CAVA Group-aktien viser bullish mønstre før regnskabsmeddelelse

CAVA Group-aktiens kurs er sunket ind i et teknisk bjørnemarked efter et fald på over 60% fra sit rekordniveau.

For nylig er den dog steget med 62% fra sit laveste punkt i november og har dannet det sjældne inverterede hoved-og-skulder-mønster forud for regnskabet. 

CAVA Group-aktiens tekniske analyse

Dagsdiagrammet viser, at CAVA Group-aktiens kurs er steget igen i løbet af de seneste måneder.

Et nærmere kig viser, at to store vendingsmønstre er dannet: et island-reversal og et inverteret hoved-og-skulder-mønster.

Et island-reversal-mønster opstår efter, at et aktiv laver et stort gap.

I dette tilfælde lavede aktien et stort nedadgående gap den 12. august sidste år. Efter nedadgående gappet konsoliderede aktien sig og steg derefter igen.

Aktien har også dannet et inverteret hoved-og-skulder-mønster, et almindeligt tegn på en bullish vending i teknisk analyse. Den befinder sig nu omkring halslinjen i dette mønster.

Samtidig er aktien rykket over det 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), et tegn på, at køberne indtil videre får kontrol.

Desuden har de to linjer i Percentage Price Oscillator (PPO) holdt sig over det neutrale niveau.

Derfor er det mest sandsynlige scenarie, at CAVA Group-aktien fortsætter med at stige, potentielt til den vigtige modstand ved $92, dens højeste niveau i juli sidste år.

Det bullish scenarie bliver ugyldigt, hvis aktien falder under det venstre skulderområde ved $58.

CAVA Groups regnskab ventes at blive den afgørende katalysator 

Den næste vigtige katalysator for CAVA-aktiens kurs bliver de kommende regnskabstal, som offentliggøres onsdag.

Disse resultater bliver vigtige, da de vil give mere indsigt i forretningen, herunder omsætningsvækst og omkostninger.

De seneste resultater kom under forventningerne, og selskabet besluttede at justere sine planer for butiksåbninger for året. Indtjening pr. aktie (EPS) var 12 cents, lavere end de forventede 13 cents.

CAVA Group justerede sine planer for butiksåbninger til mellem 68 og 70, mens salgsvæksten i de samme restauranter forventes at være mellem 4% og 6%.

Derudover sænkede selskabet sin margin på restaurantsniveau til mellem 24.4% og 25.2%.

CAVA Group-aktien faldt også efter, at selskabet forhøjede sine omkostninger ved butiksåbninger, som nu ligger mellem $18 million og $19 million, langt højere end det tidligere skøn på mellem $15.5 million og $16.5 million.

Wall Street-analytikere forventer, at de kommende regnskabstal vil vise, at omsætningen i fjerde kvartal steg med 18% til over $268 million.

En sådan bevægelse vil bringe den årlige omsætning op på $1.17 billion, op med 21% år-til-år.

CAVA Group og andre casual-restaurantkæder som Chipotle Mexican Grill står over for store udfordringer, da driftsomkostningerne stiger, og inflationen får flere kunder til at skære ned på forbruget.

Samtidig er selskabet blevet stærkt overvurderet, selvom aktien styrtdykkede tocifret fra sit rekordniveau.

Den handles til et fremadrettet P/E-forhold på 133, langt højere end sektorens median på 17. Dens multipel er meget højere end Chipotle Mexican Grill på 32.

Alligevel kan selskabet muligvis opretholde den betydeligt høje værdiansættelse, hvis det viser stærk indtægtsvækst.

Det forklarer, hvorfor analytikere som Truist, Telsey, UBS og Citigroup for nylig har hævet deres kursmål for aktien.