Las acciones de Palantir están en mercado bajista: por qué pueden rebotar pronto

Las acciones de Palantir están teniendo un año difícil mientras los inversores rotan fuera de valores de software hacia acciones de memoria como Sandisk y Micron. PLTR ha caído 36% desde su máximo histórico del año pasado, pero a pesar del retroceso, la compañía aún cuenta con catalizadores notables que deberían respaldar un desempeño más sólido a largo plazo.

Palantir Technologies se está desempeñando bien a pesar de la caída del precio de sus acciones

Palantir es una empresa tecnológica líder que ofrece sus servicios a empresas y gobiernos en todo el mundo. Ofrece principalmente tres productos: Gotham, Foundry y Artificial Intelligence Platform (AIP).

Gotham, su producto emblemático, lo usan agencias gubernamentales para identificar amenazas y ofrecer inteligencia procesable. Foundry, por otro lado, combina análisis de datos y modelado predictivo para ayudar a las empresas con la gestión de la cadena de suministro, la previsión de riesgos y el aseguramiento de la calidad. 

AIP, su producto más reciente, permite a los clientes desplegar modelos de lenguaje a gran escala (LLM) y agentes de IA sobre sus propios datos. También cuenta con Apollo, un motor de orquestación que despliega, integra y gestiona plataformas en la nube, en instalaciones propias y en redes clasificadas. 

Palantir, una empresa altamente controvertida, ha seguido obteniendo buenos resultados en los últimos años, impulsada por el sólido gasto gubernamental y corporativo. Sus ingresos anuales han pasado de $1.5 billion en 2021 a $4.47 billion el año pasado.

El último estado financiero mostró que sus ingresos aumentaron 85% en el primer trimestre, impulsados por su negocio en EE.UU., que creció 104%. Obtuvo $1.6 billion en Q1, más que sus ingresos de 2021. 

Este crecimiento se produjo a medida que más grandes empresas se convirtieron en clientes. Cerró 206 acuerdos por al menos $1 million y 72 acuerdos por al menos $5 million. Es probable que este crecimiento continúe a medida que más empresas adopten su tecnología. Su valor total de contratos (TCV) durante el trimestre aumentó a más de $2.41 billion. 

Los analistas esperan que este crecimiento continúe

Datos de terceros muestran que el negocio de la compañía seguirá creciendo. Las cifras de Yahoo Finance indican que la estimación promedio es que sus ingresos trimestrales aumenten 80% hasta $1.8 billion. La estimación apunta a que sus ingresos anuales se disparen 72.4% hasta $7.72 billion. 

Palantir tiene un largo historial de superar las estimaciones de los analistas, lo que indica que sus cifras probablemente superen las previsiones. Por ello, existe la probabilidad de que sus ingresos anuales superen la marca de $8 billion este año. 

Esta visión probablemente explica por qué los analistas esperan que sus acciones rindan bien con el tiempo. Gil Luria de DA Davidson actualizó recientemente la recomendación de neutral a buy, con el objetivo pasando de $165 a $175. Dan Ives de Wedbush tiene una calificación outperform, mientras que Rosenblatt Securities sitúa su objetivo en $225.

Algunos analistas han recortado sus calificaciones, con Benchmark y BTIG bajando a mantener y neutral, respectivamente. Una preocupación clave es que la compañía está muy sobrevalorada, con un ratio precio-beneficio a futuro (PE) de 88. 

Aun así, la compañía justifica sus métricas de valoración señalando la métrica Rule-of-40, que se sitúa en 145%. Esta métrica se calcula sumando el crecimiento de los ingresos de la empresa y sus márgenes de beneficio.

Análisis técnico de las acciones de Palantir

Gráfico de PLTR | Fuente: TradingView

El gráfico semanal muestra que las acciones de PLTR se han desplomado en los últimos meses y tocaron fondo en $106, lo que coincidió con el nivel de retroceso de Fibonacci del 50%. Este retroceso conecta su nivel más bajo en 2022 con su máximo histórico.

Las acciones también formaron un patrón de cuña descendente, formado por dos líneas de tendencia descendentes y convergentes. Además, se asentaron en la media móvil de 100 semanas. 

Por lo tanto, es probable que las acciones reboten, potencialmente hasta $160, el nivel de retroceso de Fibonacci del 23.6%.