El dólar se recupera mientras se reavivan las tensiones en Oriente Medio
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Buy: Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) / exposición larga al DXY. El artículo señala que la renovada escalada EE. UU.-Irán revive la prima de riesgo geopolítico y la demanda de refugio seguro, con el índice del dólar aún cerca de un máximo de una semana tras devolver solo parte de su avance inicial. El petróleo/el riesgo están volviendo a una narrativa de crecimiento y tipos, apoyando mayores rendimientos reales y la fortaleza del USD frente a EUR/GBP/AUD.
Riesgo clave: Una desescalada creíble que restablezca el “dividendo de paz” y colapse la prima de riesgo, revirtiendo los flujos hacia activos refugio.
Buy: Brent a través de iShares Global Energy ETF (IXC) o exposición directa a futuros de Brent; alternativamente largo en WTI vía USO. La interrupción en el estrecho de Ormuz sigue siendo el factor clave (alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales), y la incautación del fin de semana/la retórica de represalia aumentan las probabilidades de nuevas restricciones marítimas. El artículo observa que el petróleo es ahora una historia de crecimiento y tipos, lo que refuerza la persistencia de precios del crudo más altos y expectativas de inflación.
Riesgo clave: Una reapertura rápida/acuerdo marítimo creíble que normalice el paso por el estrecho de Ormuz y provoque una fuerte reversión a la media del petróleo.
- El dólar sube ante el aumento de la demanda de refugio seguro por las tensiones EE. UU.-Irán.
- El repunte del petróleo pone de manifiesto los crecientes riesgos para la perspectiva de crecimiento global.
- Los mercados se mantienen cautelosos pese a la volatilidad limitada en divisas.
El dólar estadounidense se fortaleció hasta un máximo de una semana frente a las principales divisas el lunes, para luego ceder parte de sus ganancias cuando la renovada tensión entre Estados Unidos e Irán llevó a los inversores a buscar activos refugio.
El movimiento siguió a acontecimientos durante el fin de semana.
Estados Unidos dijo el domingo que había incautado un buque de carga iraní que intentó vulnerar su bloqueo.
Irán respondió advirtiendo que contraatacaría.
Estos acontecimientos aumentaron las preocupaciones sobre una posible escalada de hostilidades.
Teherán también afirmó que no participaría en una segunda ronda de negociaciones que Washington esperaba iniciar antes de que expire un alto el fuego de dos semanas el martes.
Los sucesos enfriaron las esperanzas de un acuerdo de paz a corto plazo.
Los riesgos geopolíticos vuelven al foco del mercado
Los participantes del mercado reaccionaron con rapidez ante la renovada tensión.
Según un informe de Reuters, Charu Chanana, estratega jefe de inversiones en Saxo, dijo, "La escalada del fin de semana revive la prima de riesgo geopolítico justo cuando los mercados habían empezado a descontar un dividendo de paz."
Añadió que la subida del crudo no se limita a preocupaciones energéticas, afirmando, "no es solo una historia energética, es una historia de crecimiento y tipos de interés."
A pesar del aumento de los riesgos geopolíticos, los movimientos en el mercado de divisas se mantuvieron relativamente contenidos.
El dólar devolvió parte de sus ganancias iniciales durante la negociación de media mañana en Asia.
Los mercados de divisas muestran volatilidad limitada
El euro cotizó a $1.1757 tras tocar un mínimo de una semana de $1.1729 en la sesión anterior.
La libra retrocedió un 0,11% hasta $1.3503.
Mientras tanto, el dólar australiano, a menudo considerado una divisa sensible al riesgo, cayó un 0,17% hasta $0.7155.
El índice del dólar se situó en 98.30.
Permaneció cerca de un máximo de una semana y recuperó algunas pérdidas recientes.
El índice aún acumula una caída del 1,5% en abril.
Esto sigue a un repunte del 2,3% en marzo impulsado por la demanda de refugio seguro tras el inicio del conflicto.
El estrecho de Ormuz sigue siendo la principal preocupación
El conflicto en curso, que ya entra en su octava semana, ha perturbado significativamente los mercados energéticos.
Los precios del petróleo se dispararon debido al cierre efectivo del estrecho de Ormuz, una ruta crítica que típicamente canaliza alrededor de una quinta parte de los envíos de petróleo mundiales.
Estados Unidos ha mantenido su bloqueo de puertos iraníes.
Irán ha alternado entre levantar y reimponer restricciones al tráfico marítimo a través de esa vía clave.
Estas interrupciones llevaron a un aumento de los precios del crudo el lunes.
El Brent subió más de un 5% hasta $95.2 por barril.
El West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. subió más de un 6% hasta $88.99 por barril.
La debilidad del yen y la perspectiva de la política monetaria en el foco
El dólar neozelandés se debilitó hasta $0.5876.
El yen japonés se depreció hasta 159.06 por dólar.
Este nivel está cerca del umbral clave de 160 que los operadores vigilan de cerca por si se considera una intervención.
La atención también se dirige a la próxima reunión de política monetaria del Banco de Japón.
El gobernador Kazuo Ueda ha evitado comprometerse con una subida de tipos en abril.
El conflicto en curso ha complicado las perspectivas económicas.
Sin embargo, señaló una postura ligeramente más agresiva tras las reuniones del FMI de la semana pasada.
Esto ha aumentado las expectativas de que se podría considerar una política monetaria más restrictiva para junio.
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