Nikkei 225-indekset i fare, efter at krig mellem USA og Iran tager en ny drejning

Nikkei 225-indekset faldt til et afgørende støtteniveau mandag, da energipriserne skød i vejret, efter at krigen mellem USA og Iran tog en ny drejning i weekendens løb. Det trak sig tilbage til et lavpunkt på ¥50,557, et fald på over 13% fra årets højeste punkt.

Japanske aktier falder, efter at krigen mellem USA og Iran tager en ny drejning 

Nikkei 225-indekset faldt markant, efter at konflikten mellem Iran og USA tog en ny drejning i weekenden. I en væsentlig udvikling trådte Houthi-oprørerne i Yemen ind i konflikten og begyndte at affyre raketter mod Israel.

Deres indtræden er bemærkelsesværdig, fordi det i de kommende uger kan svække Israels forsvar. Vigtigst er det, at gruppen kan beslutte at lukke søtrafikken i Rødehavet, en bevægelse der på kort sigt vil skubbe energipriserne højere.

Råoliepriserne fortsatte med at stige mandag, hvor Brent steg til $116 og West Texas Intermediate (WTI) steg til $101. Analytikere forudser nu, at Brent kan stige til over $200 i de kommende uger, især hvis der ikke sker en de-eskalering i regionen.

I en anden udvikling er tusindvis af amerikanske tropper begyndt at ankomme til Mellemøsten, og i en rapport bemærkede Washington Post, at Trump-administrationen overvejede at iværksætte en landoperation i landet.

Japan er stærkt eksponeret over for de stigende energipriser, fordi landet importerer størstedelen af sin olie fra Mellemøsten. Som følge heraf mener analytikere, at Japans inflation vil fortsætte med at stige i de kommende måneder.

Samtidig er den japanske yen styrtdykket, med USD/JPY-kursen på 160. Den er steget med over 5% fra årets lavpunkt.

Som følge heraf har udenlandske investorer fortsat solgt japanske aktier. Disse investorer har solgt aktier for milliarder af dollars i de seneste måneder, hvilket er et tegn på, at panikken fortsætter.

Japanske obligationsrenter er fortsat med at stige i de seneste måneder, hvor tiårsrenten er steget til 2.38%. Femårsrenten er også skudt i vejret til over 1.8%.

Næste vigtige katalysator for Nikkei 225-indekset bliver de kommende makrodata fra Japan, som offentliggøres tirsdag. Tokyos forbrugerprisindeks (CPI) forventes at lande på 2.0%, op fra tidligere 1.8%. Japan offentliggør også de seneste detailsalgstal og industriproduktion tirsdag.

De fleste japanske aktier var i rødt mandag, hvor Softbank-aktien faldt med 8%, og Taiyo Yuden, Socionext og Mitsubishi Motors faldt med over 7%. De øvrige største tabere i indekset var Mazda, Komatsu og TDK.

Teknisk analyse af Nikkei 225-indekset 

Nikkei 225 Index-diagram | Kilde: TradingView 

Dagschartet viser, at Nikkei 225-indekset er trukket kraftigt tilbage i de seneste uger og er gået fra et højdepunkt på ¥59,332 til ¥51,585. Det er faldet under 50-dages og 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvilket er et tegn på, at sælgere har haft overtaget.

Indekset er også bevæget sig under Supertrend-indikatoren, hvilket bekræfter det negative udsyn. Derudover er det faldet under det vigtige støtteniveau ved ¥52,000.

Det mest sandsynlige scenarie er, at Nikkei 225-indekset fortsætter med at falde, hvor det næste vigtige mål er det psykologiske niveau ved ¥50,000. En bevægelse over Strong-, Pivot- og Reverse-niveauet ved ¥53,125 vil ugyldiggøre det bearish scenarie.