Chimera Investment Corp. en mínimos históricos: ¿comprar o evitar?

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en May 24, 2024
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  • Las acciones de Chimera están en su mínimo histórico, por debajo de 11,50 dólares.
  • Los inversores son cautelosos debido a los desafíos económicos y las presiones sobre los márgenes.
  • Tendencia bajista persistente desde la caída del COVID; lucha por encima de $ 14,50.

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Chimera Investment Corporation (NYSE:CIM) ha tenido un rendimiento inferior al de la mayoría de los REIT hipotecarios durante el año pasado, y sus acciones alcanzaron un mínimo histórico por debajo de 11,50 dólares el 24 de mayo de 2024. Esta disminución refleja un entorno desafiante para los REIT hipotecarios, impulsado por el aumento de los intereses. tasas e incertidumbres económicas.

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En su reciente informe financiero para el primer trimestre de 2024, Chimera registró un ingreso neto GAAP de 0,45 dólares por acción ordinaria diluida, junto con un valor contable GAAP de 7,11 dólares por acción. La empresa registró ingresos netos por intereses de 65,11 millones de dólares, una ligera disminución en comparación con el año anterior.

A pesar de estas cifras, las ganancias disponibles para distribución de Chimera no cumplieron con las expectativas a 0,12 dólares por acción, lo que refleja la presión constante sobre sus márgenes de beneficio. Esta disminución de las ganancias subraya el impacto del aumento de las tasas de interés y las condiciones económicas más amplias que han sido desafiantes para los REIT hipotecarios.

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Chimera ha sido proactiva en la gestión de su cartera en medio de estos vientos en contra. La compañía ha invertido estratégicamente en tramos subordinados de nuevas titulizaciones hipotecarias y préstamos de transición residencial, por un total aproximado de 128 millones de dólares.

Estas inversiones tienen como objetivo proporcionar rendimientos acumulativos y al mismo tiempo preservar la liquidez para oportunidades futuras. Además, la estrategia de apalancamiento de Chimera, que implica el uso de deuda titulizada garantizada por valores respaldados por hipotecas que no son de agencias, ha sido un elemento crucial en sus esfuerzos por navegar en el entorno volátil de tasas de interés.

A pesar de estos esfuerzos, la caída de las acciones subraya las preocupaciones de los inversores sobre los desafíos económicos más amplios que enfrenta Chimera. El sentimiento bajista se ve alimentado por unos resultados decepcionantes y las inciertas perspectivas macroeconómicas. La sostenibilidad del rendimiento de los dividendos de la empresa sigue siendo una preocupación fundamental para los inversores.

Dado este contexto, es esencial considerar si el precio actual de las acciones de Chimera presenta una oportunidad de compra o si los inversores deberían evitarlo. Los esfuerzos de estabilización y las inversiones estratégicas de la empresa sugieren potencial de recuperación. Sin embargo, los persistentes obstáculos macroeconómicos y las presiones sobre los márgenes justifican la cautela.

Ahora, veamos qué tienen que decir los gráficos. En la siguiente sección, exploraremos las tendencias de desempeño de la acción, los niveles de soporte y resistencia y los posibles movimientos futuros.

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Los gráficos a largo plazo de Chimera muestran una implacable tendencia bajista que comenzó después de la crisis de COVID en marzo de 2020. Durante ese período, las acciones se desplomaron de más de 65 dólares a menos de 20 dólares. Aunque hubo una breve recuperación que lo elevó cerca de los 50 dólares en noviembre de 2021, este rebote duró poco.

Gráfico CIM de TradingView
A los pocos meses, Chimera renunció a todas sus ganancias y cayó por debajo de los 15 dólares. A partir de septiembre de 2022, las acciones cotizaron en un rango de entre 14 y 20 dólares durante más de un año. En febrero de este año, rompió por debajo del soporte de este rango y desde entonces ha tenido dificultades para cotizar por encima de 14,50 dólares. Actualmente, la acción permanece firmemente bajo el control de los bajistas.

Los inversores y comerciantes optimistas sobre el REIT deberían evitar comprar acciones a menos que vuelvan a subir por encima de los 14,50 dólares. Para aquellos que buscan posiciones cortas, los niveles actuales presentan una oportunidad, con un límite de pérdidas fijado a sólo unos centavos por encima de 14,50 dólares. Si la tendencia bajista continúa, la acción podría alcanzar los 8 dólares en un futuro próximo, donde se podrán registrar ganancias.

Este artículo se ha traducido del inglés con la ayuda de herramientas de IA, y después ha sido revisado y editado por un traductor local.

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