Nebius-aktien stiger på Missouri-aftale, men diagrammet varsler vending

Nebius-aktiens kurs steg 12% onsdag, da førende neocloud-selskaber steg, og efter en større udvikling i Missouri.

NBIS steg til $97, væsentligt op fra ugens lavpunkt på $83.

Teknisk analyse tyder dog på, at disse gevinster kan være begrænsede, da aktien har dannet et risikofyldt hoved-og-skulder-mønster.

Nebius-aktien steg efter en større udvikling 

NBIS' kursopgang faldt sammen med andre lignende selskabers.

CoreWeave, branchens største navn, steg 7.75%, mens IREN steg 12%.

Tilsvarende steg Bitfarms og Terawulf med over 10%.

Rallyet er et tegn på, at investorer mener, at branchen klarer sig godt i lyset af de igangværende investeringer i datacentre.

De største hyperscalers som Microsoft, Google og Amazon har forpligtet sig til at bruge over $650 billioner i år. 

Samlet ventes investeringerne i datacentre at overstige $2 billioner. En del af disse midler vil gå til neocloud-selskaber, herunder Nebius.

Nebius-aktien steg, efter selskabet sikrede sig sin første gigawatt-skala AI-fabrik i Missouri.

Denne godkendelse gør det muligt at opføre en fabrik med en kapacitet på 1.2 GW. 

I en erklæring oplyste selskabet, at dets 400-acre-projekt vil skabe 1,200 job under byggefasen. Derudover tilføjes 150 permanente arbejdspladser, når anlægget er fuldt operationelt.

Nebius’ forretning klarer sig godt, idet deres datacenterforretning tiltrækker store kunder som Microsoft og Meta Platforms.

Dens aftale med Microsoft er værdisat til over $20 billioner, mens partnerskabet med Meta er tæt på $15 billioner. 

Nebius' forretning klarer sig godt. Årlige indtægter steg 479% til over $529 millioner.

Dets annualiserede run-rate-omsætning steg til $1.2 billion, med efterspørgsel, der overstiger kapaciteten.

Udfordringen er dog, at omkostningerne også stiger. Dets samlede driftsomkostninger og udgifter steg til $1.12 billion.

Wall Street analytikere mener, at Nebius' forretning vil fortsætte væksten i år.

Gennemsnitligt forventet omsætning for indeværende kvartal er $360 millioner, op 552% på årsbasis.

Derefter forventes det at blive $552 millioner, op 425%, mens årsresultatet vil stige 530% til over $3.3 billion. Derudover vurderer analytikerne, at omsætningen vil stige til $9.42 billion. 

En væsentlig udfordring for Nebius er dog, at shortinteressen fortsat er steget i år.

Over 38 millioner NBIS-aktier er blevet shortet, hvilket giver en shortinteresse på 19%. Det er et tegn på, at mange investorer forventer, at aktien vil falde yderligere.

Nebius' aktiekurs står også over for stigende konkurrence i neocloud-industrien.

Udover CoreWeave er de fleste bitcoin-mining-selskaber som Riot, IREN, Bitfarms og Core Scientific trådt ind i branchen.

Teknisk analyse af NBIS' aktiekurs

Dagsdiagrammet viser, at Nebius' aktiekurs langsomt har dannet et hoved-og-skulder-mønster, et almindeligt vendingsmønster der typisk indikerer fald i teknisk analyse.

Dens hoved er ved $111, mens skuldrene er ved $104. Halslinjen ligger ved $77.

Aktien konsoliderer også omkring 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Den ligger desuden en smule over 38.2% Fibonacci-retracement-niveauet.

Derfor vil aktien sandsynligvis få en større vending på kort sigt. Hvis det sker, vil det næste vigtige mål være halslinjen for hoved-og-skulder-mønsteret ved $76.

Et fald under den pris vil pege mod yderligere nedside, potentielt til 61.8% Fibonacci-retracement-niveauet ved $65. 

Det bearish scenarie bliver ugyldigt, hvis den stiger over det centrale modstandsniveau ved $110, som var dets højeste kurs i januar i år.