El Dow Jones establece un patrón arriesgado antes de los resultados de la Fed, Adobe y Oracle

El índice Dow Jones se mantuvo estable esta semana y se mantiene cerca de su máximo histórico mientras los inversores se centran en la próxima decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal y en los beneficios clave de Adobe, Oracle y Costco.

Se cotizaba en 48.000 dólares, su nivel más alto desde el 13 de noviembre, y está formando lentamente un patrón arriesgado. ¿Continuará el rally o el índice de primera línea retrocederá?

El índice Dow Jones está formando lentamente una configuración bajista

El gráfico diario muestra que el índice Dow Jones ha estado en una fuerte tendencia alcista en los últimos meses, pasando de un mínimo de 36.612 dólares a 48.000 dólares hoy, un aumento del 30% respecto a su nivel más bajo en abril de este año.

El índice se ha mantenido por encima de las medias móviles exponenciales (EMA) de 50 y 100 días, una señal de que los alcistas siguen teniendo el control hoy en día. También ha superado la nube de Ichimoku y los indicadores de Supertendencia.

El riesgo, sin embargo, es que la acción haya desarrollado un patrón bajista de divergencia, ya que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y los indicadores MACD han seguido bajando.

Al mismo tiempo, el índice va formando lentamente un patrón de doble parte superior a 48.375 dólares y un escote a 45.705 dólares. Un doble tope es uno de los patrones de reversión bajista más comunes en el análisis técnico.

Por lo tanto, existe el riesgo de que el índice sufra una caída en los próximos días o semanas. Esta perspectiva bajista se mantendrá mientras se mantenga por debajo del punto máximo de doble máximo en 48.375 dólares.

Por otro lado, un movimiento por encima del patrón de doble máximo apuntará a más ganancias, potencialmente hacia el siguiente nivel clave de resistencia en 50.000 dólares en 2025.

La Reserva Federal y los beneficios clave de Oracle y Adobe son catalizadores clave

El índice Dow Jones tiene un gran catalizador alcista, ya que la Reserva Federal concluirá su reunión de dos días el miércoles de la próxima semana y dictará su decisión sobre los tipos de interés.

La mayoría de los economistas cree que el banco logrará la tercera reducción de tipos de interés del año, con estas probabilidades superando el 90% en Polymarket y Kalshi. Estas probabilidades al alza explican por qué el rendimiento de los bonos gubernamentales a 10 años ha caído al 4,1% desde el máximo acumulado del 4,805%.

Lo más importante es que la esperanza es que la Fed logre más recortes en el próximo año, ya que Donald Trump está a punto de sustituir a Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, posiblemente con Kevin Hassett. Hassett, que trabaja en la Casa Blanca, está más alineado con el presidente en cuanto a recortes de tasas.

El otro catalizador destacado para el índice Dow Jones la próxima semana serán los resultados financieros de las principales empresas como Toll Brothers, AutoZone, Oracle, Adobe, Synopsys, Broadcom, Costco y Lululemon.

Aunque estas empresas no forman parte del índice Dow Jones, sus beneficios tendrán un impacto en el mercado bursátil. La más importante será Oracle, el gigante del software que se ha convertido en un actor clave en la industria de la inteligencia artificial.

Los resultados recientes de Oracle tuvieron un impacto directo en el Dow Jones y otros índices, ya que publicó cifras sólidas y retrasos. El precio de las acciones de Adobe también estará en el punto de mira mientras sigue quedándose por detrás en la creciente industria de la IA.

El índice Dow Jones también reaccionará a las próximas cifras macroeconómicas, incluyendo los recortes de empleo de JOLTS y el informe de inflación.