Goldman Sachs aktieanalyse og indtjeningsforventning: rammer GS $1,000?

Goldman Sachs' aktiekurs er reboundet og bevæger sig tættere på sit rekordniveau, mens selskabet forbereder at offentliggøre sit resultat for første kvartal på mandag. GS steg til $910, få point under rekordhøjden på $977. 

Goldman Sachs indtjeningsforventninger

Goldman Sachs, et af de mest prestigefyldte selskaber på Wall Street, har klaret sig godt de seneste uger, mens investorer afventer første kvartalsregnskabet, som forventes at vise robust vækst drevet af aftaleaktivitet og handelsindtægter.

De seneste resultater viste, at forretningen blomstrede i fjerde kvartal, da virksomheder fortsatte deres bølge af aftaler, og tradingindtægterne steg markant.

Dets omsætning i fjerde kvartal faldt en smule til $13.45 billion, et fald drevet af en reduktion i Platform Solutions efter nedskrivningen af Apple Card-porteføljen. Denne omsætning bragte årsresultatet til $58 billion, op med 9% år-til-år.

Global Banking and Markets-afdelingen leverede $41.45 billion sidste år, en stigning på 18%, med rådgivningsforretningen fortsat i vækst. Tradingforretningen klarede sig godt på grund af den volatilitet, som Donald Trumps politik medførte.

Goldman Sachs' forretning inden for asset- og wealth management indtjente $16.8 billion sidste år. Selskabet afsatte $1.1 billion til kredittab sidste år, en forbedring fra tidligere $1.35 billion.

Der er stor sandsynlighed for, at Goldman Sachs' forretning også klarede sig godt i første kvartal, da markedets volatilitet fortsatte og skabte flere handelsmuligheder. 

Samtidig fortsatte virksomheders aftaleaktivitet, hvor de mest bemærkelsesværdige handler omfatter Paramounts opkøb af Warner Bros, SpaceXs køb af xAI, Devon Energys køb af Coterra Energy og McCormicks opkøb af Unilevers fødevareforretning.

Data sammenstillet af WSJ viser, at Goldman Sachs indtager førstepladsen i M&A-rådgivning i år og har rådgivet om handler til en værdi af over $396 billion. Derefter følger Morgan Stanley, JP Morgan og Citi, som håndterede handler til henholdsvis $233 billion, $229 billion og $185 billion.

Goldman Sachs topper også IPO-markedet, hvor de har rådgivet om handler til en værdi af over $22.7 billion. Derefter følger selskaber som JP Morgan, Morgan Stanley og Citi.

Deres debt capital market har også oplevet vækst i år, hvor volumen er steget til $142 billion fra $115 billion i samme periode sidste år.

Disse tal indikerer, at selskabets omsætningsvækst fortsatte i første kvartal, med et gennemsnitligt omsætningsestimat på $16.9 billion, op med 12.4% år-til-år. Analytikere forventer, at omsætningen vokser med 9% i år til $63.5 billion.

Analytikere vil holde øje med selskabets eksponering mod den private kreditbranche, som for nylig viser betydelige spændinger.

Teknisk analyse af Goldman Sachs' aktiekurs

GS aktiekursdiagram  | Kilde: TradingView 

Dagsdiagrammet viser, at GS-aktiekursen er steget kraftigt de seneste uger og er rykket fra et lavpunkt på $778 i marts til nuværende $907.

Den er brudt over 100-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), mens Relative Strength Index (RSI) er steget til ca. 65. Den ligger også fortsat over Supertrend-indikatoren.

Derfor er det mest sandsynlige kursudsigt for Goldman Sachs bullish, hvor næste niveau at holde øje med er $980, dets højeste punkt i januar i år. Et brud over det niveau peger på yderligere gevinster, potentielt mod den vigtige modstand ved $1,000.