IREN-aktieanalyse efter CoreWeave-regnskab og Anthropic-aftale

IREN-aktien steg med over 7,5% i præmarkedet efter en række positive nyheder i neocloud-industrien. Den hoppede op til $43.3, en stigning på næsten 50% fra sit laveste niveau den 29. juni i år. 

IREN-aktien stiger efter positive nyheder i neocloud

IREN, en førende virksomhed i neocloud-industrien, er steget i denne uge efter nogle bemærkelsesværdige nyheder i sektoren. For det første har Nvidia, en stor aktionær, indgået en $500 milliarder aftale med store virksomheder som BlackRock og BlackStone for at finansiere selskaber i AI-sektoren. 

Denne aftale omdanner Nvidias chips til en ny aktivklasse, en udvikling der vil gavne IREN, en virksomhed der har brug for milliarder af dollars for at realisere sine AI-ambitioner. 

For det andet er der tegn på, at efterspørgslen efter neocloud-selskaber fortsætter med at vokse i år. Et godt eksempel er Riot Platforms, som indgik en $9 milliarder aftale med Anthropic. 

Flere tegn på denne efterspørgsel kom fra CoreWeave, den største virksomhed i branchen, som oplyste, at dens omsætning steg til $2,57 milliarder i andet kvartal fra $1,2 milliarder i samme periode sidste år. Dens backlog steg til $104 milliarder, et tegn på stærk efterspørgsel efter produkter. 

Endvidere forbliver Goldman Sachs optimistisk omkring nogle store navne i sektoren. Banken opjusterede for nylig sin prognose for Nebius-aktien. Wall Street-banken forventer nu, at Nebius vil have en årlig EBITDA på $30 milliarder i 2030. 

Analytikere forventer, at væksten vil fortsætte

IREN-aktien kan få gavn af den igangværende omsætningsvækst. I en nylig meddelelse oplyste IREN, at det har indgået aftaler for $2,8 milliarder med førende AI-udviklere som Perplexity, Figure AI, Together AI og Fluidstack. Som følge heraf besluttede ledelsen at hæve sit ARR-mål til over $4 milliarder. 

Selskabet offentliggør sine regnskabsresultater senere på måneden. Det gennemsnitlige skøn blandt analytikere er, at omsætningen faldt med 26% i andet kvartal til $139 millioner. Dette fald skyldes det igangværende skift væk fra Bitcoin-minedriften.

For året forventes omsætningen dog at stige fra $510 millioner sidste år til $722 millioner. Den vil herefter stige til $3 milliarder næste år, hjulpet af store aftaler, herunder den $9,3 milliarder aftale med Microsoft.

Der er dog nogle væsentlige udfordringer, som kan skade præstationen. En af dem er stigende afskrivninger. For eksempel oplyste CoreWeave i sit seneste regnskab, at afskrivninger og amortisering steg til $1,3 milliarder, en betydelig del af dets $2,5 milliarder i omsætning. IRENs D&A steg til $121 millioner i første kvartal. 

En anden udfordring er, at branchen bliver meget konkurrencepræget, hvilket ses i Riot Platforms’ nylige aftale med Anthropic. Flere Bitcoin-mineselskaber som MARA Holdings, Cipher Mining og Core Scientific er rykket ind i sektoren.

Derudover stiger omkostningerne ved at drive forretning markant, idet priserne på hukommelse og chips er steget. Som følge heraf får selskabet brug for mere likviditet for at øge sine investeringer og nå sine ambitiøse mål. Det forklarer, hvorfor selskabet har en shortinteresse på 26%.

Hvad nu for IREN-aktien?

IREN aktiekursdiagram | Kilde: TradingView

Ugentlige diagrammer viser, at IREN-aktien faldt til et vigtigt støtteniveau på $29, som sammenfalder med 61,8% Fibonacci-retracement-niveauet. Det er her, de fleste rebound normalt sker. 

Aktien dannede et doji-mønster for to uger siden. Dette mønster er et af de mest almindelige bullish-reversal-tegn i teknisk analyse. Den ligger også fortsat en smule over den nedre side af Andrew's pitchfork-værktøjet. 

Derfor kan aktien rebounde yderligere på kort sigt. Hvis det sker, kan aktien fortsætte med at stige, potentielt til det psykologiske niveau på $50.