Compass-aktiekursen ser en stigning på 25% på trods af insidersalg

Compass-aktiekursen har oplevet et langsomt opsving i de seneste par år og bevæget sig fra et lavpunkt på $1,84 i 2023 til næsten $10 i dag. Dette opsving kan fortsætte, efterhånden som virksomheden vinder markedsandele, og realkreditrenterne bliver lavere.

Hvorfor Compass-aktiekursen stiger

Compass er en af de største spillere i ejendomsbranchen. Det er på vej til at blive den største virksomhed i boligejendomsbranchen, hvis dets forslag om at erhverve Anywhere Real Estate for 1,6 milliarder dollars går igennem.

Virksomhedens forretning klarer sig godt, en tendens, der kan fortsætte, efterhånden som realkreditrenterne i USA falder. Data indsamlet af FRED viser, at den gennemsnitlige realkreditrente er faldet til 6,24 % fra det højeste niveau i 12 måneder på 7 %. Renten vil sandsynligvis fortsætte med at falde, da Federal Reserve fortsætter med at sænke renten.

Compass og andre virksomheder inden for fast ejendom klarer sig godt, når renterne falder, fordi det gør omkostningerne ved at låne billigere.

De seneste resultater viste, at virksomhedens forretning fortsatte med at klare sig godt, en tendens, som ledelsen og analytikerne forventer vil fortsætte. Omsætningen steg med 24% til $1,8 milliarder, mens dens justerede EBITDA steg til $93 millioner. Det genererede en fri pengestrømsrate på $73 millioner, hvilket fortsætter en tendens, der har stået på i årevis.

Compasss omsætning fortsatte med at klare sig godt, da bruttotransaktionsværdien (GTV) steg til $70,7 milliarder fra $57 milliarder i samme periode sidste år. Det har fortsat med at tilføje hovedagenter til sin platform og har nu 17.752, mens antallet af transaktioner steg med 22% til 67.886.

Analytikere er optimistiske med hensyn til Compass-væksten

I mellemtiden tror ledelsen, at tendensen vil fortsætte. Det gennemsnitlige skøn er, at virksomhedens vækst vil fortsætte. Det gennemsnitlige skøn er, at omsætningen vil stige med 19,60% i fjerde kvartal til $1,65 milliarder. Dette skøn ligger inden for ledelsens prognose på mellem $1,59 milliarder og $1,69 milliarder.

Hvis analytikernes synspunkter er korrekte, betyder det, at selskabets årlige omsætning vil være $6,9 milliarder, hvilket er en stigning på 22% i forhold til sidste år. Eksklusive Realogys forretning er det skøn, at dens omsætning vil være 7,8 milliarder dollars næste år. Desuden forventes dens indtjening pr. aktie (EPS) at bevæge sig til $0,46 i år og $0,54 næste år.

Denne optimisme forklarer, hvorfor analytikerne mener, at Compass-aktiekursen har noget mere opside, hvor det gennemsnitlige estimat blandt analytikerne er $10, et par point over de nuværende $9,4

Alligevel er den største risiko for Compass-aktiekursen, at insidere sælger aktien. Ingen insider har købt aktien i de sidste 12 måneder. I stedet har disse investorer solgt aktier til en værdi af over $198 millioner. Disse insidere omfatter den administrerende direktør og chefjuristen.

Teknisk analyse af COMP-aktiekursen

Compass aktiediagram | Kilde: TradingView

Det ugentlige diagram viser, at Compass-aktiekursen dannede et dobbelt-bundmønster på $1,84, hvilket er det laveste niveau i 2022 og 2023. Dette mønster dannede dens bund, hvilket forklarer, hvorfor den har været i en stærk opadgående tendens.

Compass-aktien har nu bevæget sig til 38,2% Fibonacci Retracement-niveauet. Den har også bevæget sig over 50-ugers og 100-ugers eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), et tegn på, at tyrene er i kontrol.

COMP-aktien svæver nu på et vigtigt modstandsniveau, som er lidt under det vigtige modstandsniveau på $9,8, et niveau, hvor den ikke har formået at bevæge sig over i de seneste par måneder.

En bevægelse over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til 50% Fibonacci Retracement-niveauet på $12, hvilket er omkring 28% over det nuværende niveau m