Acciones y bonos globales suben por esperanzas de un acuerdo entre EE. UU. e Irán
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Comprar iShares STOXX Europe 600 Banks ETF (EUFN) o una cesta de bancos europeos de gran capitalización. La noticia impulsa el sentimiento de crecimiento (STOXX 600 +2.2%) y rota capital hacia sectores sensibles a la actividad económica, mientras el petróleo cae y el riesgo geopolítico se atenúa; habitualmente esto es favorable para la calidad crediticia y la demanda de préstamos. Riesgo clave: el colapso de las conversaciones entre EE. UU. e Irán, la recuperación del petróleo y el aumento de los temores de recesión que afectarían rápidamente la calidad crediticia de los bancos y sus costes de financiación.
Riesgo clave: Fallo del acuerdo y fuerte subida del petróleo, perjudicando la calidad crediticia de los bancos y el apetito por el riesgo.
Comprar iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) o futuros del Tesoro estadounidense a 10 años. Los rendimientos cayeron (US 10Y -6 puntos básicos hasta 4.35%) mientras los inversores descontaban menos inflación y menos subidas de tipos agresivas tras la caída del petróleo y la relajación de tensiones. Se trata de un escenario claro de 'aversión al riesgo + menor inflación' que podría prolongarse si las negociaciones continúan mejorando. Riesgo clave: la inflación se vuelve a acelerar (por petróleo/energía o shocks de oferta) y los rendimientos repunten con fuerza.
Riesgo clave: Las expectativas de inflación aumentan y los rendimientos del Tesoro suben de nuevo.
- Las acciones europeas subieron marcadamente tras el informe sobre las negociaciones entre EE. UU. e Irán.
- Los rendimientos de los bonos cayeron al reducir los inversores sus expectativas sobre subidas de tipos del BCE.
- El dólar se debilitó mientras los precios del petróleo cayeron en medio de una relajación de las preocupaciones geopolíticas.
Las acciones y los bonos repuntaron el miércoles, mientras que el dólar estadounidense se debilitó después de que un informe sugiriera que Estados Unidos e Irán se acercaban a un acuerdo encaminado a poner fin a la guerra, lo que provocó una fuerte caída de los precios del petróleo.
Según un informe de Axios, Estados Unidos e Irán están cerca de un memorando de una página que potencialmente podría poner fin al conflicto.
El informe indicó que Estados Unidos espera respuestas de Irán sobre varios puntos clave en las próximas 48 horas.
Sin embargo, el informe advertía que aún no se ha finalizado ningún acuerdo, aunque describía esta etapa como la más cercana que han estado ambas partes a un pacto desde el inicio de la guerra.
Reuters afirmó que no pudo verificar inmediatamente el informe.
Las acciones europeas suben con fuerza
Los mercados de renta variable europeos reaccionaron positivamente, con los inversores desplazándose hacia sectores vinculados al crecimiento económico.
El amplio índice STOXX 600 de Europa subió 2.2% durante la sesión.
Los sectores sensibles a la energía y los más expuestos a la actividad económica lideraron las ganancias, en particular la banca y las empresas mineras.
Al mismo tiempo, las acciones de petróleo y gas cayeron tras la disminución de los precios del crudo, ya que los operadores anticiparon una reducción del riesgo geopolítico en Oriente Medio.
La fuerte caída de los precios del petróleo reflejó un creciente optimismo de que las tensiones entre EE. UU. e Irán podrían aliviarse si las negociaciones avanzan.
Los bonos suben y los rendimientos caen
Los bonos gubernamentales también registraron fuertes ganancias, empujando los rendimientos a la baja en los principales mercados.
El rendimiento del bono estadounidense de referencia a 10 años cayó 6 puntos básicos hasta 4.35% mientras los inversores se desplazaban hacia activos de renta fija más seguros.
Los bonos gubernamentales europeos registraron un mejor comportamiento tras haber estado bajo presión en las últimas semanas.
El rendimiento del bono a 10 años de Alemania descendió 7.5 puntos básicos hasta 2.99%, mientras que el rendimiento del bono a dos años, sensible a las tasas, cayó 10 puntos básicos hasta 2.658%.
El movimiento se produjo cuando los operadores redujeron sus expectativas sobre la magnitud de las subidas de tipos que anticipan por parte del Banco Central Europeo más adelante este año.
Los mercados parecieron interpretar la relajación de las tensiones geopolíticas y la caída de los precios del petróleo como factores que podrían reducir la presión inflacionaria, lo que potencialmente disminuiría la necesidad de un endurecimiento monetario agresivo.
Los rendimientos británicos e italianos caen aún más
Los mercados de bonos en Reino Unido e Italia registraron caídas de rendimiento aún más pronunciadas durante la sesión.
Los rendimientos de la deuda pública británica bajaron 10 puntos básicos, mientras que los rendimientos italianos cayeron 12.5 puntos básicos en el día.
El amplio repunte en los mercados de deuda soberana puso de manifiesto una mejora en el sentimiento de los inversores después de que el informe de Axios aumentara las esperanzas de un avance diplomático entre Washington y Teherán.
El dólar se debilita frente al euro y la libra
El dólar estadounidense también se vio presionado tras el informe.
El euro subió 0.6% frente al dólar hasta cotizar a $1.1762, mientras que la libra esterlina británica también ganó 0.6% hasta alcanzar $1.3618.
Los mercados de divisas reflejaron un desplazamiento más amplio desde posiciones defensivas, al reaccionar los inversores ante la posibilidad de una reducción del riesgo geopolítico y unos precios de la energía más bajos.
El repunte conjunto de las acciones y los bonos, junto con el dólar más débil y la caída de los precios del petróleo, subrayó lo sensibles que siguen siendo los mercados globales a los acontecimientos relacionados con el conflicto y a las negociaciones diplomáticas en curso.
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