Palantir-aktien i bjørnemarked: Derfor kan den snart rette sig

Palantir-aktien har et hårdt år, da investorer roterer ud af softwarenavne og ind i hukommelsesaktier som Sandisk og Micron. PLTR er faldet 36% fra sit all-time high sidste år, men på trods af tilbagegangen har selskabet stadig væsentlige katalysatorer, som bør understøtte stærkere præstationer på lang sigt.

Palantir Technologies klarer sig godt trods faldende aktiekurs

Palantir er et førende teknologiselskab, der leverer tjenester til virksomheder og regeringer globalt. Det tilbyder primært tre produkter: Gotham, Foundry og Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, dets flagskibsprodukt, bruges af offentlige myndigheder til at identificere trusler og levere operationel efterretning. Foundry kombinerer dataanalyse og prædiktiv modellering for at hjælpe virksomheder med forsyningskædestyring, risikoforudsigelser og kvalitetskontrol. 

AIP, dets nyeste produkt, gør det muligt for kunder at implementere store sprogmodeller (LLM) og AI-agenter mod deres egne data. Det har også Apollo, en orkestreringsmotor, der udruller, integrerer og administrerer platforme på tværs af cloud, lokale installationer og klassificerede netværk. 

Palantir, et særdeles kontroversielt selskab, har fortsat klaret sig godt de seneste år, hjulpet af robust offentligt og virksomhedsmæssigt forbrug. Dets årlige omsætning er steget fra $1.5 billion i 2021 til $4.47 billion sidste år.

Seneste regnskab viste, at omsætningen steg med 85% i første kvartal, drevet af den amerikanske forretning, som voksede med 104%. Selskabet indtjente $1.6 billion i Q1, mere end dets omsætning i 2021. 

Denne vækst skete, efterhånden som flere store virksomheder blev kunder. Det lukkede 206 aftaler på mindst $1 million og 72 aftaler på mindst $5 millioner. Denne vækst vil sandsynligvis fortsætte, efterhånden som flere virksomheder tager teknologien til sig. Dets samlede kontraktværdi (TCV) i kvartalet steg til over $2.41 billion. 

Analytikere forventer, at denne vækst fortsætter

Tredjepartsdata viser, at selskabets forretning vil fortsætte med at vokse. Yahoo Finance tal viser, at gennemsnitsestimatet er, at kvartalsomsætningen vil stige med 80% til $1.8 billion. Estimatet lyder, at den årlige omsætning vil stige med 72.4% til $7.72 billion. 

Palantir har en lang historie med at overgå analytikernes estimater, hvilket betyder, at tallene sandsynligvis vil være bedre end forventet. Dermed er der en sandsynlighed for, at den årlige omsætning krydser $8 billion-marken i år. 

Denne opfattelse forklarer sandsynligvis, hvorfor analytikere forventer, at aktien klarer sig godt over tid. DA Davidson’s Gil Luria opgraderede for nylig aktien fra neutral til køb, med kursmålet hævet fra $165 til $175. Wedbush’s Dan Ives har en outperform-vurdering, mens Rosenblatt Securities har et kursmål på $225.

Nogle analytikere har sænket deres anbefalinger, hvor Benchmark og BTIG henholdsvis nedjusterede til hold og neutral. Et centralt bekymringspunkt er, at selskabet er stærkt overvurderet, med en forward price-to-earnings (PE)-ratio på 88. 

Alligevel retfærdiggør selskabet sine værdiansættelsesmetrikker ved at pege på Rule-of-40-metricen, som står på 145%. Denne metrik beregnes ved at lægge en virksomheds omsætningsvækst og dets profitmarginer sammen.

Teknisk analyse af Palantir-aktien

PLTR aktiekursdiagram | Kilde: TradingView

Det ugentlige diagram viser, at PLTR-aktien er faldet de seneste måneder og bunden ud ved $106, hvilket sammenfaldt med 50% Fibonacci retracement-niveauet. Dette retracement forbinder dens laveste niveau i 2022 med dets all-time high.

Aktien dannede også en faldende kileformation, som er dannet af to nedadgående og konvergerende trendlinjer. Den landede desuden ved det 100-ugers glidende gennemsnit. 

Derfor vil aktien sandsynligvis stige igen, potentielt til $160, som svarer til 23.6% Fibonacci retracement-niveauet.