Dan Niles afslører favorit 'Magnificent Seven'-aktier for indtjeningssæsonen

Niles Investment Management-grundlæggeren Dan Niles forventer, at "Magnificent Seven"-navnene vil offentliggøre et stærkt andet kvartal – men han er ikke helt overbevist om, at aktierne vil skubbe meningsfuldt til opad.

I et nyligt interview med CNBC citerede Niles eksempler på Alphabet og Netflix – som begge registrerede positive resultater i sidste uge, men deres respektive aktiekursreaktioner har været ret afdæmpede, hvilket har givet anledning til bekymring for høje værdiansættelser og strakt positionering.

Mens høje multipler og optimisme får Niles til at nærme sig kommende teknologiindtjening med forsigtighed, ser han stadig muligheder i udvalgte navne med stærke fundamentale forhold, relativ isolering fra toldsatser og modstandsdygtige vækstfortællinger.

Her er de 2 bedste "Magnificent Seven"-aktier, som Niles anbefaler at eje på vej ind i indtjeningen.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles er super optimistisk med hensyn til Microsoft-aktien og ser den som et topvalg til den igangværende indtjeningssæson. På "Squawk on the Street" pegede han på Azures vending som en vigtig drivkraft for fornyet optimisme.

Efter tre på hinanden følgende kvartaler med skuffende cloud-vækst sidste år, oplevede Microsoft, at Azure igen accelererede i marts-kvartalet og voksede 2 % hurtigere end i december.

Dette opsving faldt sammen med virksomhedens omstrukturering af sit OpenAI-partnerskab gennem Stargate-aftalen, som Niles mener vil fortsætte med at betale udbytte.

Han fremhæver også MSFT-aktiens hårde præstationer sidste år som et setup for stærkere relative stigninger nu, især da forventningerne fortsat er høje, men ikke overdrevne.

Med AI-integration, der uddybes på tværs af produktpakken, og virksomhedens efterspørgsel holder sig stabil, ser Microsoft ud til at være godt positioneret til at levere upside.

Niles var enig i, at konsensusforventningerne er høje, men ser nok fundamentalt momentum til at retfærdiggøre at eje aktien til indtjening.

Et udbytte på 0,65% på Microsoft-aktier giver endnu en god grund til at eje den på lang sigt.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

En anden "Magnificent Seven"-aktie, som Niles anbefaler at eje på vej ind i indtjeningen, er Nvidia på grund af det, han beskrev som en mere bæredygtig væksthistorie drevet af inferens-arbejdsbelastninger.

Mens træning af store AI-modeller har skabt størstedelen af kunstig intelligens-relaterede overskrifter indtil videre, hævder Niles, at inferens, hvor brugerne får svar i realtid, er den virkelige langsigtede drivkraft for efterspørgslen.

På CNBC bemærkede Niles Investment Management-grundlæggeren, at CAPEX-udgifterne stiger på dette område, hvilket giver NVDA-aktier en holdbar indtægtsstrøm.

Dan Niles ser Kina vende tilbage til Nvidias modeller og vende tidligere bekymringer om geopolitiske risici og eksportrestriktioner.

Selvom Nvidia er uden for cyklussen i dette kvartal, mener han, at virksomhedens fundamentale forhold fortsat er stærke, og at dens positionering inden for AI-økosystemet er uovertruffen.

Med efterspørgslen, der skifter mod praktiske AI-applikationer og infrastrukturudbygning, skiller Nvidia sig ud som et strategisk langsigtet spil – selvom forventningerne på kort sigt er høje.

Bemærk, at Wall Street i øjeblikket har en konsensus "køb"-rating på Nvidia-aktien.