Datadog-aktiekursen, mens krakket fortsætter: kan den styrtdykke til 100 dollars?

Datadog-aktiekursen har oplevet en stor vending i de seneste måneder, fra nøgleniveauet på $200 i november til det nuværende $130. Den er faldet til det laveste niveau siden september. Så, hvad er det næste for DDOG-aktien efter dette krak?

Wall Street-analytikere er optimistiske over for Datadog-aktien

Datadog-aktiekursen er styrtet de seneste måneder, da Wall Street-analytikere har nedjusteret deres estimater. Truist sænkede sit mål fra $195 til $140, mens Piper Sandler, RBC og Jefferies sænkede deres mål til $195, $175 og $180, henholdsvis.

Andre virksomheder, der har sænket deres estimater, er fra Wolfe Research og Cannacord Genuity. Som følge heraf er konsensusmålet for aktien $203, en stigning på 56% fra det nuværende niveau. For en måned siden var konsensus 207 dollars.

En stor bekymring blandt analytikere er, at virksomhedens vækst vil aftage i de kommende år. Det gennemsnitlige estimat blandt analytikere er, at omsætningen vil være 916 millioner dollars, en stigning på 24 % i forhold til fjerde kvartal 2024.

Hvis dette sker, vil den årlige omsætning være 3,39 milliarder dollars, en stigning på 26 % år-til-år. Desuden forventer analytikere, at omsætningsvæksten vil aftage til 21 % til 4,1 milliarder dollars.

DDOG-vurderingsbekymringer

Analytikere er også bekymrede over dens høje værdiansættelse. Data indsamlet af Seeking Alpha viser, at virksomheden har en forventet pris/indtjening (P/E) på 70, hvilket er meget højere end sektorens median på 25.

Datadogs fremadrettede PEG-ratio er steget til 6,07, også højere end sektorens median på 1,71. Det er et tegn på, at aktien er meget højere, selv når man tager højde for dens stærke vækstmålinger.

Selskabet har et fremtidsrettet EV-til-EBITDA-forhold på 56, hvilket også er meget højere end sektorens median på 15. Dens EV/EBIT-forhold er steget til 61, også meget højere end sektorens median på 21.

Datadog-aktien er også meget volatil i forhold til Rule of 40-metrikken, som ser på en virksomheds vækst og rentabilitet. Virksomheden har en nettoprofitmargin på 3,32 % og en fremadrettet omsætningsvækst på 24 %, hvilket giver en multiplum på 27 %.

En af grundene til, at Datadog tiltrækker en højere værdiansættelse, er dets markedsandel inden for digital oplevelsesovervågning, hvor det fører virksomheder som Dynatrace, New Relic og Catchpoint.

Teknisk analyse af DDOG-aktiekursen

Det daglige tidsrammediagram viser, at DDOG-aktiekursen har været under pres de seneste måneder og er steget fra et højdepunkt på $201 i november til den nuværende $130.

Den er gået under 50% Fibonacci Retracement-niveauet ved $141, hvilket bekræfter den bearish udvikling. Desuden er aktien faldet under Supertrend-indikatoren siden november sidste år, hvilket indikerer, at bjørnene stadig har kontrollen for nu.

Aktien er også ved at danne det stærkt bearish death cross-mønster, som sker, når 50-dages og 200-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) krydser hinanden. Et sådant skridt ville føre til flere negative konsekvenser over tid.

Average Directional Index (ADX) er også steget til over 30, hvilket er et tegn på, at nedadgående tendens styrkes. Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at aktien fortsætter med at falde, potentielt til det næste vigtige støtteniveau ved $107, det 78,6% retracement-niveau.