Intel-aktien kan risikere at falde til $75 før Q2-regnskabet

Intel, en af de bedst performende aktier i S&P 500-indekset i år, har mistet momentum i de seneste uger.

Aktien er faldet 32% fra årets højeste niveau og ligger tæt på sit laveste niveau siden maj.

Den svaghed får en afgørende prøve senere på ugen, når chipproducenten offentliggør sit kvartalsregnskab.

Intel har gjort betydelige fremskridt

INTC-aktien har haft en bemærkelsesværdig stigning i år. På trods af det nylige tilbageslag er aktien stadig op 138% i år, hvilket gør Intel til en af de bedst performende virksomheder i S&P 500-indekset. 

Stigningen har hævet dets markedsværdi til mere end $477 billion, hvilket markerer en dramatisk vending for et selskab, der for få år siden kæmpede med faldende markedsandel og svage finansielle resultater.

Intels stigning er drevet af flere faktorer, herunder forbedringer af balancen.

Trump-administrationen og Nvidia tog en ejerandel i selskabet og hjalp med at styrke dets finanser.

Intel har også draget fordel af den vedvarende efterspørgsel efter CPU'er, efterhånden som AI-agenter bliver mere udbredte.

Det øgede også investorernes tillid ved at indgå en aftale med Apollo Global om at tilbagekøbe de 49% ejerandel i sit irske fab-fællesforetagende. Aftalen er værdisat til $14.2 billion og finansieres af likvide midler og ny gæld. 

Senest har Intel indgået store aftaler, blandt andet med SpaceX og Tesla. Det er blevet partner i Elon Musks Terafab-projekt.

I det vil selskabet levere sin 14A-fremstillingsteknologi til at designe, fremstille og pakke chips. 

Intel vil også producere nogle af Apples chips på sin fabrik i Texas. Selvom den faktiske produktion ligger år ude i fremtiden, er aftalen en bekræftelse af Intels genopretning. 

I en anden vigtig udvikling meddelte Google, at det vil bruge Intels Xeon processorer til at drive sin cloudinfrastruktur.

Selvom størrelsen af aftalen ikke blev offentliggjort, er chancerne store for, at den vil være værd milliarder af dollars.

Intel offentliggør regnskab på torsdag

Derfor vil det kommende regnskab give mere information om Intels genopretning.

Analytikere forventer, at disse resultater vil vise, at Intels omsætning steg 12% til $14.42 billion, hjulpet af efterspørgslen efter CPU'er. 

I sin udtalelse efter det seneste regnskab, Lip-Bu Tan, CEO, sagde: 

“Den næste bølge af AI vil bringe intelligens tættere på slutbrugeren og bevæge sig fra fundamentale modeller over til inferens og agentbaserede systemer. Dette skift øger markant behovet for Intels CPU'er samt wafer- og avancerede pakkeløsninger.”

Analytikere er overvejende positive over for Intel trods dens høje værdiansættelse. Data fra Yahoo Finance viser, at gennemsnitsmålet blandt analytikere er $106.70, en beskeden stigning fra det nuværende $95.

Teknisk analyse af Intel-aktiekursen

INTC aktiekursdiagram | Kilde: TradingView

Dagsdiagrammet viser, at INTC-aktien er faldet fra årets højeste punkt på $142.6 til de nuværende $95.

Den har dannet et dobbelt-topmønster ved $132.47. Dette mønster havde et falsk udbrud, der pressede aktien til årets højeste punkt.

Den er nu faldet under hoved-S/R-pivotpunktet i Murrey Math Lines-værktøjet. Den er også gledet under $98.93, sit laveste niveau den 5. juni.

Derfor vil prisen sandsynligvis falde yderligere på kort sigt, potentielt til det stærke pivot- og vendepunkt på $75.