Acciones de Duolingo: sobreventa extrema y cuña descendente

El precio de las acciones de Duolingo se ha desplomado este año y ahora se sitúa cerca de su nivel más bajo desde febrero de 2023.

Ha borrado la mayor parte de las ganancias acumuladas en los últimos años, con su valoración cayendo desde más de 27 mil millones USD (aprox. 23,6 mil millones €) to $463 millones USD (aprox. 403,9 millones €) mil millones hoy. 

Las acciones de Duolingo se han desplomado en medio de la disrupción de la IA

Los inversores de Wall Street están evaluando qué empresas pueden verse afectadas por el auge de la inteligencia artificial (IA), y Duolingo ha surgido como una de las más mencionadas debido a la vulnerabilidad de su negocio.

A medida que las herramientas de IA se vuelven más avanzadas, los analistas creen que será posible aprender idiomas extranjeros con facilidad. 

Como resultado, la compañía está incrementando sus inversiones para contrarrestar esa debilidad potencial, incluso invirtiendo en otras áreas como música, ajedrez y matemáticas.

Los resultados más recientes mostraron que su negocio seguía creciendo, con más usuarios uniéndose a su plataforma. Sus usuarios activos diarios aumentaron un 30% interanual hasta 52.7 millones, mientras que sus suscriptores de pago crecieron un 28% hasta 12.2 millones. Este crecimiento indica que todavía existe demanda por sus productos y servicios.

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Los ingresos de la compañía aumentaron un 35% en el cuarto trimestre hasta $282.9 millones, situando los ingresos anuales por encima de $1.03 mil millones, un alza de casi el 40% en términos interanuales.

Si bien los analistas esperan que su negocio se desacelere, la estimación media es que mantendrá un crecimiento de dos dígitos en el futuro previsible. La estimación media apunta a que sus ingresos crecerán un 26% este trimestre hasta $268 millones y un 16% este año hasta $1.21 mil millones.

Lo más notable es que hay indicios de que el negocio de la compañía se ha convertido en una ganga este año, con su ratio precio-beneficio (P/E) a futuro cayendo a 13.3, muy por debajo de la mediana del sector de 14.25. Su media a cinco años se sitúa en 270, mientras que el S&P 500 Index tiene un múltiplo de 19.9.

La compañía también es una ganga según la regla del 40, que analiza el crecimiento de ingresos y los márgenes. Su crecimiento de ingresos a futuro se sitúa en 16%, mientras que su margen de beneficio neto es del 39%, lo que le otorga un múltiplo del 55%.

Análisis técnico del precio de la acción de Duolingo 

Gráfico de DUOL | Fuente: TradingView 

El gráfico semanal muestra que el precio de la acción de DUOL se ha desplomado en los últimos meses, pasando de un máximo histórico de $546 en mayo a $98 hoy. Esta caída libre se produjo en medio de los temores por la disrupción de la IA y por el hecho de que la dirección está incrementando los costes para ganar ventaja.

La acción ha caído por debajo de todas las medias móviles, mientras que el indicador Supertrend ha permanecido en rojo recientemente. Duolingo también se ha vuelto altamente sobrevendida, con el índice de fuerza relativa (RSI) bajando hasta el nivel de sobreventa extrema de 24.

El oscilador estocástico también ha caído a su nivel más bajo desde 2023. Además, ha formado un gran patrón de cuña descendente, una señal de reversión alcista común.

Por lo tanto, el pronóstico más probable para el precio de la acción de Duolingo es alcista, con el próximo objetivo clave siendo el Major S&R Pivot Point en $250, un 155% por encima del nivel actual.