BAE Systems aktiekurs vil møde volatilitet, efterhånden som risikofyldte mønstre dannes

BAE Systems aktiekurs har klaret sig godt de seneste måneder og steg fra et lavpunkt på 1.588p i december til et højdepunkt på 2.160p. Den trak sig derefter tilbage til det nuværende 1.973p. Denne artikel undersøger, hvorfor BA-aktien kan trække sig tilbage efter at have dannet en ø-vending og et bearish engulfing-mønster.

BAE Systems aktiekursanalyse

Det daglige tidsrammediagram viser, at BA-aktien har været under pres de seneste dage og er gået fra et højdepunkt på 2.159p den 19. januar til det nuværende 1.973p.

Det har dannet en række risikable diagrammønstre, der peger på flere nedadgående resultater i de kommende uger. For eksempel dannede den et stjerneskudsmønster den 19. januar. Dette mønster består af en lang øvre skygge og en lille krop.

Aktien har dannet et bearish opslugende mønster, som kendetegnes ved et stort rødt lys, der følger og fuldt ud dækker et lille bullish lys. Dette mønster fører også til en stor vending over tid.

Vigtigst af alt har aktien dannet et ø-reverseringsmønster, som sker efter et aktiv springer og danner et gap. I dette tilfælde opstod dette hul den 7. januar, da geopolitiske risici steg efter Donald Trumps anholdelse af Nicholas Maduro.

De to linjer i MACD-indikatoren har dannet et bearish vendemønster og peger nedad. Desuden er Relative Strength Index (RSI) flyttet fra det overkøbte niveau på 84 til det nuværende 55.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at BAE Systems-aktiekursen fortsætter med at falde, mens sælgerne fortsætter med at udfylde hullet, hvilket vil bringe den til det vigtige støtteniveau på 1.900p, hvilket falder sammen med det højeste punkt i oktober sidste år.

BAE Systems diagram | Kilde: TradingView

BAE Systems' forretning klarer sig godt og har store katalysatorer

Det bearish udsyn for BAE Systems-aktiekursen er baseret på dets tekniske forhold. Dens fundament viser, at virksomheden klarer sig godt, efterhånden som efterspørgslen efter militært udstyr i USA og Europa stiger.

Donald Trump har opfordret til, at forsvarsudgifterne skal stige fra de nuværende 1 billion dollars om året til 1,5 billioner, et tal der er langt højere end i andre lande tilsammen. Selvom et sådant skridt vil skade USA's økonomi, vil det gavne forsvarsentreprenører, hvoraf BAE Systems er et af de største.

Trump har også presset NATO-medlemslandene til at øge deres forsvarsudgifter til 5 % af deres BNP fra de nuværende 2 %. Et sådant skridt vil sandsynligvis føre til øget efterspørgsel efter BAE Systems-udstyr over tid.

Index, de seneste resultater, viste at virksomhedens salg vokser. Dets omsætning steg fra £13,4 milliarder i første halvår af 2024 til £14,6 milliarder, mens det justerede EBIT steg til £1,6 milliarder fra de tidligere £1,4 milliarder.

Virksomheden afsluttede denne periode med en efterslæb på £75 milliarder og en pipeline på £180 milliarder. Denne vækst vil komme fra de forskellige indtægtskilder på nøgleindustrier som elektroniske systemer, luftfart, søfart, cyber og efterretning samt platforme og tjenester.

Samtidig fortsætter virksomheden med at returnere midler til investorer. Den gav 1,5 milliarder pund tilbage til investorerne gennem en kombination af udbytte og aktietilbagekøb.

Den næste vigtige katalysator for BAE Systems-aktiekursen bliver dens indtjening, som offentliggøres den 18. februar. Analytikere forventer, at resultaterne vil vise, at omsætningen vil være 31 milliarder pund, mens den underliggende EBIT vil være over 3,3 milliarder pund.