Estas acciones de defensa que pasan desapercibidas podrían beneficiarse de algo más que la tensión en Oriente Medio

La analista senior de Jefferies, Sheila Kahyaoglu, dice que está sorprendida de ver que las acciones de defensa mantienen la calma a raíz de la escalada geopolítica en el Medio Oriente.

Teherán atacó bases aéreas estadounidenses en Qatar en respuesta al ataque de este último contra sus instalaciones nucleares durante el fin de semana.

Y aunque el presidente Donald Trump dijo que ha negociado un alto el fuego tras estos acontecimientos, tanto Israel como Irán afirmaron que su adversario lo había violado el martes.

Aun así, las principales acciones de defensa de EE.UU., como RTX, Lockheed y Northrop, han bajado respecto al martes pasado en el momento de escribir este artículo.

Por qué las acciones de defensa siguen siendo dignas de poseer

Según Kahyaoglu de Jefferies, la respuesta silenciosa de las reservas de defensa de EE.UU. a pesar del conflicto entre Israel e Irán no justifica darles la espalda todavía.

¿Por qué? Porque el controvertido proyecto de ley de impuestos y gastos de Trump propone aumentar el gasto en defensa en la friolera de 150.000 millones de dólares, o alrededor del 13% interanual.

Si el Congreso aprueba esa propuesta y aproximadamente la mitad se destina al proyecto "Golden Dome" del presidente de EE.UU. (tal vez en el año fiscal 2026), podría resultar un viento de cola significativo para las empresas de defensa existentes, dado que él (Trump) quiere desplegarlo dentro de tres años, dijo la analista a los clientes en su último informe.

Si bien RTX, LMT y NOC son compras más obvias en ese contexto, Kahyaoglu también es optimista sobre algunas acciones de defensa bajo el radar para los próximos 12 meses.

Estos incluyen Elbit y Kratos. Echemos un vistazo más de cerca a lo que cada uno de estos dos tiene reservado para los inversores en la segunda mitad de 2025.

Elbit Systems Ltd (NASDAQ: ESLT)

Un aumento de 150.000 millones de dólares en el gasto en defensa de EE.UU., especialmente con asignaciones para defensa antimisiles, municiones y tecnologías avanzadas, podría beneficiar significativamente a las acciones de Elbit.

Como proveedor clave de armas guiadas de precisión, sistemas de guerra electrónica y tecnología de vigilancia fronteriza, ESLT está bien posicionado para ganar nuevos contratos o ampliar las asociaciones existentes en Estados Unidos.

El aumento de la financiación para programas como el escudo antimisiles "Golden Dome" también puede crear demanda de las soluciones de defensa aérea probadas en batalla de Elbit.

Con las tensiones geopolíticas en aumento y los aliados de EE. UU. buscando sistemas interoperables, la exposición de la firma israelí a EE. UU. y su cartera favorable a la OTAN podrían impulsar el optimismo de los inversores y el aumento de los ingresos.

Kratos Defense & Security Solutions Inc (NASDAQ: KTOS)

Las acciones de Kratos también podrían ser un beneficiario clave del impulso de defensa de 150.000 millones de dólares de Trump , especialmente con 13.500 millones de dólares destinados a acelerar la producción de nuevas empresas de defensa y empresas no tradicionales.

KTOS se especializa en sistemas no tripulados, hipersónicos y tecnología satelital, áreas alineadas con las prioridades del proyecto de ley, incluida la defensa impulsada por IA y las plataformas autónomas.

Con una sólida relación entre libros y facturas y una creciente cartera de pedidos, Kratos está fuertemente posicionada para asegurar nuevos contratos y escalar la producción bajo la administración Trump.

El aumento esperado en el gasto en defensa mejora la visibilidad de su demanda futura, lo que podría impulsar el crecimiento de los ingresos, la expansión de los márgenes y, finalmente, la confianza de los inversores en las acciones de KTOS en 2025 y más allá.