La reunión Trump-Putin beneficiará a estas dos acciones de defensa europeas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska el viernes para discutir una posible resolución de la guerra en Ucrania.

La cumbre marca el primer diálogo en persona entre los dos líderes desde la invasión a gran escala de Rusia en 2022.

Mientras que las acciones europeas en general se recuperaron tras la noticia de la reunión, las acciones de defensa regionales cayeron inicialmente. Sin embargo, los analistas dicen que la cumbre, independientemente del resultado, podría reforzar el impulso alcista a largo plazo para el sector de defensa de Europa.

Con los gobiernos comprometidos con el rearme y la modernización de varios años, la reunión es ampliamente vista como un positivo neto para actores clave como Saab y Thales.

Por qué la reunión Trump-Putin beneficiará a las acciones de defensa europeas

Ya sea que la reunión de alto perfil del viernes resulte en un alto el fuego o se derrumbe en un punto muerto, las acciones de defensa europeas están posicionadas para beneficiarse.

Las negociaciones fallidas probablemente intensificarán la urgencia de la OTAN de reponer las armas y reforzar la disuasión.

Por el contrario, incluso un acuerdo de paz dejaría a Europa frente a un poderoso ejército ruso, lo que provocaría una inversión sostenida en infraestructura de defensa.

Como señala Dmitrii Ponomarev de VanEck, "las reservas no se rellenan mágicamente", y el giro de la región hacia el gasto del 5% del PIB en defensa sugiere un cambio estructural.

Cualquiera de los escenarios respalda iniciativas de ciclo largo, esfuerzos de modernización y adquisiciones de varios años, lo que hace que las empresas de defensa diversificadas sean atractivas independientemente de la volatilidad a corto plazo.

Dicho esto, he aquí por qué Saab, con sede en Suecia, y Thales, de Francia, se destacan particularmente como inversiones potenciales a raíz de la reunión Trump-Putin.

Saab AB (STO: SAAB-B)

El gigante sueco de la defensa Saab se destaca como uno de los principales beneficiarios de la campaña de rearme de Europa. El director ejecutivo, Michael Johansson, dijo recientemente a CNBC que incluso con un alto el fuego, "los gobiernos no darán un paso atrás y dirán que se acabó".

La cartera de Saab abarca defensa aérea, vigilancia y sistemas autónomos, áreas fundamentales para los objetivos de modernización de la OTAN.

La exposición de la compañía a contratos de ciclo largo y servicios de mantenimiento la posiciona bien para obtener ingresos estables, incluso si la urgencia se desvanece.

Con acciones que se duplicarán con creces en 2025 y un fuerte interés institucional, las acciones de Saab ofrecen tanto impulso como relevancia estratégica.

Los inversores que buscan exposición a la construcción de la defensa de Europa deberían ver cualquier retroceso como una oportunidad de compra.

Tenga en cuenta que las acciones de Saab actualmente también pagan un rendimiento de dividendos del 0,38%.

Thales SA (EPA: SO)

La francesa Thales es otro destacado en las acciones de defensa europeas, ya que ofrece una amplia exposición en los sistemas de ciberseguridad, aeroespaciales y militares.

Su inclusión en el ETF de defensa de 6.900 millones de dólares de VanEck subraya la confianza de los inversores en sus perspectivas a largo plazo.

Thales se beneficia del cambio de Europa hacia la autosuficiencia en defensa, con gobiernos que priorizan la modernización y las capacidades de guerra digital. La cumbre Trump-Putin, incluso si tiene éxito, no borrará la necesidad de reabastecimiento y actualizaciones estratégicas, áreas en las que Thales sobresale.

Con una sólida cartera de productos y flujos de ingresos diversificados, la empresa está bien posicionada para absorber la volatilidad a corto plazo y capitalizar los ciclos de adquisición de varios años. Para los inversores a largo plazo, las acciones de Thales siguen siendo una jugada atractiva.

Sin embargo, no paga dividendos en el momento de escribir este artículo.