CoreWeave aktiekursprognose forud for indtjeningen: vil den stige eller falde?

CoreWeave-aktiekursen har trukket sig tilbage i de seneste par uger og har bevæget sig til det laveste niveau siden 9. september, da bekymringerne om AI-boblen fortsat er der. Den trak sig også tilbage, da konkurrencen i branchen steg, og da investorerne ventede på den kommende indtjening, som ville give mere farve på dens forretning.

Aktien handlede til $105, hvilket er et fald på 32% fra det højeste niveau i denne måned forud for sine kvartalsregnskaber.

CoreWeave-indtjening forude

Hovedkatalysatoren for CRWV-aktiekursen i denne uge vil være de kommende finansielle resultater, som vil give mere information om dens vækst, forbrug og farve i slutningen af Core Scientific-opkøbsprocessen.

Analytikere mener, at CoreWeave vil offentliggøre stærke tal, da efterspørgslen efter AI-løsninger stadig er skyhøj. Et godt eksempel på dette er de nyligt underskrevne aftaler, herunder infrastrukturpartnerskabet på 14,2 milliarder dollars med Meta Platforms og det med OpenAI på flere milliarder dollars.

Dens OpenAI-aftale startede på 11,9 milliarder dollars og blev derefter udvidet med 4 milliarder dollars. Virksomheden har også indgået aftaler med virksomheder som Cohere, Mistral, Novel og Woven, et Toyota-selskab.

De seneste resultater viste, at CoreWeaves omsætning steg med 207% i forhold til samme periode sidste år. Dens omsætningsefterslæb steg med 86% til $30,1 milliarder, mens dens justerede EBITDA steg til $753 millioner, hvilket repræsenterer en margin på 62%.

Den største udfordring for CoreWeave er, at dets kapitaludgifter forbliver på et højt niveau, hvor virksomheden brugte $2,9 milliarder i andet kvartal. Dens prognose var, at den ville bruge over 26 milliarder dollars på at bygge sine datacentre i år.

Data indsamlet af Yahoo Finance viser, at virksomhedens omsætning i tredje kvartal vil være på $1,26 milliarder, hvilket er en stor stigning i forhold til prognosen sidste år. Analytikerne forventer også, at omsætningsprognosen for indeværende kvartal vil være $1,79 milliarder, og at det årlige tal vil være $5,26 milliarder.

CoreWeaves indtjening pr. aktie (EPS) forventes at komme ind på et tab på 51 cent, hvilket vil være værre end de seneste $0,42. Selskabets EPS-tal har ikke været analytikernes estimater i de seneste par kvartaler.

Der er fortsat potentielle risici

CoreWeave har flere potentielle risici i de kommende måneder. Den første store er, at konkurrencen i AI-datacenterindustrien er steget i de sidste par måneder, hvor virksomheder som IREN, Terawulf, Bitfarm og Nebius er kommet til branchen.

Nebius vandt for nylig en AI-infrastrukturaftale på 17,4 milliarder dollars med Microsoft, mens IREN nåede en aftale på 9,7 dollars med Microsoft. TeraWulf indgik en stor aftale med Fluidstack, et firma støttet af Google.

Som sådan kan virksomheden kæmpe for at finde andre store kunder i fremtiden.

Den anden risiko er, at der er en vedvarende frygt for, at AI-boblen snart kan briste. Et sådant skridt kan føre til lavere udgifter hos store virksomheder i USA og andre lande.

Derudover står virksomheden over for risikoen for fundraising og pres fra shortsælgere. Dens korte interesse er på 29,4 millioner aktier, hvilket giver den en kort rente på omkring 10,40%.

CoreWeave aktiekursanalyse

12-timers diagrammet viser, at CoreWeave-aktiekursen har trukket sig tilbage i løbet af de seneste par dage og bevæget sig fra et højdepunkt på $152 i oktober til de nuværende $104. Den har bevæget sig under 50% Fibonacci Retracement-niveauet og det 50-perioders eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Derfor vil aktien sandsynligvis have et nedadgående udbrud i de kommende dage. Hvis dette sker, vil det næste nøgleniveau at holde øje med være på $84,70, hvilket er det laveste niveau i august i år. En bevægelse over det 50-perioders glidende gennemsnit på $124 vil ugyldiggøre de nedadgående udsigter.