Plug Power-aktiekursen er steget, men et risikabelt mønster peger på et fald

Plug Power-aktiekursen steg med 16 % torsdag, dens bedste dag i flere måneder, efter at virksomheden indgik en vigtig aftale med Walmart. Den steg til et højdepunkt på 2,60 dollars, det højeste niveau siden november sidste år. Så, er dette et dødt hop, eller vil opturen fortsætte?

Hvorfor Plug Power-standarden sprang

Plug Power-aktiekursen steg med over 16 %, hvilket overraskede mange short-sælgere. Denne genopretning skete efter, at virksomheden og Walmart justerede deres aftale, et skridt der vil føre til mindre udvanding.

Aftalen vil betyde, at Walmart trækker sig fra at udøve en warrant, som gav dem ret til at købe mere end 55 millioner aktier. I en sådan situation ville Plug Power have udstedt 42 millioner aktier for at opfylde det oprindelige mål.

I en erklæring i denne uge sagde Walmart, at de havde opgivet 30 millioner aktier og yderligere 7 millioner, som endnu ikke var optjent. Til gengæld indgik Plug Power en licensaftale med Walmart.

Meddelelsen kom, mens Plug Powers forretning fortsat kæmper, og risikoen for fremtidig udvanding fortsætter. Data viser, at virksomhedens udestående aktier har været i en stærk opadgående trend de seneste år, fra et lavpunkt på 566 millioner i 2021 til 1,2 milliarder i dag.

Denne udvanding er fortsat på trods af, at virksomheden har modtaget billig finansiering fra Department of Energy, som gav den et lån på 1,6 milliarder dollars.

Derudover er brintindustrien ikke blevet så populær, som man tidligere havde forventet. For eksempel er chancerne for, at brintbiler bliver populære, faldet i de seneste år, hvor et firma som Toyota har stoppet produktionen.

Selvom brint er en kilde til grøn energi, er omkostningerne som regel betydelige, og de fleste potentielle kunder foretrækker at bruge andre former for energi. Dette forklarer, hvorfor energikilden ikke er blevet populær i datacenterindustrien.

De seneste resultater viste, at Plug Powers forretning genererede 177 millioner dollars, en stigning fra de 173 millioner dollars, de tjente i samme periode året før. Størstedelen af denne indtægt kom fra salget af udstyret, som indbragte 96 millioner dollars. Dets udstyrssalg faldt fra 107 millioner dollars.

Plug Powers elkøbsaftaler indbragte 24 millioner dollars, op fra 20 millioner, mens brændstoflevering til kunder indbragte 35 millioner dollars.

Virksomheden fortsatte med at tabe millioner af dollars, mens nettotabet steg til 363 millioner dollars. Dette tab vil sandsynligvis fortsætte i den nærmeste fremtid.

Plug Power aktiekurs-teknisk analyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at Plug Power-aktiekursen er faldet i de seneste måneder og er steget fra et højdepunkt på $4,56 den 6. oktober til det nuværende $2,60.

Et nærmere kig viser, at aktien har dannet et bearish flagmønster, som består af en lodret linje og en stigende kanal. Dette mønster fører ofte til flere ulemper.

Aktien forbliver under 50% Fibonacci Retracement-niveauet. Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at den fortsætter med at falde, potentielt til det vigtigste støtteniveau på $2.  Et fald under det vigtige støtteniveau ved $2 vil øge sandsynligheden for, at det falder til $1,54, hvilket vil gavne de betydelige short-sælgere.