Las acciones de Intel alcanzan un nuevo máximo histórico el lunes: por qué
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Comprar INTC. La acción ya se está revalorando por el reclamo de Apple (AAPL) de “haber acordado trabajar con Intel” para diseñar y fabricar chips en EE. UU., y el empaquetado avanzado de Intel (EMIB-T/Foveros) es la palanca real que podría convertir un titular político en una demanda sostenible de fundición. El aumento del precio objetivo de Mizuho y su cálculo explícito de cuota de mercado en empaquetado refuerzan el impulso mientras el mercado aún subasigna la hoja de ruta de empaquetado de Intel.
Riesgo clave: Apple nunca confirma un programa de chips real y firmado (o los términos son pequeños/de bajo margen), por lo que el rally se revierte rápidamente.
Comprar AMKR y LRCX (y añadir AMAT si quiere una exposición más amplia). El flujo de noticias apunta a una escalada del empaquetado avanzado y a cuellos de botella en sustratos de vidrio (ABF), además de mayor demanda de TSV, perforación y litografía. Si la tracción del EMIB-T/CoWoS-L de Intel es real, los sustratos de vidrio y los equipos de proceso serían beneficiarios de segundo orden a medida que los clientes califican apilamientos más avanzados.
Riesgo clave: El despliegue del empaquetado de Intel se retrasa (demoras en la cualificación, problemas de rendimiento o retirada de clientes), por lo que la demanda de equipos/sustratos no se materializa.
- Intel alcanza un máximo histórico por informaciones sobre un posible acuerdo de chips con Apple y el rally.
- Mizuho eleva el precio objetivo de Intel y cita el crecimiento del empaquetado avanzado.
- El CEO Tan pronostica retornos de diez veces; los analistas siguen divididos sobre Intel.
Las acciones de Intel INTC subieron un 3,9% el lunes, ampliando las ganancias de la sesión anterior después de que el presidente Trump dijera en Truth Social que Apple (AAPL) había acordado trabajar con Intel para diseñar y fabricar chips en Estados Unidos.
La acción ya había subido con fuerza el jueves, cerrando en un máximo histórico de $133,99 tras una ganancia del 10,64% en una sola sesión. Sin embargo, ni Apple ni Intel han confirmado formalmente los términos del acuerdo.
El repunte del lunes llevó a la acción a un nuevo máximo histórico de $141,45.
La última subida se suma a un sólido movimiento alcista en la acción del fabricante de chips durante el último año, impulsado por el renovado interés de los inversores en su estrategia de fundición y empaquetado avanzado.
Mizuho eleva precio objetivo y destaca potencial del empaquetado avanzado
Durante el fin de semana, Mizuho elevó su precio objetivo para Intel a $135 desde $128, manteniendo una calificación Neutral.
La firma citó el posicionamiento de Intel en tecnologías de empaquetado avanzado como un posible motor de crecimiento a largo plazo.
El analista destacó las tecnologías EMIB-T y Foveros de Intel, indicando que podrían ayudar a la compañía a captar entre el 10% y el 15% del mercado de empaquetado avanzado con el tiempo.
La firma dijo que organizó una llamada con expertos sobre empaquetado avanzado e identificó los enfoques EMIB-T de Intel y CoWoS-L 2.5D de TSMC como ganando tracción.
El analista afirmó que la tecnología de sustrato de vidrio comienza a emerger, con potencial para mejorar la conductividad térmica y permitir un cableado más denso para interconexiones más estrechas, mientras que los enfoques de integración 3D como Foveros y SoIC siguen avanzando en el apilamiento vertical en el diseño de chips.
Mizuho añadió que EMIB-T y CoWoS-L podrían impulsar una demanda incremental de TSV, equipos de perforación y litografía, mientras que SoIC y Foveros respaldan procesos de unión híbrida.
La firma también destacó las limitaciones de la cadena de suministro, señalando a ABF como un cuello de botella clave con un proveedor importante, e identificó a AMKR como un socio líder de sustrato de vidrio para Intel.
Asimismo señaló un posible alza para las empresas de equipos de fabricación de obleas, incluidas LRCX, MKSI y AMAT, a medida que la industria avanza hacia puentes de silicio y obleas más grandes.
En la sesión, la acción de Intel superó el precio objetivo de Mizuho de $135.
Perspectiva del CEO
El CEO de Intel, Lip-Bu Tan, también alimentó el sentimiento alcista, afirmando en el podcast “No Priors” que su objetivo es un retorno de diez veces para los accionistas en un plazo de cinco a diez años.
Tan, que asumió el cargo a principios del año pasado, ha contribuido a reavivar el interés de los inversores en Intel atrayendo inversiones de Nvidia (NVDA) y de la administración Trump.
La acción de Intel ha tenido una carrera dramática, subiendo más de un 540% en los últimos doce meses y más de un 250% en lo que va del año.
Sin embargo, no todos están convencidos de la recuperación de Intel.
Según datos de TipRanks, solo 11 de 38 analistas tienen una recomendación de 'compra' sobre la acción, mientras que 25 analistas tienen una recomendación de 'mantener'.
La revisión de Mizuho llega cuando las acciones de Intel ya han superado las expectativas previas, reflejando la fuerza de su reciente rally y el enfoque del mercado en sus ambiciones de fundición y la hoja de ruta de empaquetado avanzado.
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