Análisis del precio de las acciones de Circle: riesgos y oportunidades a tener en cuenta

El precio de las acciones de Circle subió y luego retrocedió después de publicar sus primeros resultados financieros como empresa que cotiza en bolsa. CRCL subió a un máximo de 190 dólares después de sus números y luego se desplomó a un mínimo de 155 dólares, casi un 50% menos que su punto más alto este año.

Descarga de ganancias de Circle

El precio de las acciones de Circle reaccionó a sus resultados financieros, que mostraron que los ingresos aumentaron a medida que sus pérdidas aumentaron debido a los costos de su Oferta Pública Inicial (OPI).

El resultado mostró que las stablecoins en circulación de la compañía aumentaron un 90% interanual a más de USD 61.3 mil millones. Según CoinMarketCap, esta cifra ahora ha aumentado a más de $ 65 mil millones, consolidando su estadía como la segunda moneda estable más grande de la industria.

Los ingresos de Civic aumentaron un 53% a 658 millones de dólares, ayudados por la creciente capitalización de mercado de USDC y las tasas de interés estables. Su pérdida neta se disparó a 482 millones de dólares debido a los costos de la OPI.

La mayor parte de sus ingresos provinieron de sus ingresos de reserva, mientras que el otro segmento ganó 24 millones de dólares, un 252% más que en el mismo período.

Riesgos y oportunidades

Oportunidades de Circle Internet

Circle tiene varios riesgos y oportunidades que afectarán su desempeño en los próximos meses. La primera oportunidad es la Ley GENIUS recientemente firmada, que agilizará el mercado de stablecoins a lo largo de los años.

En particular, Circle puede ver un aumento en las entradas si USDT sale del mercado estadounidense porque no cumple con las regulaciones. La Ley GENIUS establece que todas las stablecoins en USD deben tener dólares estadounidenses o bonos gubernamentales a corto plazo como reservas, USDT está respaldado por múltiples activos como oro y BTC.

La otra oportunidad clave es Circle Payment Network, que busca cambiar la forma en que los bancos mueven el dinero. Elimina las diversas capas que existen, aumenta la velocidad de las transacciones y, a continuación, reduce los costes. Si tiene éxito, este brazo cambiará las reglas del juego en la industria de servicios financieros.

Además, Circle anunció el próximo lanzamiento de Arc, una red blockchain de capa 1 para pagos con stablecoins.

Riesgos de CRCL

Si bien Circle tiene muchas oportunidades por delante, tiene grandes riesgos por delante. El riesgo más importante es que su principal fuente de ingresos podría cambiar en los próximos años.

En esto, se espera que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en septiembre, octubre y diciembre. Tal movimiento llevará las tasas de interés de referencia del 4,50% actual al 3,75%.

Los analistas esperan más recortes el próximo año cuando termine el mandato de Jerome Powell. Como tal, las tasas de interés probablemente terminarán el próximo año en 2% o menos, lo que significa que los ingresos por intereses de Circle se verán afectados.

Circle tendrá que aumentar su oferta de stablecoins para compensar la disminución de los ingresos por intereses.

El otro riesgo es que Arc se está moviendo hacia una industria altamente competitiva donde cadenas como Ethereum, Tron, Solana y BSC ya tienen una participación de mercado sustancial. La mayoría de las cadenas de bloques de capa 1 no tienen éxito debido a esta competencia.

El otro riesgo para el precio de las acciones de Circle es que la competencia de las stablecoins está aumentando. Algunos de los competidores más notables son tokens como PayPal USD (PYUSD) y Ripple USD (RLUSD).

Análisis técnico del precio de las acciones de Circle

El gráfico de dos horas muestra que el precio de las acciones de CRCL ha tenido una tendencia a la baja. Pasó de un máximo de 262 dólares en julio a 163 dólares. También se ha movido por debajo de la media móvil de 50 períodos.

Por lo tanto, es probable que la acción continúe cayendo, ya que los vendedores apuntan al nivel de soporte clave en 100 dólares, que es un 38% por debajo del nivel actual. Un movimiento por encima de la resistencia en USD 200 invalidará la visión bajista.