MSTR aktiekursanalyse, da mNAV falder til under 1

MSTR-aktiekursen er kollapset i år og har bevæget sig fra år-til-dato-højdepunktet på $456 til $208 i dag. Dette krak har ført til en udslettelse på 60 milliarder dollars, hvor dens markedsværdi er flyttet fra over 128 milliarder dollars til 60 milliarder dollars i dag.

Strategi mNAV går ned under 1

Strategiaktiekursen fortsatte sin stærke nedadgående tendens i denne måned og svæver nu på sit laveste niveau siden oktober sidste år. Indekset er faldet med 61% fra sit højeste niveau nogensinde, selv om SandP 500- og Nasdaq 100-indeksene er steget til deres rekordhøje niveauer.

Vigtigst af alt er virksomhedens præmie, der altid har eksisteret, nu fordampet. Markedets NAV-multipel er også faldet til under 1, da dets Bitcoin-beholdninger er blevet mere værdifulde end dets markedsværdi.

I dette ligger dens Bitcoin-markedsværdi på $62 milliarder, mens dens markedsværdi er på $60 milliarder. Hvis nedbruddet fortsætter, betyder det, at mNAV baseret på virksomhedsværdien også vil flytte fra den nuværende 1.194 til under 1.

Strategy, som var banebrydende for Bitcoin-akkumuleringsstrategien, slutter sig til mange andre virksomheder, der nu handler under deres NAV-multipler.

For eksempel er Metaplanets NAV faldet til 0,917, mens Vivek Ramaswamys multipel er flyttet til 0,985. Andre virksomheder som GD Culture, KindlyMD og Semler Scientific har set deres præmier dykke.

Den nedbrudte NAV-multipel er vigtig for Bitcoin-finansvirksomheder , fordi det er det, der har elsket dem, da de blev mere værdifulde end Bitcoin og ETF'er.

Vigtigst af alt hjalp det dem med nemt at rejse penge, en situation, der kan forværres nu, hvor NAV-præmien er styrtdykket. Faktisk har Strategy foretaget nogle vigtige handlinger for at skaffe penge for nylig. Det har rejst 715 millioner dollars ved at udstede 3,5 millioner euro-præferenceaktier.

Virksomheden planlægger også at rejse penge bakket op af sine Bitcoin-beholdninger. Dette er en god tilgang for virksomheden, hvis Bitcoin-prisen vender tilbage fra den nuværende nedgang.

I mellemtiden fortsætter flere investorer med at shorte virksomheden, da de forventer, at aktierne vil blive ved med at falde. Den korte rente er nu steget fra det laveste niveau fra år til dato på 7% til 10%.

MSTR aktiekurs teknisk analyse tyder på, at der er flere nedadgående sider i gang

Strategi aktiekurs graf | Kilde: TradingView

Tekniske data tyder på, at MSTR-aktiekursen har mere nedside at gå på kort sigt. En af disse tekniske faktorer er, at aktien netop er styrtdykket under det vigtige støtteniveau på $243, hvilket er det laveste niveau i april i år.

Dette var et vigtigt niveau, da det var undersiden af det omvendte kop-og-håndtag-mønster, et populært fortsættelsestegn i teknisk analyse.

Måling af afstanden fra koppens overside og underside, og derefter måling af den samme fra koppens underside, peger på mere nedside, potentielt til $120. Denne pris er også bemærkelsesværdig, da den faldt sammen med det laveste niveau i maj, juli og september sidste år.

Oven i dette har aktien dannet et dødskrydsmønster, da de 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) har krydset hinanden. Dette mønster fører normalt til flere ulemper.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, hvor strategiaktiekurskrakket fortsætter, efterhånden som stemningen i virksomheden forværres, og efterhånden som Bitcoin-priskrakket accelererer.

Den eneste måde, hvorpå MSTR-aktien stiger igen, er, at Bitcoin-prisen stiger igen og muligvis bevæger sig over det psykologiske niveau på $110.000