Pronóstico del precio de las acciones de Cloudflare: mirando el ATH después de revertir la resistencia clave

El precio de las acciones de Cloudflare se ha vuelto parabólico y ha cruzado un importante nivel de resistencia a medida que se disparaba la demanda de sus servicios y su cuota de mercado. NET saltó a un máximo de 195 dólares, su nivel más alto desde noviembre de 2021, y un 410% por encima de su punto más bajo en 2022, lo que le da una capitalización de mercado de más de 60 mil millones de dólares.

La demanda de Cloudflare está aumentando

Cloudflare es una de las empresas más grandes e importantes a nivel mundial, que impulsa la mayoría de los sitios web y aplicaciones que las personas usan hoy en día. Su principal producto es una Content Delivery Network (CDN), un sistema de servidores distribuidos que garantizan que las páginas se carguen más rápido.

Las CDN almacenan versiones en caché del contenido en servidores ubicados globalmente. Como resultado, cuando los usuarios solicitan contenido, la empresa de CDN los enruta al servidor más cercano, lo que reduce la latencia y aumenta los términos de carga.

Cloudflare tiene la mayor cuota de mercado en el sector de las CDN, con más del 40% de cuota. Esto explica por qué la mayoría de las veces ves su servicio cada vez que visitas la mayoría de los sitios web hoy en día. Otras soluciones son jsDelivr, Amazon CloudFront, Akamai Technologies, Fastly, Google y Microsoft.

El negocio de Cloudflare ha tenido un buen desempeño en los últimos años, con un aumento de sus ingresos anuales de 430 millones de dólares en 2020 a 1.6 mil millones de dólares el año pasado.

Este crecimiento se produjo a medida que inscribió a más clientes, incluidos sitios web con mucho tráfico como Walmart, Shopify y Coinbase. Ahora cuenta con más de 250.000 clientes de pago.

Continúa el crecimiento neto

Los resultados más recientes mostraron que el crecimiento de Cloudflare siguió aumentando en el primer trimestre. Sus ingresos del primer trimestre aumentaron un 27% en el primer trimestre a 471 millones de dólares, una cifra sólida para una empresa que comenzó en 2010.

Este crecimiento se produjo cuando los grandes clientes de la empresa que le pagaban más de 100.000 dólares al año aumentaron a 3.527, frente a los 2.156 del primer trimestre de 2023. Es probable que la compañía continúe haciéndolo bien, ya que el mercado potencial total saltó de $ 32 mil millones en 2018 a más de $ 231 mil millones en la actualidad.

El beneficio clave para las acciones de Cloudflare es que tiene una alta retención del 111%, ya que la mayoría de las empresas no cambian su servicio de CDN.

Además, la empresa es capaz de vender nuevos productos a sus clientes, especialmente en el espacio de la ciberseguridad. Por ejemplo, se ha convertido en un actor importante en la protección DDoS y los firewalls de aplicaciones de sitios web.

También se espera que la compañía aumente su rentabilidad este año. Se espera que sus ganancias por acción sean de 80 centavos, frente a los 75 centavos del año anterior.

Los analistas también son optimistas de que su crecimiento de ingresos de dos dígitos se acelerará este año. La estimación media es que sus ingresos crecerán un 25,5% este año hasta los 2.100 millones de dólares, seguidos de los 2.650 millones de dólares en 2026.

El riesgo, sin embargo, es que la empresa se ha sobrevalorado mucho, incluso según la métrica de la regla del 40. Se trata de una métrica popular que analiza el crecimiento de los ingresos y los márgenes de una empresa.

Cloudflare tiene un crecimiento de los ingresos a futuro de alrededor del 25 % y un margen operativo a plazo del 13 %. Esto le da una métrica de la regla del 40 hacia adelante de alrededor del 38%, ligeramente por debajo de 40

Análisis técnico del precio de las acciones de Cloudflare

El gráfico semanal muestra que el precio neto de las acciones ha subido en los últimos meses. Se mueve por encima del punto de resistencia crucial en 177.50 dólares, la oscilación más alta en febrero. Moverse por encima de ese nivel de resistencia invalidó el patrón de doble techo.

El precio de las acciones de Cloudflare se ha movido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 semanas. Además, el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el MACD continuaron aumentando.

Por lo tanto, es probable que la acción siga subiendo a medida que los alcistas apunten al nivel de resistencia clave en USD 220, el punto más alto en noviembre de 2021. Una caída por debajo del soporte de USD 177.50 invalidará el pronóstico alcista.