Análisis del precio de las acciones de Nvidia: riesgos y oportunidades antes de las ganancias

El precio de las acciones de Nvidia ha retrocedido desde su máximo histórico, lo que les ha costado a los inversores más de $ 300 mil millones, ya que la capitalización de mercado ha caído de más de $ 5 billones a los $ 4.7 billones actuales. Entonces, ¿es la acción una buena compra antes de su informe de ganancias?

Análisis técnico del precio de las acciones de Nvidia

El gráfico de marco de tiempo diario muestra que el precio de las acciones de NVDA ha tenido una tendencia a la baja en los últimos meses. Ha caído desde el máximo del año hasta la fecha de 212 dólares en octubre a los 193 dólares actuales.

Las acciones de Nvidia han caído ya que los inversores siguen preocupados por la burbuja de la IA y sus métricas de valoración. Lo más importante es que los participantes del mercado están esperando las próximas ganancias, que se publicarán el 19 de noviembre.

Una mirada más cercana al gráfico diario muestra que las acciones de NVDA se han mantenido en el punto débil, de parada y retroceso de las líneas matemáticas de Murrey. Esto es notable ya que se movió al nivel de sobregiro extremo de esta herramienta el mes pasado.

En el lado positivo, la acción se mantiene por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días. Esto es notable, ya que significa que los alcistas tienen el control por ahora.

Por lo tanto, el pronóstico más probable del precio de las acciones de Nvidia es alcista, y el próximo punto a tener en cuenta es de 212 dólares, el punto más alto de este año. Un movimiento por encima de ese nivel apuntará a más ganancias, potencialmente al nivel psicológico de USD 250.

Por otro lado, un movimiento por debajo del punto de pivote S/R principal en USD 175 invalidará la perspectiva alcista y apuntará a más caídas, potencialmente a USD 150.

Las acciones de NVDA enfrentan grandes riesgos

Nvidia, la compañía más grande del mundo, tiene riesgos y oportunidades potenciales antes de su informe de ganancias. El primer riesgo principal es el de las inversiones circulares, donde el capital se mueve entre empresas de IA en las que tiene participación.

Por ejemplo, CoreWeave, un importante operador de centros de datos, es parcialmente propiedad de Nvidia. Se ha convertido en uno de los mayores compradores de productos Nvidia en los últimos años.

Nvidia también ha revelado planes para invertir $ 100 mil millones en OpenAI. OpenAI luego gastará estos fondos para comprar chips Nvidia.

El otro riesgo importante es que la empresa depende de un puñado de hiperescaladores para su negocio. Depende de empresas como Microsoft, Google y Meta Platforms, que ahora están bajo presión de sus inversores para mostrar resultados de sus inversiones en centros de datos.

La decisión de una de estas empresas de recortar las inversiones en IA tendrá un impacto significativo en su negocio.

Además, hay señales de que la industria de la compañía se está volviendo altamente competitiva, con AMD ganando participación de mercado. A las empresas chinas como Alibaba también les está yendo bien.

Nvidia tiene grandes vientos de cola por delante

El precio de las acciones de Nvidia tiene algunos vientos de cola importantes. Uno de ellos es que hay señales de que las inversiones en IA se están yendo. Un buen ejemplo de esto esAthropic, que se ha comprometido a invertir $ 50 mil millones en los EE. UU. en el corto plazo. La mayoría de estas inversiones se destinarán a chips Nvidia.

El otro gran viento de cola es que los inversores anticipan que su negocio seguirá funcionando bien. Los analistas estiman que sus ingresos serán de 54.000 millones de dólares, un 56% más que en el mismo período del año pasado.

Los analistas también esperan que sus ingresos anuales sean de 207.000 millones de dólares, un 58% más que el año pasado. Se espera que gane $ 287 mil millones el próximo año y cruce el hito de $ 500 mil millones para 2030.

Además, hay indicios de que Nvidia es una empresa infravalorada a pesar de su capitalización de mercado de casi 5 billones de dólares. La compañía tiene una relación precio-beneficio a futuro de 44, mucho más baja que el promedio de cinco años de 58. Su múltiplo no GAAP es de 42, también más bajo que el promedio de cinco años de 46.