Duolingo-aktieprognose som CEO advarer om "kortsigtede afvejninger"

Duolingo-aktien styrtdykkede til sit laveste niveau siden august 2024 og fortsatte en nedadgående tendens, der startede i maj sidste år, da den toppede på $544. Den er faldet 70 % under sit rekordhøje niveau og har slettet milliarder af dollars i værdi, mens dens værdiansættelse styrtdykkede til 7,48 milliarder dollars.

Bekymringer om CFO-afgang, mens ledelsen advarer om kortsigtede kompromiser

Duolingo-aktien fortsatte sit frit fald denne uge, efter at ledelsen annoncerede overgangen af sin finansdirektør (CFO), Matt Skaruppa, som hjalp med at børsnotere den. Han vil blive erstattet af Gillian Munson, som har siddet i bestyrelsen siden 2019. Hun arbejdede også hos Vimeo, et førende videosoftwarefirma.

Det er almindeligt, at aktier falder, når der kommer en større meddelelse, såsom fratræden af et seniormedlem af teamet, såsom finansdirektøren (CFO) eller CEO'en.

Aktien faldt også efter at selskabet offentliggjorde sine foreløbige resultater for fjerde kvartal. Disse tal viste, at dens daglige aktive brugere (DAU) steg med 30% år-til-år, mens dens bookinger var over. Den tidligere prognose var mellem 329 og 335 millioner dollars.

Selvom disse tal var stærke, er analytikere og investorer bekymrede for rentabiliteten, da ledelsen har guidet flere investeringer, hvilket vil føre til visse afvejninger. Direktøren sagde:

"Selvom jeg er begejstret for vores foreløbige tal for fjerde kvartal, planlægger vi at fortsætte med at investere meningsfuldt i produktet, selv når det indebærer kortsigtede afvejninger. Vi gør dette, fordi vores langsigtede mulighed er at undervise milliarder af mennesker, og selvom vi har gjort utrolige fremskridt, er vi stadig tidligt på vores rejse."

Wall Streets analytikere er optimistiske over for DUOL trods krakket

Et nærmere kig på Duolingos analytikeres prognoser viser, at de fleste stadig er optimistiske over for virksomheden, med et gennemsnitligt mål på $309, hvilket er 91% højere end det nuværende niveau.

Dette mål er dog faldet de seneste måneder, da aktien er fortsat faldende. Det kostede henholdsvis 329 og 416 dollars for henholdsvis én og seks måneder siden.

BMO Capital Markets opgraderede virksomheden mandag til køb, mens Citigroup gentog sin markedspræstationsvurdering. De øvrige optimistiske analytikere kommer fra virksomheder som UBS, Truist og Bank of America.

Analytikere peger på den fortsatte vækst i omsætning og brugere, som de mener vil være modstandsdygtig over tid. Det gennemsnitlige estimat er, at den årlige omsætning i 2025 var 37 %, efterfulgt af 22,7 % i år.

LÆS MERE: Køb Duolingo-aktien, da dens vækstambitioner er 'langt større' end tidligere antaget

En væsentlig katalysator, som en analytiker fra Bank of America bemærkede, var, at virksomheden har plads til at udvide sine emner fra sprog til andre områder, et skridt der vil fange flere brugere. Desuden peger analytikere på væksten i gamificeret læring, et område hvor Duolingo har haft stor succes.

Selskabets værdiansættelse er også forbedret i de seneste måneder, hvor det fremadrettede pris-til-indtjeningsforhold er 14, hvilket er lavere end sektorens median på 18,3. Dette er en billig værdiansættelsesmultiplikator, der oplever tocifret vækst.

Rule-of-40-multipelen viser også, at den er stærkt undervurderet, da dens nettoresultatmargin er 40 % og dens fremadrettede vækstmåling er 39 %, hvilket giver en multiplum på 79 %.

Duolingo aktiekursanalyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at DUOL-aktiekursen har været i en stærk nedadgående trend de seneste måneder, fra et højdepunkt på $544 i maj sidste år til det nuværende $161.

Den dannede et stort down-gap den 5. november efter offentliggørelsen af sine finansielle resultater. Derefter dannede aktien et ø-reverseringsmønster, som er en konsolidering, der sker efter et stort hul. Det er normalt et af de mest almindelige vendingsmønstre i teknisk analyse.

Denne ø dannede dog et hoved-og-skulder-mønster og er flyttet under halsudskæringen. Derfor vil aktien sandsynligvis fortsætte med at falde, da sælgerne sigter mod det vigtige støtteniveau på $150. Aktien vil derefter komme tilbage senere i år og muligvis teste det vigtige modstandsniveau ved $200 igen.