Acciones de Monday.com: ¿las acciones de MNDY subirán un 40% alcanzando su máximo histórico?

El precio de las acciones de Monday.com ha experimentado una fuerte recuperación y ha alcanzado su nivel más alto desde noviembre de 2021 antes de sus resultados trimestrales de esta semana. MNDY subió a un máximo de 325 dólares el viernes, un 335% más que su nivel más bajo en 2022.

Las acciones de Monday.com suben antes de los resultados

El lunes, una popular empresa en la industria del software como servicio (SaaS) obtuvo buenos resultados mientras los inversores se preparan para sus ganancias programadas para el 10 de noviembre.

Se espera que estas ganancias muestren que su trayectoria continuó en el último trimestre a medida que aumentó la demanda de sus soluciones.

Precisamente, los analistas esperan que los números revelen que sus ingresos aumentaron un 30% en el último trimestre, hasta los 246 millones de dólares.

También se espera que la compañía emita una sólida orientación, con ingresos previstos para el cuarto trimestre de 260 millones de dólares, un aumento del 28,7% respecto al mismo período del año pasado.

Si estos resultados son correctos, significa que los ingresos anuales de Monday serán de 960 millones de dólares, un 31% más que el año pasado. Luego, en el próximo ejercicio fiscal, obtendrá 1.200 millones de dólares.

Lo más notable es que Monday.com se ha convertido en una empresa rentable, con ganancias anuales por acción que se esperan de 2,85 dólares, frente a los 1,85 dólares del mismo período del año pasado.

Afortunadamente, MNDY tiene un largo historial de resultados superiores a los previstos. Por ejemplo, sus últimas ganancias por acción fueron de 63 centavos, 38 centavos más que lo que esperaban los analistas.

El negocio de MNDY ha estado creciendo

Para empezar, Monday.com es una empresa de primer nivel que utilizan ampliamente algunas de las empresas más importantes del mundo. Algunos de sus principales clientes son empresas como Wix, Universal Music Group, Coca-Cola, Adobe, Hulu y Unilever.

Su solución se utiliza en gestión de proyectos y gestión de relaciones con clientes, por lo que se trata de un mercado altamente competitivo, donde compite con empresas como Atlassian, Asana, ClickUp, SmartSheet y Notion.

Uno de los beneficios de este negocio es que tiene ingresos recurrentes, baja tasa de abandono entre los grandes clientes y grandes oportunidades de aumentar las ventas a sus clientes. Lo más importante es que tiene una alta probabilidad de aumentar su margen de ganancias, ya que tiene un margen bruto del 91%.

Sus ingresos anuales han seguido una fuerte trayectoria de crecimiento en los últimos años, ya que aumentaron de más de $78,1 millones en 2019 a más de $844 millones en los últimos doce meses (TTM).

Este crecimiento se produjo a medida que aumentaba el número de clientes de alto valor. Las empresas que gastan más de 50.000 dólares al año aumentaron a más de 2.713, una tendencia que continúa. El total de clientes aumentó a 225.000 en el segundo trimestre, frente a los 90.000 de 2019.

Los resultados financieros más recientes mostraron que el negocio de Monday.com estaba creciendo ya que sus ingresos aumentaron un 34% a 236 millones de dólares.

Una de las principales preocupaciones de Monday.com es que su negocio está relativamente sobrevaluado, considerando que enfrenta presiones sustanciales para hacer crecer su negocio. Su ratio precio-beneficio no GAAP a futuro es de 113, superior a la mediana del sector de 25.

Una empresa como Monday.com se valora mejor utilizando la regla del 40, ya que ha comenzado a generar ganancias recientemente. La regla del 40 se calcula sumando sus márgenes de crecimiento y de ganancias.

En el caso del lunes, tiene una cifra de crecimiento de ingresos a futuro del 33% y un margen de beneficio neto del 4,88%, lo que le da una métrica de la regla del 40 de 37,88. Esto significa que la empresa está bastante sobrevalorada por ahora. De hecho, el pronóstico promedio de las acciones de Monday.com por parte de los analistas es de $315,96, más alto que los $355 actuales.

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Análisis del precio de las acciones de Monday.com

El gráfico semanal muestra que el precio de las acciones de MNDY ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Ha subido y superado el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8 %.

La acción también se ha movido por encima del lado superior del canal ascendente que se muestra en naranja. Además, se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 200 semanas.

El índice de fuerza relativa (RSI) y los indicadores MACD han seguido avanzando, mostrando que tiene un fuerte impulso.

Por lo tanto, las acciones pueden caer y volver a probar el lado superior del canal en $300 después de las ganancias, lo que apunta a una caída del 7,5% desde el nivel actual.

Sin embargo, a largo plazo, el precio de las acciones de Monday.com podría alcanzar un máximo histórico de 450 dólares, un 40 % por encima del nivel actual. Esta visión se confirmará si las acciones superan el nivel de resistencia clave de 370 dólares, el punto de retroceso de Fibonacci del 78,6 %.