Duolingo-aktien: ekstremt oversolgt efter dannelse af faldende kile

Duolingo-aktiens kurs er faldet i år og ligger nu tæt på sit laveste niveau siden februar 2023.

Det har udvisket størstedelen af gevinsterne fra de seneste år, idet værdiansættelsen er faldet fra over 27 milliarder USD (ca. 176 milliarder kr.) til $463 millioner USD (ca. 3 milliarder kr.) billion i dag.

Duolingo-aktien er faldet midt i AI-forstyrrelser

Investorer på Wall Street vurderer, hvilke virksomheder der kan blive forstyrret af kunstig intelligens (AI)-boomet, og Duolingo er blevet et af de mest nævnte på grund af sårbarheden i dets forretning.

Efterhånden som AI-værktøjer bliver mere avancerede, mener analytikere, at det vil være muligt at lære fremmedsprog langt lettere.

Som følge heraf øger selskabet sine investeringer for at modvirke den potentielle svaghed, blandt andet ved at investere i områder som musik, skak og matematik.

De seneste resultater viste, at forretningen stadig voksede, med flere brugere på platformen. Dets daglige aktive brugere steg med 30% år-til-år til 52.7 million, mens dets betalende abonnenter voksede med 28% til 12.2 million. Denne vækst er et tegn på, at der stadig er efterspørgsel efter dets produkter og tjenester.

LÆS MERE: Duolingo-aktien styrtdykker, og T-Mobile kan være at bebrejde

Selskabets omsætning steg med 35% i fjerde kvartal til $282.9 million, hvilket bringer årsomsætningen over $1.03 billion, en stigning på næsten 40% år-til-år.

Mens analytikere forventer, at forretningen vil aftage, er gennemsnitsestimaterne, at den vil have tocifret vækst i den nærmeste fremtid. Gennemsnitsestimatet er, at omsætningen vil vokse med 26% dette kvartal til $268 million og med 16% i år til $1.21 billion.

Især er der tegn på, at selskabets forretning er blevet en købsmulighed i år, idet det fremadskuende pris/indtjeningsforhold (PE) er faldet til 13.3, væsentligt lavere end sektorens median på 14.25. Dets femårige gennemsnit ligger på 270, mens S&P 500-indekset har en multiple på 19.9.

Selskabet fremstår også som en købsmulighed baseret på reglen om 40, som ser på virksomhedernes omsætningsvækst og marginer. Dets fremadskuende omsætningsvækst er 16%, mens nettoresultatmarginen er 39%, hvilket giver en multiple på 55%.

Teknisk analyse af Duolingo-aktiens kurs

DUOL aktiediagram | Kilde: TradingView

Ugegrafen viser, at DUOL-kursen er styrtdykket i de seneste måneder, fra en rekord på $546 i maj til $98 i dag. Dette fritfald skete midt i frygt for AI-forstyrrelser og det faktum, at ledelsen øger omkostningerne for at opnå en fordel.

Aktien er faldet under alle glidende gennemsnit, mens Supertrend-indikatoren for nylig har været i rødt. Duolingo er også blevet stærkt oversolgt, idet Relative Strength Index (RSI) faldt til det ekstreme oversolgte niveau 24.

Den stokastiske oscillator er også faldet til sit laveste niveau siden 2023. Den har desuden dannet et stort faldende kilemønster, et almindeligt tegn på en opadgående vending.

Derfor er det mest sandsynlige kursudviklingsscenario for Duolingo-aktien bullish, med det næste vigtige mål værende Major S&R Pivot Point på $250, en stigning på 155% fra det nuværende niveau.