Nebius-aktien danner sjældent bullish mønster trods øgede risici

Nebius-aktiens kurs holdt sig stabil denne måned og bevægede sig fra et lavpunkt på $73 den 5. februar til nuværende $106.

Den har dannet et særdeles bullish diagrammønster, som peger på en eventuel rebound til sidste års top på $140.

Nebius-aktiens tekniske analyse peger på en rebound 

Dagsintervalli-diagrammet viser, at Nebius' aktiekurs har været et af de bedst performende selskaber på Wall Street, idet den steg fra et lavpunkt på $18 i april sidste år til nuværende $105.

Et nærmere kig viser, at aktien har dannet en meget bullish dobbeltbund ved $73.15 med en halslinje ved $109.37, som er dens højeste niveau den 15. januar.

En dobbeltbund er et af de mest almindelige bullish continuation-tegn.

Aktien har vendt Supertrend-indikatoren fra rød til grøn. Derudover ligger den fortsat over de 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Relative Strength Index (RSI) er steget og har krydset det vigtige neutralpunkt ved 50 og peger opad.

Andre oscillatorer som MACD og Percentage Price Oscillator (PPO) er også fortsat stigende.

Derfor er den mest sandsynlige kursprognose for Nebius bullish, med det næste vigtige mål ved $140, selskabets højeste niveau i 2025, hvilket er cirka 32% over det nuværende niveau.

På den anden side vil et fald under dobbeltbundsniveauet ved $73 ugyldiggøre det bullish scenarie og pege på yderligere nedside på kort sigt.

Nebius drager fordel af den igangværende AI-boom 

Nebius, en førende aktør i datacenterbranchen, drager fordel af den igangværende boom inden for kunstig intelligens (AI), som de fleste analytikere forventer har mere rum til vækst de kommende år.

Et godt tegn på, at branchen blomstrer, er de nylige regnskaber fra nogle af de største virksomheder i USA.

Topvirksomheder som Microsoft, Google, Amazon og Meta Platforms har oplyst, at de i år vil bruge over $650 milliarder på investeringer (capex).

De seneste resultater viste, at forretningen klarer sig godt, hjulpet af nylige aftaler, herunder et partnerskab på $18 billioner med Microsoft og en anden med Meta Platforms.

Dets resultater viste, at dets omsætning steg til over $277 millioner i fjerde kvartal fra over $227 millioner fra de $35 millioner, det tjente i samme periode i 2024. Størstedelen af denne omsætning kom fra dets Core AI, som genererede over $227 millioner.

Samtidig fortsatte omkostningerne med at stige og steg til over $462 millioner fra $171 millioner i samme periode året før.

De fleste af disse udgifter var afskrivninger og amortiseringer. Det skete, da selskabet afskrev sine tidligere servere, netværk og andet udstyr.

Analytikere mener, at selskabet har yderligere vækst foran sig i fremtiden.

For eksempel forventer de, at omsætningen vil vokse med 552% dette kvartal til over $360 millioner.

Dens årlige omsætning forventes at lande på $3.35 milliarder, op med over 530% år-til-år.

Nebius Group står over for store modvinde, hvilket forklarer, hvorfor shortinteressen er steget til 17%.

En af disse udfordringer er, at afskrivningsomkostningerne fortsat vil stige i de kommende måneder, efterhånden som virksomheder som Nvidia opgraderer deres chips.

Datacenterindustrien er blevet meget konkurrencedygtig, med virksomheder som CoreWeave, IREN, TeraWulf og Bitfarms, der bevæger sig ind i branchen.

Derudover stiger omkostningerne, efterhånden som hukommelseschip manglen accelererer.

De fleste analytikere mener, at denne mangel vil tiltage i de næste par måneder. 

Der er også kundernes finansieringsrisici, da private kredit-forretningen fortsat er under pres.

Det er bemærkelsesværdigt, da mange potentielle kunder er afhængige af lånte midler til at finansiere deres datacenterinvesteringer.