Resumen de materias primas: el petróleo se dispara 3% por tensiones EE. UU.-Irán; el oro cae 1%
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Comprar exposición a WTI (NYMEX: CL) y Brent (ICE: B). La noticia endurece el estancamiento nuclear: Irán mantiene el uranio enriquecido en territorio nacional, desafiando directamente las demandas de EE. UU., y Trump señala riesgo de acción si las conversaciones no avanzan. Con el Estrecho de Ormuz ya alterado, el mercado sigue siendo sensible a los titulares y el petróleo es el beneficiario de primer orden del riesgo de escalada. Configuración clave: petróleo al alza 3–4% por la instrucción específica sobre el uranio, y es probable que la volatilidad persista mientras las negociaciones sigan atascadas.
Riesgo clave: Un avance creíble en las conversaciones EE. UU.-Irán que reduzca las probabilidades de escalada y haga retroceder al petróleo por debajo del rango del reciente repunte.
Vender oro COMEX (GC). El oro cae porque la misma escalada que impulsa al petróleo también eleva los rendimientos y el dólar, aumentando el coste de oportunidad de mantener lingotes. El artículo muestra al oro alrededor de −1% mientras los rendimientos del Tesoro retomaron su ascenso y aumentaron las probabilidades de subidas de la Fed (FedWatch). En un contexto de tipos más altos, el atractivo del oro como cobertura contra la inflación queda superado por la presión de las tasas reales.
Riesgo clave: Un movimiento agudo de aversión al riesgo que impulse a los inversores hacia el oro como refugio antes de que los rendimientos/dólar puedan subir más.
- Los precios del petróleo subieron un 3% tras el anuncio de Irán de que el uranio permanecerá en el país.
- Los precios del oro cayeron un 1% en medio de preocupaciones por la inflación derivadas del encarecimiento de la energía.
- Los metales básicos estuvieron mixtos: el cobre bajó y el aluminio subió ligeramente.
Los precios del oro cayeron más de un 1% mientras los futuros de energía subieron ante la escalada de tensiones entre EE. UU. e Irán.
El aumento de los rendimientos del Tesoro de EE. UU. y del dólar agravó además la presión sobre los precios del oro y la plata el jueves.
Los precios del petróleo subieron más de un 3% después de que el líder supremo de Irán ordenara que el uranio enriquecido debe permanecer dentro del país.
Entre los metales básicos, el contrato de aluminio en la London Metal Exchange registró un ligero avance, mientras que el contrato de cobre bajó casi un 1%.
Mientras tanto, datos del International Aluminium Institute (IAI) mostraron que la producción mundial media diaria de aluminio primario cayó a 197.400 toneladas en abril.
Esto se compara con 201.700 toneladas un mes antes.
El petróleo se dispara
El contrato de crudo West Texas Intermediate subió un 3.4% hasta $101.57 por barril, mientras que el referente internacional Brent avanzó alrededor de un 2.7% hasta $107.76.
El repunte siguió a informes de Reuters que indicaban que el ayatolá Mojtaba Khamenei había instruido a la dirección iraní a no enviar uranio enriquecido al extranjero, una postura que desafía directamente las demandas de EE. UU. para desmantelar el programa nuclear de Teherán.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho en repetidas ocasiones que frenar las ambiciones nucleares de Irán es un objetivo central del conflicto en curso.
A principios de esta semana, detuvo ataques aéreos inminentes a petición de aliados árabes del Golfo, citando el deseo de dar más tiempo a la diplomacia.
Pero el miércoles, Trump advirtió que la acción militar podría reanudarse si Irán no proporciona lo que él llamó “respuestas 100% buenas” en las negociaciones.
“El mercado petrolero sigue siendo excesivamente sensible a los titulares relacionados con Irán, y los participantes continúan depositando considerables esperanzas en los informes de que las conversaciones entre EE. UU. e Irán están avanzando”, dijo Warren Patterson, responsable de estrategia de materias primas en ING Economics, en una nota.
We’ve been in this situation multiple times before, which ultimately led to disappointment. Yet the market is still reactive, likely reflecting the significance of ongoing supply disruptions.
Desde que acordaron un frágil alto el fuego el mes pasado, Washington y Teherán han hecho pocos avances hacia un acuerdo integral.
La negativa de Irán a exportar uranio enriquecido se considera un obstáculo importante, lo que genera dudas sobre si las negociaciones pueden tener éxito.
Los analistas dicen que el enfrentamiento aumenta la probabilidad de una volatilidad prolongada en los mercados energéticos, con oscilaciones bruscas de los precios ante cada titular diplomático.
El oro baja un 1%
Los precios del oro cayeron un 1% el jueves, ya que el aumento del coste del petróleo intensificó las preocupaciones sobre la inflación, alimentando las expectativas de subidas de tipos en EE. UU. y empujando al alza los rendimientos del Tesoro y el dólar, lo que a su vez presionó aún más al metal precioso.
El oro ha perdido ahora más del 15% desde el estallido de la guerra EE. UU.-Irán a finales de febrero, un conflicto que ha interrumpido el tráfico por el Estrecho de Ormuz, elevado los precios de la energía y avivado los temores de una inflación más amplia.
El índice del dólar subió, haciendo que el oro —que se cotiza en dólares— resulte más caro para los tenedores de otras divisas el jueves. Mientras tanto, los rendimientos del bono a 10 años de EE. UU. reanudaron su ascenso, aumentando el coste de oportunidad de mantener activos que no rinden, como el oro.
Aunque el oro se considera tradicionalmente una cobertura contra la inflación, tiende a sufrir durante periodos de tipos elevados.
Los operadores ahora descuentan un 58% de probabilidad de al menos una subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal este año, frente al 48% de la jornada anterior, según la herramienta FedWatch de CME.
En resumen, la combinación de precios del petróleo más fuertes, mayores riesgos de inflación y expectativas crecientes de endurecimiento por parte de la Fed ha dejado al oro bajo renovada presión, subrayando los retos que enfrenta el metal en un entorno de tipos altos.
Al cierre de esta edición, el contrato de oro COMEX se situaba en $4,509.90 por onza, con una caída del 1.0%, mientras que la plata retrocedía un 2.3% hasta $75.695 la onza.
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