El precio de Bitcoin cae bajo soporte clave con USD 526 millones en liquidaciones a medida que las altcoins se retrasan

El precio de Bitcoin continuó su caída del fin de semana hoy después de que los alcistas no lograran estabilizarse por encima del nivel de soporte de USD 110,000, lo que desencadenó una ola de liquidaciones en los exchanges, ya que la incertidumbre macro en los EE. UU. mantuvo el sentimiento al límite.

Una parte significativa del valor se eliminó de los mercados de criptomonedas y la capitalización total del mercado cayó aproximadamente un 3% a 3,68 billones de dólares a última hora de negociación asiática.

Los inversores se mantuvieron en una postura defensiva, con el índice de miedo y codicia de las criptomonedas mostrando 'Miedo' en 42, mientras los mercados intentaban encontrar un piso.

Las altcoins se enfrentaron a la peor parte de la venta masiva, con la mayoría de las 100 principales criptomonedas junto con Bitcoin cotizando en rojo al final de la sesión asiática.

¿Por qué ha bajado el precio de Bitcoin hoy?

Bitcoin cayó a mínimos intradiarios de alrededor de USD 107,000 después de que los alcistas no lograran mantenerse por encima de la marca de USD 110,000, una caída que se produjo cuando los inversores tomaron ganancias luego de un repunte de corta duración que llevó la capitalización total del mercado a USD 3.81 billones más temprano en el día.

Ese alza fue impulsada por el optimismo en torno a un renovado acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que había ayudado a elevar a los mercados de la caída del viernes a 3,72 billones de dólares.

El retroceso parece haberse visto exacerbado por la toma de ganancias, ya que los operadores reevaluaron las perspectivas de flexibilización monetaria en Estados Unidos.

El discurso posterior al recorte del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, el 29 de octubre proporcionó poca claridad sobre si se produciría otro recorte de tasas en diciembre.

Si bien la Fed realizó una reducción de 25 puntos básicos el mes pasado, Powell dejó en claro que un nuevo recorte "no era una conclusión inevitable", lo que hizo subir al dólar estadounidense y pesó sobre el apetito por el riesgo.

Los precios del mercado ya han comenzado a reflejar esa incertidumbre.

En la última comprobación, las probabilidades de otro recorte de 25 puntos básicos en diciembre han caído al 67% en Polymarket y a sólo el 69,3% según la herramienta CME FedWatch, ambas por debajo de los niveles anteriores.

Incluso el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio una nota cautelosa durante el fin de semana, advirtiendo que partes de la economía, particularmente la vivienda, ya podrían estar en recesión debido a la postura restrictiva de la Fed.

En este contexto, el mercado de derivados criptográficos experimentó un fuerte aumento en las liquidaciones.

Los datos de Coinglass muestran que en las últimas 24 horas, se liquidaron casi 187,000 comerciantes, con pérdidas totales que superaron los USD 526 millones.

Los largos representaron la mayor parte de ese daño con aproximadamente $ 458 millones.

Ethereum y Bitcoin lideraron las liquidaciones, con ETH registrando USD 151 millones en pérdidas y BTC siguiendo con USD 107 millones.

En particular, más de USD 403 millones de esas liquidaciones ocurrieron solo en las últimas 12 horas, lo que destaca la velocidad y la escala de la corrección.

Además de la presión, los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. continúan sangrando capital.

Los datos de Fairside muestran más de $ 1.15 mil millones en salidas netas solo la semana pasada, con los reembolsos más grandes provenientes de gigantes institucionales como BlackRock, ARK Invest y Fidelity.

La persistente caída de estos fondos probablemente se ha sumado a la tensión más amplia del mercado, ya que los inversores de ETF se retiran de los productos financieros vinculados a Bitcoin.

Otro factor que pesó sobre el sentimiento fue el mal cierre de octubre de Bitcoin, con el activo terminando el mes con una caída del 3.7%, su desempeño más débil para octubre desde 2018.

Las esperanzas de un final "Uptober" se desvanecieron, y el débil cierre mensual ha moderado las expectativas de un fuerte repunte de fin de año.

¿Subirá el precio de Bitcoin?

Según el mapa de calor de liquidación de 24 horas de Bitcoin, el precio se cotiza actualmente entre dos bandas clave de interés de liquidación, rondando la marca de USD 107,000.

El grupo visible de liquidaciones largas justo por encima de USD 110,000 sugiere que los alcistas estaban fuertemente posicionados en esa zona, y el fuerte rechazo de ese nivel a primera hora de hoy eliminó un número significativo de posiciones largas sobreapalancadas.

En el lado negativo, un denso grupo de liquidaciones parece estar acumulándose entre USD 104,000 y USD 106,000, lo que indica un área potencial de soporte a corto plazo.

Si el precio cae en esa región, podría desencadenar liquidaciones cortas y posiblemente impulsar un rebote de alivio, especialmente si la demanda al contado se estabiliza o mejora el sentimiento macroeconómico.

Mientras tanto, por el lado positivo, otro muro de presión de liquidación se apila justo por encima de los USD 110,000 y se extiende a alrededor de USD 112,000.

Estos niveles representan un obstáculo importante para cualquier recuperación a corto plazo, ya que el precio tendría que atravesar una zona gruesa de resistencia donde los nuevos cortos pueden comenzar a acumularse.

Por ahora, Bitcoin necesita mantenerse por encima del área de $ 106,000 para evitar otra cascada de liquidaciones que podría arrastrarlo más cerca del rango de $ 103,000, donde se encuentra el próximo grupo visible de interés largo apalancado.

Sin embargo, por otro lado, si el precio no encuentra soporte pronto y cae en esa banda, corre el riesgo de desencadenar otra ronda de stop-loss y llamadas de margen que podrían profundizar la corrección.

Mucho dependerá también de los próximos datos macroeconómicos, en particular del informe de empleo de EE.UU. que se publicará a finales de esta semana.

Una lectura débil podría reavivar las esperanzas de nuevos recortes de tasas, mientras que un informe sólido puede respaldar al dólar y continuar presionando a los mercados de criptomonedas.

Hasta entonces, Bitcoin sigue siendo vulnerable a una mayor volatilidad a medida que los traders se reposicionan y el sentimiento sigue siendo frágil.

El trader y analista Mark Cullen advirtió que la liquidez que descansa más abajo en el gráfico "podría resultar demasiado tentadora", insinuando que Bitcoin puede no haber terminado de probar las zonas de soporte.

Esa cautela fue repetida por el trader CrypNuevo, quien señaló que "esta podría ser una de las semanas de negociación más difíciles del cuarto trimestre", citando el potencial de un entorno agitado e incierto.

"Eso me hace pensar que podríamos estar en un entorno de rango limitado; por lo tanto, debería ser consciente de una posible repetición de la prueba de mínimos de rango", agregó.

Además del tono bajista, algunos analistas están comenzando a preguntarse si el mercado alcista en sí puede estar desvaneciéndose.

Según el analista de mercado CryptoBullet, la reciente acción del precio de Bitcoin refleja de cerca el patrón visto en el máximo del mercado alcista de 2021.

Bitcoin necesita mantenerse por encima del nivel de USD 106,000, según el analista de mercado Yimin X, quien basó su perspectiva en las proyecciones de Elliott Wave y las zonas clave de retroceso de Fibonacci.

"Si este soporte se mantiene, la configuración sigue siendo constructiva para el próximo tramo impulsivo al alza", escribió el analista.

Sin embargo, una ruptura decisiva por debajo de esta zona podría indicar una corrección más profunda, invalidando la estructura actual y abriendo potencialmente la puerta a extensiones de Fibonacci más bajas alrededor de USD 103,000 o incluso USD 100,000.

En el momento de la publicación, Bitcoin ya había roto por debajo de la zona de soporte clave de USD 106,000 y cotizaba alrededor de USD 105,880, una caída de casi el 4% en las últimas 24 horas.

Como tal, el riesgo de una mayor caída ha aumentado, y el precio ahora se acerca al próximo nodo de alto volumen cerca de USD 103,000, un nivel que también se alinea con los niveles de extensión de Fibonacci de 0.9 y 1.0 de la onda (i) en el marco de ondas de Elliott de Yimin X.

Los principales ganadores de altcoins del día

En las últimas 24 horas, la capitalización de mercado combinada de todas las altcoins subió de 1,59 billones de dólares a un máximo intradiario de 1,62 billones de dólares, antes de retroceder a alrededor de 1,54 billones de dólares, un 3,1% menos durante el día en el momento de la publicación.

A pesar del breve aumento, el sentimiento general en todo el panorama de las altcoins sigue siendo cauteloso.

Esto se refleja en el Índice de la Temporada de Altcoins, que mide el rendimiento de las 100 principales altcoins en relación con Bitcoin.

En el momento de escribir este artículo, el índice se situaba en solo 27 y no ha logrado superar la marca de 40 desde mediados de octubre, una clara señal de que las altcoins continúan rezagadas con respecto a la recuperación más amplia del mercado de criptomonedas.

Ethereum (ETH), la altcoin más grande por capitalización de mercado, inicialmente probó la resistencia psicológica de USD 3,900, pero enfrentó el rechazo cuando los bajistas la arrastraron a USD 3,700, un 3.7% menos durante el día.

Otras altcoins de gran capitalización como XRP (XRP), BNB (BNB), Solana (SOL) y Dogecoin (DOGE) registraron pérdidas que oscilan entre el 3 y el 6% respectivamente.

Solo tres de las 99 principales altcoins lograron mantenerse en verde en medio de una recesión generalizada del mercado.

MemeCore (MEME) lideró el grupo de resiliencia con una modesta ganancia del 2,24%, mientras que Official Trump (TRUMP) le siguió con un repunte del 1,1%.

Zcash (ZEC) también se mantuvo firme, cerrando el día con un aumento de casi el 1%, una rara muestra de equilibrio en un mercado empapado de rojo.

Fuente: CoinMarketCap