La plata se recupera tras fuertes pérdidas mientras mercados valoran la política de la Fed
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Comprar SLV. La plata se vendió recientemente >4% y está rebotando, pero el factor principal sigue siendo las expectativas de tipos: si las probabilidades de subida de la Fed no aumentan más, el descuento por ser un activo sin rendimiento debería aliviarse y el rebote puede extenderse. El petróleo y la geopolítica también son favorables para las materias primas, ayudando a estabilizar la plata mientras los mercados digieren el choque.
Riesgo clave: Las probabilidades de subida de la Fed siguen subiendo (reajuste al alza por una postura más restrictiva), elevando los rendimientos reales y aplastando el rebote de la plata.
Vender DXY. El artículo vincula la debilidad de la plata con el aumento de las expectativas de subidas de la Fed; si esa narrativa se estanca tras el reajuste inicial, el dólar debería suavizarse, lo que típicamente impulsa la plata. Un dólar más débil también compensa el viento en contra de “tipos más altos” para los metales que no rinden.
Riesgo clave: La narrativa de la Fed se acelera y el dólar se fortalece aún más, impulsado por datos o orientaciones consistentemente agresivas.
- La plata se recupera ligeramente tras caer más del 4% en la sesión anterior.
- Los mayores precios del petróleo elevan las expectativas de posibles subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
- El aumento de las tensiones en Oriente Medio continúa moldeando el sentimiento del mercado y la demanda de plata.
Los precios de la plata subieron ligeramente el viernes tras sufrir pérdidas de más del 4% en la sesión anterior.
El metal precioso se cotizaba alrededor de $57.60 por onza troy durante las horas de negociación asiáticas.
A pesar de la modestísima recuperación, la plata sigue bajo presión por el cambio en las expectativas sobre la política monetaria de EE. UU.
Los mayores precios del petróleo vinculados a las crecientes tensiones en Oriente Medio están reforzando las expectativas del mercado sobre posibles subidas de tipos por parte de la Reserva Federal.
La perspectiva de tipos más altos podría pesar sobre la plata.
El metal no genera rendimiento, lo que lo hace potencialmente menos atractivo cuando aumentan las expectativas de tipos de interés.
Según la herramienta CME FedWatch, los mercados monetarios descuentan actualmente una probabilidad estimada del 35,8% de una subida de tipos de la Reserva Federal este mes.
Los mercados también descuentan una probabilidad del 82,1% de al menos un aumento de un cuarto de punto en septiembre.
El cambio en las expectativas de tipos está añadiendo presión a la plata, incluso cuando el metal intenta recuperarse de su fuerte caída en la sesión anterior.
Los mayores precios del petróleo aumentan las expectativas de subidas
El aumento de los precios del petróleo se ha convertido en un factor importante que influye en las expectativas sobre los tipos de interés en EE. UU.
Los mayores precios del petróleo están ligados al aumento de las tensiones en Oriente Medio.
El incremento de los precios del petróleo contribuye a reforzar las expectativas de que la Reserva Federal podría elevar los tipos de interés.
Esto ha provocado presión adicional sobre la plata, que se considera un activo que no genera rendimiento.
El reciente movimiento de la plata se produce mientras los operadores evalúan el impacto de la situación geopolítica más amplia en los mercados.
Aunque el metal ha logrado recuperar parte del terreno tras las pérdidas de la sesión anterior, las expectativas de una política monetaria más restrictiva siguen siendo un posible lastre.
Las cifras de la herramienta CME FedWatch ponen de manifiesto el cambio en las expectativas del mercado.
Las tensiones en Oriente Medio siguen en el foco
Las tensiones geopolíticas también han continuado intensificándose.
Los ataques denunciados habrían tenido lugar supuestamente porque los petroleros fueron acusados de violar un bloqueo.
Los acontecimientos han sumado inquietud sobre la seguridad en la región y han contribuido a la escalada de tensiones.
La situación también ha implicado acción militar directa de EE. UU.
EE. UU. llevó a cabo su decimotercera noche consecutiva de ataques militares contra Irán.
La continua actividad militar ha mantenido a Oriente Medio firmemente en el foco para los mercados financieros.
Los desarrollos en la región se están monitorizando de cerca mientras los operadores evalúan su posible impacto en los precios del petróleo y en el sentimiento de mercado más amplio.
Es probable que los inversores sigan pendientes de cualquier novedad relacionada con Irán, los hutíes y Estados Unidos.
Para la plata, la combinación de tensiones geopolíticas y el cambio en las expectativas de tipos presenta fuerzas contrapuestas.
Sin embargo, el aumento de las expectativas de subidas de tipos en EE. UU. podría seguir limitando las ganancias del metal precioso, que no rinde.
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