ASX 200-indeksprognose, mens UBS forudsiger RBA-rentestigning efter overraskende australske jobdata

ASX 200-indekset vaklede efter den seneste australske jobrapport rejste muligheden for, at Reserve Bank of Australia (RBA) vil hæve renten ved næste møde. Den steg også efter det seneste Trump TACO-øjeblik om Grønlandsspørgsmålet. Den handlede til 8.837 australske dollars, en let stigning fra ugens bundpunkt på 8.738 dollars.

UBS forudsiger RBA-renteforhøjelse i februar

ASX 200-indekset, som følger de største virksomheder i Australien, var i et stramt område efter de seneste australske jobtal.

En rapport fra det australske statistikbureau (ABS) viste, at landets arbejdsmarked blomstrede i december.

Økonomien tilføjede over 65.000 job i december efter at have mistet 65.000 job i den foregående måned. Denne overraskende stigning var meget bedre end medianestimatet på 30.000.

Vigtigst af alt skabte økonomien flere fuldtidsjob end deltidsjob. Fuldtidsjob steg med 54,8.000, mens deltidsstillinger steg med 10.000 i løbet af måneden.

Rapporten viste også, at arbejdsløshedsprocenten steg til 4,1% fra tidligere 4,3%, mens deltagelsesprocenten steg fra 66,6% til 66,8%.

Alle disse tal var langt bedre, end hvad de fleste analytikere havde forventet. Derfor mener nogle analytikere, at RBA vil beslutte at hæve renten på det kommende møde i februar.

I en note forudsagde analytikere hos UBS, at banken vil hæve benchmarkrenten til 3,85 % fra de nuværende 3,60 %. Pengemarkedet regner med 50% chance for en renteforhøjelse under mødet.

Sandsynligheden for højere renter er steget, efter at Australien offentliggjorde stærke inflationsdata. De seneste data viste, at hovedindekset for forbrugerprisindeks (CPI) forblev over 3%, hvilket er meget højere end bankens mål på 2%.

Australske dollar- og obligationsrenter steg kraftigt

De stigende chancer for højere renter forklarer, hvorfor den australske dollar steg kraftigt, hvor AUD/USD-kursen steg til 0,6800, det højeste niveau siden september 2024. Den er steget med 15 % fra sit laveste niveau i april sidste år.

Ligeledes fortsatte de australske statsobligationsrenter med at stige, hvor tiårige obligationer nåede 4,80 % og ligger på sit højeste niveau siden oktober 2023. Tilsvarende steg femårig rente til 4,378%.

ASX 200-indekset steg også på grund af den igangværende Trump Always Chickens Out (TACO)-handel. TACO er et koncept, hvor Donald Trump fremsætter en vild anmodning og derefter trækker sig tilbage.

I dette tilfælde advarede han om, at han ville pålægge store toldsatser på flere NATO-medlemmer på grund af Grønlandsspørgsmålet og ændrede derefter mening under sit besøg i Schweiz. I en erklæring sagde han, at han havde nået frem til en ramme for Grønland, hvor medierne rapporterede, at USA vil få adgang til mineralrettigheder.

Australske banker var blandt de bedste vindere i ASX 200-indekset, da investorer forventede højere renter i længere tid. Bank of Queensland-aktien steg med 6%, mens NAB steg med 3%. CBA- og Westpac-bankerne steg også med over 2 %. Andre største vindere var virksomheder som Premier Investments, IDP Education, a2 Milk Company og Beach Energy.

ASX 200 Indeks teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at ASX 200-indekset holdt sig stabilt torsdag efter de seneste australske jobdata. Den er steget fra et lavpunkt på $8.376 i november til de nuværende $8.840

Indekset har dannet en stigende kanal og befinder sig nu i midten. Den har ligget over 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Det mest sandsynlige scenarie er, at indekset fortsætter med at stige, mens bulls sigter mod det næste vigtige modstandsniveau ved $9.000.  Et skridt over dette niveau vil pege på flere gevinster, potentielt til det historiske højdepunkt på $9.120.