Rivian-aktieudsigter: Wyckoff-teori peger på langsigtet genopretning

Rivians aktiekurs er fanget i et teknisk bjørnemarked efter at være faldet fra sidste decembers top på $22.7 til de nuværende $15.20. Den trak sig tilbage, efter at selskabet delte detaljer om den kommende R2-model, mens shortinteressen fortsat stiger. Så vil aktien stige igen eller fortsætte den nedadgående tendens?

Rivian offentliggjorde detaljer om R2-modellerne 

Rivian, en førende amerikansk elbilproducent, står over for store udfordringer, mens den lancerer sin karrierebestemmende bil. I en erklæring sagde selskabet, at dens R2-model vil starte ved $57,990 og få en rækkevidde på 330 miles på en opladning.

Selskabet planlægger derefter at lancere billigere modeller i slutningen af sidste år. Denne model vil få en rækkevidde på 245 miles og koste $45,000.

Derudover planlægger Rivian at lancere nye R3-modeller, som vil koste langt mindre end de nuværende modeller og konkurrere med andre firmaer, især kinesiske mærker.

Rivian håber at sælge mellem 20k og 25k R2-køretøjer i år, et skridt der vil generere omkring $1.4 billion i omsætning. Derefter håber det at producere 400k på sin nye fabrik i Georgia.

Rivian håber, at de nye modeller vil udvide appel blandt kunder, der er interesserede i at eje elbiler. Dets nuværende modeller starter ved $70,000, og nogle modeller koster over $100,000, hvilket gør dem populære blandt velhavende købere.

Selskabet håber, at bilen vil appellere til kunder, der køber biler som Tesla Model Y. Tesla solgte over 360k Model Y sidste år.

Rivian møder betydelige modvinde 

Analytikere mener, at Rivians R2-lancering vil føre til højere indtægter i år. Data samlet af Yahoo Finance viser, at gennemsnitsestimaterne er, at Rivian vil indbringe $1.35 billion i dette kvartal og $6.95 billion i år. 

Årsomsætningen vil være en stigning på 30% i forhold til, hvad det tjente sidste år, og vil komme, efterhånden som selskabet sælger mellem 62,000 og 67,000 køretøjer i år.

Denne vækst forventes at fortsætte, når det sælger flere køretøjer i 2027, hvor omsætningen stiger til over $11.9 billion. 

Udfordringen er dog, at selskabet aldrig har været profitabel siden lanceringen for 17 år siden, og analytikere forventer, at det tabsgivende spor vil fortsætte. Dets indtjening pr. aktie (EPS) i år forventes at være $2.95 efterfulgt af $2.44 næste år.

En væsentlig udfordring er, at selskabet sandsynligvis får brug for at rejse flere penge i år eller i 2027. Det sluttede sidste år med $3.5 billion i kontanter og kortfristede investeringer, og planerne om at bruge omkring $2 billion i kapitaludgifter. 

Rivian har historisk medført betydelig udvanding, hvilket har øget antallet af udestående aktier fra 892 million i 2022 til 1.23 billion i dag.

Teknisk analyse af Rivian-aktiekursen 

RIVN aktiegraf | Kilde: TradingView

Det ugentlige diagram viser, at RIVN-aktien har ligget inden for de nøglemæssige støtte- og modstandsniveauer ved $9.07 og $25 siden december 2022.

Denne konsolidering har presset Average True Range (ATR) ned, et tegn på, at volatiliteten er faldet. Den glider langsomt omkring 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA).

Der er tegn på, at selskabet befinder sig i akkumuleringens fase ifølge Wyckoff-teorien, hvilket ofte fører til markup-fasen, som er kendetegnet ved et lodret ryk.

Derfor er der en sandsynlighed for, at aktien vil stige, indledningsvist til den nøglemodstand ved $25, den øvre side af kanalen. Et brud over det niveau vil pege på yderligere gevinster, potentielt til $40, dens højeste punkt i september 2022.

Udfordringen er dog, at dette synspunkt er baseret på det ugentlige diagram, som tager