Monday.com acciones alcanzan mínimos de 52 semanas después de la publicación de ganancias del tercer trimestre: ¿qué sigue?

Monday.com Ltd (NASDAQ: MDNY) abrió casi un 20% a la baja el lunes por la mañana después de publicar un tercer trimestre mejor de lo esperado, pero ofreciendo una orientación decepcionante para su trimestre financiero actual.

Si bien los alcistas argumentarían que los sólidos números principales justifican la compra de acciones de MDNY en la caída posterior a las ganancias, una inmersión más profunda tanto en los fundamentos como en los aspectos técnicos sugiere lo contrario.

En el momento de escribir este artículo, Monday.com acciones cotizan más de un 50% por debajo de su máximo del año hasta la fecha en febrero.

He aquí por qué no debería comprar la caída de Monday.com acciones

Se recomienda a los inversores que tengan precaución al comprar la caída posterior a las ganancias en las acciones de MNDY, ya que debajo de los sólidos números de los titulares había signos irrefutables de debilidad en la publicación financiera de la compañía.

Por ejemplo, un aumento interanual del 26% en sus ingresos, que fue mejor de lo esperado, marcó una desaceleración con respecto a trimestres anteriores.

Más importante aún, la guía de la gerencia para un crecimiento de hasta el 23% en el cuarto trimestre sugiere que no es muy probable que las cosas mejoren a corto plazo.

En el tercer trimestre, los márgenes de Monday.com también se contrajeron 400 puntos básicos hasta el 29%, lo que indica una menor eficiencia del capital circulante, posiblemente debido a cobros más lentos o condiciones de facturación menos favorables.

A los problemas financieros de la empresa se sumaron sus costos de ventas y marketing que representaron más de la mitad de sus ingresos en el tercer trimestre, lo que refuerza que no vale la pena poseer las acciones de cara a 2026.

Las acciones de MNDY parecen atrozmente sobrevaloradas

Otra señal de alerta importante en Monday.com acciones es la valoración estirada. Claro, la empresa que cotiza en Nasdaq está adoptando la inteligencia artificial (IA) como parte central de su estrategia de producto.

Pero incluso para los estándares de las acciones de IA , su múltiplo de precio-beneficio (P/E) a futuro de más de 200, según Barchart, grita sobrevaloración.

En pocas palabras, simplemente hay demasiadas acciones con mejores precios para exponerse al crecimiento continuo esperado de la inteligencia artificial que Monday.com.

De hecho, los iniciados no han registrado ni una sola transacción de compra que involucre a MNDY en los últimos 12 meses, lo que confirma que incluso ellos creen que ya se ha acumulado en años de alza.

Cuando los más cercanos a las operaciones de la empresa no están dispuestos a apostar por el alza futura, ¿por qué debería hacerlo usted?

Los datos técnicos apuntan a una mayor caída en Monday.com

Finalmente, desde una perspectiva técnica, las perspectivas para las acciones de MNDY son igual de sombrías.

En el momento de escribir este artículo, la compañía israelí cotiza muy por debajo de todos sus principales promedios móviles (50 días, 100 días, 200 días), lo que indica un impulso bajista continuo en múltiples marcos de tiempo.

Esto sugiere que la propiedad institucional de Monday.com podría reducirse en las próximas semanas, lo que podría acelerar su venta masiva en curso.

Tenga en cuenta que la estacionalidad tampoco favorece actualmente a las existencias de nubes .

Desde 2021, ha devuelto solo un 2,28% en promedio en noviembre, seguido de una disminución del 3,44% en diciembre y otra caída del 1,29% en enero.

Y aunque la empresa con sede en Tel Aviv sigue siendo "comprada" entre los analistas de Wall Street, ellos también podrían revisar sus estimaciones (a la baja) después de la publicación de ganancias del tercer trimestre publicada hoy.