Regeneron-aktien styrtdykker på grund af COPD-data: her er hvorfor jeg køber REGN i dag

Regeneron Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: REGN) faldt med mere end 15% i morges på skuffende data fra fase 3-forsøg med dets eksperimentelle lægemiddel itepekimab.

Itepekimab er en lægemiddelkandidat mod kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), som biotekvirksomheden har udviklet sammen med Sanofi, der har hovedkontor i Paris.

Inklusive dagens fald er REGN-aktier faldet med næsten 35 % i forhold til deres højdepunkt året før.

Regeneron-aktier går med kæmpe rabat

Trods et usædvanligt vanskeligt første halvår af 2025 er der rigelig grund, herunder solide fundamentale forhold, til at købe Regeneron-aktier på det nuværende niveau.

I 2024 rapporterede medicinalgiganten en omsætning på 14,2 milliarder dollars og et nettoresultat på 4,4 milliarder dollars, begge over konsensus.

REGNs nettoprofitmargin lå på lige under 27% sidste år, hvilket understreger virksomhedens evne til at generere en betydelig indtjening fra driften.

Fra et værdiansættelsessynspunkt virker Regeneron-aktier også attraktive.

De går nu efter en pris/indtjening-multiplikator på under 13 (efterfølgende), hvilket er et godt stykke under deres historiske gennemsnit og medianen for bioteksektoren på omkring 27.

Denne rabat antyder, at markederne muligvis undervurderer virksomhedens indtjeningspotentiale og vækstmuligheder på tidspunktet for skrivningen.

REGN har stadig eksponering mod KOL-markedet

Mens forsøg med itepekimab i sene stadier rammer ved siden af, har Regenerons flagskibsprodukt, Dupixent, allerede FDA-godkendelse til behandling af KOL, hvilket er den sjette amerikanske indikation siden den oprindelige godkendelse til atopisk dermatitis.

Dette tyder på, at REGN fortsat er godt positioneret på markedet for luftvejssygdomme, selvom deres itepekimab skuffede fredag.

Derudover brugte bioteknologivirksomheden 256 millioner dollars tidligere på måneden på at købe 23andMe-aktiver, hvilket udvider deres fodaftryk inden for genetisk forskning og personlig medicin.

Denne opkøbelse kan styrke virksomhedens pipeline for lægemiddeludvikling og understøtte langsigtet vækst.

Bemærk, at Regeneron-aktien i øjeblikket også giver et udbytte på 0,72%, hvilket gør den noget mere attraktiv at eje i 2025.

Hvordan analytikere anbefaler at spille REGN-aktier

Investorer bør også bemærke, at analytikerne fortsat er optimistiske med hensyn til Regeneron-aktier på trods af dagens tilbageslag for itepekimab.

Citi-analytikere opgraderede for nylig REGN-aktien til "køb" med henvisning til stabiliserende fundamentale forhold og kortsigtede katalysatorer, herunder produktudviklinger, for eksempel fianlimab.

Fredag ​​gentog analytikere hos Cantor Fitzgerald også biotekaktien som "overvægtet".

I en note til kunderne var investeringsbanken enig i, at de skuffende data fra den sene fase kunne skade Regeneron i et stykke tid, men udtrykte tillid til virksomhedens langsigtede udvikling.

Cantor har i øjeblikket et kursmål på 695 dollars på Regeneron Pharmaceuticals, hvilket indikerer potentiale for en stigning på mere end 40% i forhold til det nuværende niveau.

Alt i alt, selvom resultaterne af forsøget med itepekimab har medført kortsigtet volatilitet, positionerer Nasdaq-noterede firmaets stærke økonomiske situation, diversificerede produktportefølje og strategiske initiativer det godt til vedvarende vækst fremadrettet.

Derfor tilbyder virksomhedens nuværende aktiekurs, som afspejler en betydelig rabat, et potentielt indgangspunkt for investorer, der søger eksponering mod et robust og innovativt bioteknavn.