Acciones de Nvidia aún por debajo de $200: ¿qué explica su reciente retroceso?
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Comprar Nvidia (NVDA). La acción está rezagada respecto al índice PHLX Semiconductor, pero el mercado espera que Vera Rubin demuestre una nueva ventaja de rendimiento. Súmese a eso el empuje de Nvidia hacia la IA física/robótica (Project GR00T, Cosmos), que puede ampliar la demanda más allá de las GPU exclusivamente para centros de datos. Si Vera Rubin reimpulsa las victorias en infraestructura de IA, el subrendimiento relativo de NVDA debería revertirse rápidamente.
Riesgo clave: Vera Rubin no logra ofrecer una ventaja clara en rendimiento/precio, y la robótica sigue siendo en gran medida bombo mediático sin un aumento de ingresos significativo.
Vender Intel (INTC). El artículo señala que los inversores están rotando desde Nvidia hacia otras compañías de infraestructura de IA, y Intel ya está registrando fuertes subidas, lo que implica que las expectativas son altas. Con Nvidia todavía como la plataforma central de computación para IA y las restricciones a las exportaciones como una nube persistente, el potencial alcista de Intel depende de ganar cuota rápidamente; de lo contrario, el impulso de la acción puede invertirse.
Riesgo clave: Intel no consigue asegurar rápidamente importantes victorias de diseño para aceleradores de IA/centros de datos, lo que provocaría que la trayectoria alcista de la acción se deshaga.
- Las acciones de Nvidia subieron, pero siguen siendo rezagadas dentro del sector de semiconductores.
- Los inversores esperan que el hardware Vera Rubin reactive el impulso de crecimiento.
- La compañía amplía la contratación en robótica en China en medio del impulso hacia la IA física.
Las acciones de Nvidia NVDA subieron el martes. Las acciones de Nvidia subían un 1.5% hasta $197.96 en las primeras operaciones.
A pesar de la ganancia, Nvidia ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector de semiconductores en general.
La acción sube aproximadamente un 5% en lo que va del año, frente a una ganancia del 94% del índice PHLX Semiconductor.
El rendimiento moderado marca un marcado contraste con la etapa dominante de Nvidia en los últimos años y representaría la peor actuación de la acción en un primer semestre desde 2022.
Los inversores esperan el lanzamiento de Vera Rubin
La atención de los inversores se centra cada vez más en si la próxima plataforma Vera Rubin de Nvidia puede recuperar la posición de la compañía como líder indiscutible en infraestructura de IA.
El desafío central para Nvidia ya no se limita a la competencia de otros fabricantes de procesadores gráficos.
Si bien Advanced Micro Devices sigue siendo un competidor clave, el mercado se ha ampliado para incluir a desarrolladores de chips personalizados y empresas centradas en procesadores centrales (CPU), incluida Intel.
A medida que se acelera el gasto en inteligencia artificial, las grandes empresas tecnológicas distribuyen cada vez más los presupuestos de infraestructura entre una gama más amplia de proveedores en lugar de concentrar las compras con un único vendedor.
La pregunta clave para los inversores es si el hardware de próxima generación de Nvidia puede establecer una ventaja de rendimiento lo bastante grande como para justificar la continuidad de su dominio en los despliegues de IA.
Rotación lejos de Nvidia
El rendimiento relativo inferior de Nvidia se ha convertido en uno de los desarrollos más notables del sector de semiconductores este año.
Tras varios años de ganancias extraordinarias, muchos inversores parecen haber tomado beneficios y rotado hacia otras áreas de la cadena de suministro de la IA, incluidos los fabricantes de chips de memoria y las empresas emergentes de infraestructura de IA.
Las acciones de Intel han subido aproximadamente un 250% este año, mientras que Advanced Micro Devices ha ganado alrededor de un 152%.
El ETF iShares Semiconductor ha avanzado aproximadamente un 102% en el mismo periodo.
El cambio sugiere que los inversores creen cada vez más que gran parte del crecimiento esperado de Nvidia ya está reflejado en el precio de la acción, incluso cuando la demanda de hardware avanzado para IA sigue siendo sólida.
El sentimiento también se ha visto lastrado por las preocupaciones sobre las restricciones a las exportaciones que afectan las ventas a China y por preguntas más amplias sobre cuánto tiempo puede Nvidia sostener las tasas de crecimiento extraordinarias que ha mostrado en los últimos años.
Expansión de la robótica en China
Al mismo tiempo, Nvidia está ampliando su enfoque más allá de la infraestructura tradicional de IA hacia la robótica y la IA física.
La compañía está intensificando la contratación para sus operaciones de robótica en China, anunciando más de una docena de puestos en Beijing, Shanghái y Shenzhen, según una publicación de reclutamiento en su cuenta oficial de WeChat.
Las vacantes abarcan inteligencia incorporada, simulación, implementación y soluciones.
Nvidia dijo que el equipo de robótica tiene como objetivo construir una "plataforma y ecosistema líder en robótica para ayudar a desarrolladores y empresas a crear máquinas autónomas", con la meta de acelerar el despliegue de robots desde entornos de investigación hacia aplicaciones del mundo real.
La campaña de contratación destaca el creciente énfasis de Nvidia en la IA física, que combina modelos de inteligencia artificial con sistemas robóticos capaces de percibir, razonar e interactuar con el mundo físico.
Según las descripciones de los puestos, los empleados trabajarán en tecnologías que incluyen el modelo base para robots humanoides Project GR00T, el modelo mundial de simulación física Cosmos y las plataformas de computación aceleradas por GPU de Nvidia.
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