Alerta roja: El precio de las acciones de Axon ha formado un patrón de alto riesgo.

El precio de las acciones de Axon ha sido uno de los mejores en los últimos años, ya que la demanda de pistolas paralizantes aumentó. El precio de las acciones de AXN ha aumentado más del 800% en los últimos cinco años, en comparación con el índice S&P 500, que subió un 91%. Ha aumentado un 130% en los últimos 12 meses, lo que eleva su capitalización de mercado a más de 53.000 millones de dólares.

El crecimiento axonal continúa.

Axon Enterprises es uno de los principales actores de la industria de la seguridad. Es una empresa líder que opera en gran medida como un monopolio en EE. UU., suministrando sus pistolas paralizantes a las fuerzas del orden de todo el país.

Axon también ha ampliado su oferta a lo largo de los años para incluir otros productos como cámaras corporales y drones. Estos productos han tenido una gran demanda a medida que continúa la percepción del aumento de la tasa de criminalidad en los EE. UU.

Esto, a su vez, ha provocado un aumento en sus ingresos anuales, que han pasado de más de 680 millones de dólares en 2020 a más de 2.200 millones de dólares en los últimos doce meses (TTM). Axon también se ha convertido en una empresa rentable, ya que sus beneficios anuales aumentaron a 377 millones de dólares el año pasado, frente a las pérdidas de 69 millones de dólares en 2021.

Los resultados más recientes mostraron que los ingresos de Axon aumentaron un 31% en el último trimestre, impulsados por sus soluciones de software que han seguido ganando cuota de mercado y tienen una demanda sólida.

La empresa generó una utilidad neta de 88 millones de dólares, lo que representa un margen del 14,6%.

Los analistas esperan que el negocio de Axon siga prosperando en los próximos años. La estimación media de ingresos para el segundo trimestre es de 640 millones de dólares, un 27% más que en el mismo periodo del año pasado.

Los ingresos anuales de Axon para los próximos dos años serán de 2.600 millones de dólares y 3.250 millones de dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual superior al 20%, superior a la de otras empresas del sector.

Persisten las preocupaciones sobre la valoración.

Existen preocupaciones sobre Axon y sus productos, incluida su seguridad. La principal preocupación en el mercado de valores es que su negocio se ha sobrevalorado enormemente, ya que su capitalización de mercado ha superado los 53.000 millones de dólares.

La valoración de Axon implica una relación precio-ventas proyectada para 2026 de 16, superior a la de la mayoría de las empresas de mayor crecimiento y márgenes más altos.

Axon tiene una relación precio-beneficio a futuro de 102, lo que la hace más cara que empresas populares de IA como Palantir, NVIDIA y Amazon.

También tiene una relación precio-valor contable de un asombroso 21, lo que la convierte en una de las empresas más sobrevaloradas de Wall Street. Esto significa que necesitará seguir creciendo a un ritmo más rápido para justificar esta valoración.

El precio de las acciones de Axon ha alcanzado un triple techo.

El otro riesgo al que se enfrenta el precio de las acciones de Axon es que ha formado un patrón gráfico de triple techo en el gráfico diario. Este patrón se caracteriza por tres picos, que, en este caso, se encuentran en el punto de resistencia de 700 dólares, mientras que la línea de cuello está en 475 dólares, su nivel más bajo el 7 de abril.

Por lo tanto, existe el riesgo de que el precio de las acciones de Axon caiga en las próximas semanas. Si esto sucede, no se puede descartar una caída hasta la línea de cuello en 480 dólares. Un movimiento por encima del nivel del triple techo indicará más ganancias.