Bitcoin-prisudviklingen i weekenden vil afgøre retningen for aktierne: her er hvorfor

Fairlead Strategies' grundlægger og ekspert i teknisk analyse, Katie Stockton, siger, at amerikanske aktiers skæbne afhænger af, hvordan Bitcoin handles i weekenden.

Risiko-af-stemningen, primært drevet af makroøkonomisk usikkerhed, pressede verdens største kryptovaluta målt på markedsværdi ned til under 81.000 dollars niveau her til morgen.

Og med det faldt benchmarkindekset SandP 500, da Nvidia faldt under sit 100-dages glidende gennemsnit (MA) trods store resultater og lovende prognoser for 4. kvartal.

Hvad der nu venter for finansmarkederne, afhænger af BTC's weekendudvikling, da dens 24/7 handel ofte varsler investorernes stemning i aktier, fortalte hun CNBC i dag.

Hvorfor Stockton forventer, at Bitcoin vil sætte retningen for aktier

Ifølge Katie Stockton vil den måde, BTC klarer sig i weekenden på, sandsynligvis signalere retningen for amerikanske aktier, primært fordi "det har været en slags ledende indikator for risikovilligheden."

Hvis kryptovalutaen viste tegn på bund, "ville det være en kortsigtet positiv effekt for aktier," sagde hun på Squawk Box.

Logikken er ligetil: mange investorer, der ejer krypto, ejer også højvoksende teknologinavne, især kunstig intelligens-aktier.

Når BTC svækkes, signalerer det ofte svindende tillid til spekulative aktiver – hvilket smitter over i aktier.

Under interviewet argumenterede den tekniske strateg for, at en genopretning af BTC til over 90.000 dollars ville antyde, at det nylige udsalg er klimaktisk snarere end starten på en dybere nedadgående trend.

Hvad kan være katalysatoren for, at amerikanske aktier kommer tilbage i næste uge

Ud over krypto kan den amerikanske centralbanks forventning til pengepolitik også give medvind.

Fed-guvernør John Williams har for nylig hævdet, at muligheden for en rentenedsættelse stadig er på bordet i december – hvilket genoplive håbet om, at de finansielle forhold kan lettes tidligere end forventet.

Lavere låneomkostninger vil understøtte virksomheders værdiansættelser og investorers risikovillighed, især i sektorer, der er hårdest ramt af stigende renter.

Kombineret med sæsonmæssig styrke omkring Thanksgiving kan denne politiske baggrund hjælpe aktierne med at stabilisere sig.

Stockton bemærkede selv, at amerikanske aktier er i "kortsigtede oversolgte forhold," som historisk set går forud for en genopretning – og at Thanksgiving ofte er en stærk periode for aktier.

Hvis Bitcoin stabiliserer sig, og Fed-optimismen stiger, kan markedet finde et mere solidt fodfæste op til ferieugen.

En afgørende weekend for risikofyldte aktiver

Afslutningsvis kan den kommende weekend vise sig at blive afgørende for både krypto og aktier.

Bitcoins evne til at genvinde støtteniveauer vil blive nøje fulgt som et signal om, hvorvidt risikoviljen vender tilbage.

Hvis kryptovalutaen stabiliserer sig, kan det udløse en lettende stigning i aktier, der allerede er klar til sæsonmæssig styrke og styrket af fornyede Fed-forhåbninger om rentenedsættelser.

Omvendt kan fortsat svaghed i BTC øge investorernes forsigtighed og efterlade aktier sårbare trods oversolgte forhold.

Som Stockton opsummerede det: "Hvis vi ser bitcoin bunde, vil det være en kortsigtet fordel for aktierne. Hvis ikke, er det endnu værre." Markederne vil følge nøje med.