Por qué las acciones de Palantir se dispararán tras los resultados de hoy

El precio de las acciones de Palantir se ha retirado y ha entrado en un mercado bajista técnico tras caer un 30% desde su punto más alto del año pasado. Esta retirada quedará a prueba cuando la compañía publique sus resultados financieros el lunes.

Palantir en el punto de mira antes de los resultados

El precio de PLTR se ha desplomado en los últimos meses, ya que los inversores han liquidado compañías de software por temor a que sean desplazadas por herramientas de inteligencia artificial de empresas como OpenAI y Anthropic.

El negocio de la compañía se pondrá a prueba el lunes, cuando publique sus resultados financieros, que ofrecerán más información sobre si su actividad está creciendo.

Sus resultados más recientes mostraron que su negocio experimentaba un fuerte impulso de crecimiento, impulsado por el negocio comercial en EE. UU.. Esta división creció un 137% en el cuarto trimestre, mientras que el número de clientes aumentó un 49%. Sus ingresos subieron a $507 million desde $214 million en el mismo periodo del año anterior.

Las empresas estadounidenses están aprovechando los productos de Palantir por su calidad y porque les permiten sustituir múltiples programas. 

Al mismo tiempo, el gobierno de EE. UU. ha seguido gastando en Palantir a medida que aumentan las tensiones geopolíticas. Es probable que su tecnología se esté usando ampliamente en la guerra en curso en Irán. 

El gobierno de EE. UU. ahora solicita $1.5 trillion en gasto de defensa, con sumas sustanciales destinadas a herramientas de IA, especialmente las fabricadas por Palantir. Sus ingresos del gobierno de EE. UU. saltaron a $570 million desde $343 million.

Los analistas de Wall Street son muy alcistas respecto a Palantir antes de sus resultados, con la estimación media de ingresos en $1.54 billion, un 74% más que en el mismo periodo del año pasado. Sus previsiones mostrarán que los ingresos crecerán un 66% interanual (YoY) hasta $1.68 billion.

Se espera que los ingresos anuales crezcan un 62% interanual (YoY) hasta más de $7.28 billion. Estas cifras la situarán como una de las empresas de más rápido crecimiento del sector. 

Lo más notable es que la compañía tiene un historial prolongado de superar las estimaciones de los analistas. Por tanto, el hecho de superar las previsiones en sí no será algo extraordinario; los inversores estarán atentos a la magnitud del sobrecumplimiento.

Otra observación destacable es que su valoración, aunque alta, ha mejorado considerablemente respecto a hace unos meses. Tiene un ratio precio-beneficio a futuro de 108 y un ratio PEG a futuro de 2.29. Su ratio PER a futuro fue de casi 200 el año pasado.

Palantir tiene uno de los mejores múltiplos de la Regla del 40, gracias a su fuerte crecimiento de ingresos y a sus márgenes. Su crecimiento de ingresos a futuro es del 56%, mientras que su margen de beneficio neto es del 36%, lo que le otorga un múltiplo del 92%.

Análisis técnico del precio de las acciones de Palantir

Gráfico del precio de PLTR | Fuente: TradingView 

El gráfico en marco diario muestra que el precio de PLTR formó un patrón de doble suelo en $125.7 y un cuello en $162. Un doble suelo es uno de los signos de reversión alcista más comunes en el análisis técnico.

La acción ha superado la media móvil exponencial (EMA) de 50 días, mientras que el indicador Supertrend ha pasado de rojo a verde, una señal de que los alcistas están ganando impulso.

Por tanto, lo más probable es que la acción continúe subiendo, potencialmente hasta el nivel de resistencia clave en $162.5. Un movimiento por encima de ese nivel indicaría más ganancias, posiblemente hasta $180.