Robinhood-aktiekursen er steget: tid til at købe eller sælge?

Robinhood-aktiekursen har været i en stærk opadgående tendens i år og svæver nu på sit højeste niveau nogensinde, efterhånden som væksten tager fart. HOOD steg til et højdepunkt på $129,67, hvilket er en stigning på 229% i forhold til, hvor det startede året på. Så har det flere gevinster efter den nylige SandP 500-indeksoptagelse?

Hvorfor Robinhood-aktiekursen er steget kraftigt

Der er et par grunde til, at HOOD-aktiekursen er steget kraftigt i år. For det første blev virksomheden for nylig et af de nyeste medlemmer af det eksklusive SandP 500 Index.

Virksomheder klarer sig godt efter at være blevet inkluderet i dette indeks, fordi mange ETF'er, der følger det, skal erhverve deres aktier. Også virksomheder i indekset tiltrækker normalt en vis prestige over tid.

Robinhood har også fortsat med at fyre på alle cylindre i år, da volumen i aktie-, options- og kryptoindustrien steg. De seneste resultater viste, at omsætningen steg med 45% til $539 millioner, hovedsageligt drevet af optionsmarkedet.

Dens omsætningsvækst var også drevet af kryptosegmentet, hvis omsætning steg med 45% til $160 millioner. Bitstamp-opkøbet vil hjælpe det med at accelerere denne vækst.

Dens nettoindkomst steg med 105% til $385 millioner, hvilket gør det til en yderst rentabel virksomhed. Robinhoods samlede platformsaktiver steg også med 99% til $279 milliarder.

Robinhood har også fortsat med at tjene penge på sine brugere godt, hvor den gennemsnitlige omsætning pr. bruger (ARPU) er steget med 34% til $151.

For det tredje har virksomheden fortsat sin innovation i år, især ved at være det første mainstream-firma, der tilbyder tokeniserede aktier til sine europæiske kunder.

I tråd med dette tokeniseringstema arbejder virksomheden nu på sin selvstændige lag-2-platform oven på Arbitrum-netværket. Dette vil være en stor mulighed, som Coinbase har demonstreret gennem Base, en platform, der vil blive vurderet til milliarder af dollars, når den lancerer sit token, sandsynligvis i 2026.

Væksten fortsætter, men der er fortsat bekymringer om værdiansættelsen

Ser man fremad, er analytikerne optimistiske med hensyn til omsætningsvæksten, hvor det gennemsnitlige omsætningsestimat for indeværende kvartal er $1,15 milliarder, hvilket er en stigning på 80% i forhold til samme periode sidste år. Denne vækst vil skyldes, at dette vil være første kvartal med dets Bitstamp-indtjening.

Analytikerne forventer også, at dens årlige omsætning vil stige med 40% til $4,13 milliarder i år efterfulgt af $4,8 milliarder næste år. Robinhoods indtjening vil også accelerere, hvor EPS stiger til $1,9 og $2,12 i løbet af de næste to år.

Der er dog grundlæggende og tekniske risici at huske. Den mest bemærkelsesværdige er, at Robinhood er blevet en meget overvurderet virksomhed med et fremadrettet pris-til-indtjeningsforhold på 61 og et efterfølgende på 61,7. Disse tal er enorme for en virksomhed i den finansielle sektor.

Den anden risiko er, at aktier historisk set stiger efter at være blevet tilføjet til SandP 500-indekset og derefter trækker sig tilbage efter det, efterhånden som investorerne sælger nyheden.

HOOD-aktiekursen er overkøbt

I mellemtiden tyder tekniske undersøgelser på, at en tilbagetrækning af HOOD-aktiekursen vil være berettiget, da den fortsat er meget højere end det 50-dages og 100-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). I de fleste tilfælde har virksomheder en tendens til at trække sig tilbage og teste disse gennemsnit igen.

Oscillatorer er også blevet meget overkøbte, hvor Relative Strength Index (RSI) er flyttet til 71 og den stokastiske oscillator er steget til over 90. RSI har også dannet et faldende kilemønster.

Aktien har også bevæget sig til oversiden af den stigende kanal, hvilket betyder, at en gentest af undersiden til $100 er mulig.