GE Aerospace-aktieprognose forud for indtjeningen: køb, sælg eller behold?

GE Aerospace-aktiekursen fortsatte sin stærke bull-run i år og blev handlet til $325. Den er steget med 105 % fra sit laveste punkt i april sidste år og ligger tæt på sit rekordhøje niveau på 332,5 dollars. Denne stigning har bragt virksomhedens markedsværdi op på over 342 milliarder dollars. Vil GE-aktierne stige efter indtjeningen?

GE Aerospaces forretning blomstrer

General Electric Aerospace har klaret sig godt i år, hjulpet af den fortsatte boom i civil- og forsvarsluftfartsindustrien. Det har også klaret sig godt efter at virksomheden skilte sig fra sundheds- og energisektorerne.

GE Aerospace har draget fordel af den igangværende boom i civil luftfartsindustrien og stigningen i ordrer. Boeing har en efterslæb på over 5.900 fly, mens Airbus har over 8.754 ordrer. Dette er vigtigt, da GE Aviation er den største leverandør af motorer.

Samtidig er antallet af flyvetimer steget, hvilket har gavnet servicesegmentet. Som følge heraf steg den årlige omsætning til 38 milliarder dollars i 2024, op fra 35 milliarder dollars året før.

De seneste resultater viste, at GE Aerospaces ordrer steg med 2 % i tredje kvartal til over 12,8 milliarder dollars. Dets omsætning steg med 24 % i tredje kvartal til over 12,2 milliarder dollars, mens overskuddet steg med 33 % til 2,5 milliarder dollars.

GE Aerospaces omsætningsvækst har fulgt de stigende marginer og den frie pengestrøm, en tendens der kan fortsætte i de kommende år. Denne vækst skete, da virksomheden vandt nye ordrer fra virksomheder som Korean Air og Cathay Pacific.

GE Aerospace indtjening og værdiansættelse

Den næste vigtige katalysator for GE-aktiekursen vil være dens indtjening, som offentliggøres den 22. januar. Disse tal vil give mere information om virksomhedens forretning og hvad man kan forvente i de kommende år.

Wall Streets analytikere forventer , at omsætningsvæksten fortsætter i årets sidste kvartal. Det gennemsnitlige estimat er, at omsætningen vil komme op på 11,2 milliarder dollars, en stigning på 13,39%.

Hvis dette er korrekt, vil virksomhedens omsætning være 41,73 milliarder dollars, en stigning på 18 % år-til-år.  Analytikere forventer også, at virksomhedens vejledning vil vise, at omsætningen vil være 10,1 milliarder dollars i første kvartal, en stigning på 13,9%.

Den største bekymring ved GE Aerospace-aktien er, at den er blevet en stærkt overvurderet virksomhed.

Data indsamlet af Seeking Alpha viser, at deres forventede pris-til-indtjenings-ratio (PE) er 45, hvilket er højere end sektorens median på 25,8. Dets fremadskudte non-GAAP P/E-forhold er steget til 52, hvilket også er højere end femårsgennemsnittet på 42.

Disse tal betyder, at virksomheden har en højere værdiansættelse end Nvidia, en virksomhed der vokser hurtigere og har højere marginer.

Teknisk analyse af GE Aerospace-aktiekursen

Det daglige tidsrammediagram viser, at GE-aktiekursen er steget i de seneste uger og bevægede sig fra et lavpunkt på $280 i december.

Den kom for nylig over det vigtige modstandsniveau på $315, det højeste niveau i oktober sidste år. Aktien har holdt sig over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) og har dannet et bullish pennant-mønster. Supertrend-indikatoren er blevet grøn.

Derfor vil aktien sandsynligvis få et stærkt bullish udbrud, potentielt mod det vigtige modstandsniveau ved $350. Et skridt over dette niveau vil pege på flere gevinster til $400.