Acciones de Plug Power suben antes de resultados; opciones prevén alta volatilidad
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Comprar Plug Power (PLUG) antes de la publicación de resultados tras el cierre. El planteamiento es una narrativa de giro con mejora de la pérdida operativa (reduciéndose a $109M) y motores de ingresos al alza (equipos/infraestructura, acuerdos de compra de energía, combustible entregado). La acción también está formando una base técnica por encima de la media móvil de 25 días tras una fuerte venta, con un potencial alcista hacia $3.13 si el trimestre confirma la estabilización. La volatilidad implícita es extrema, por lo que un resultado mejor de lo esperado podría revalorizar rápidamente la acción.
Riesgo clave: Que los resultados muestren que el crecimiento de los ingresos se estanca y que la pérdida operativa se amplíe de nuevo, enterrando la narrativa de recuperación y llevando la acción por debajo de $1.85.
Vender spreads de calls de PLUG con vencimiento posterior a los resultados (por ejemplo, vender un call spread con strike más alto y comprar un call más OTM) para monetizar la muy alta volatilidad implícita (146% IV; 116% la próxima semana). Si la acción no se dispara mucho más allá de las expectativas, la volatilidad implícita colapsa después de la publicación y el spread se deprecia rápido. Esto encaja con un mercado que ya se inclina al optimismo (ratio put/call 0,17), lo que a menudo conduce a una sobrevaloración del alza.
Riesgo clave: Un trimestre excepcionalmente bueno provoca una brecha alcista significativa mucho más allá de los strikes vendidos, manteniendo la volatilidad implícita elevada y generando pérdidas.
- Las acciones de Plug Power rebotaron antes de sus resultados financieros.
- La compañía publicará sus resultados del primer trimestre después de la sesión en EE. UU.
- El mercado de opciones sugiere que la acción rebotará hasta $3.13 tras los resultados.
El precio de la acción de Plug Power sube hoy, 10 de agosto, mientras los operadores esperan su informe de resultados del segundo trimestre, que se publicará después del cierre del mercado. Saltó a $2.30, un 23% por encima de su punto más bajo de este mes. Este repunte será puesto a prueba cuando publique sus resultados financieros, que arrojarán luz sobre su proceso de recuperación.
Las acciones de Plug Power se disparan antes de los resultados
Plug Power es una empresa líder en la industria de la energía de hidrógeno, donde produce hidrógeno verde, fabrica electrolizadores y pilas de combustible, y suministra energía de respaldo estacionaria.
Estos resultados llegan en un momento en que el crecimiento de la compañía continúa, impulsado por la venta de equipos. Su informe de resultados reciente mostró que sus ingresos aumentaron a más de $163 millones en el primer trimestre, frente a $133 millones en el mismo periodo del año pasado.
Su venta de equipos y la infraestructura relacionada aumentaron de $63 millones a $79 millones. Los acuerdos de compra de energía subieron a $26 millones, mientras que el combustible entregado a clientes aumentó a $35 millones.
Lo más notable es que la pérdida operativa de Plug Power se redujo a $109 millones desde $178 millones en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, su pérdida neta aumentó a $245 millones, impulsada por un aumento en el valor razonable de bonos convertibles y pasivos por warrants.
Hay indicios de que los ingresos de la compañía continuaron creciendo en el primer trimestre del año. La estimación promedio entre los analistas que siguen a la compañía prevé que los próximos resultados muestren que sus ingresos se mantuvieron estables en $169 millones en el segundo trimestre.
Se espera que las ganancias por acción (EPS) de Plug Power mejoren, pasando de una pérdida neta de $0.18 a $0.08 mientras la compañía trabaja para alcanzar el punto de equilibrio.
Se espera que los ingresos de la compañía aumenten un 14,6% este año hasta $813 millones, seguidos por un incremento del 18% el próximo año hasta $962 millones.
Los analistas tienen una perspectiva mixta sobre las acciones de Plug Power antes del informe de resultados. Por ejemplo, Susquehanna redujo recientemente su precio objetivo de $3.75 a $2.50. Morgan Stanley mantuvo una calificación de infraponderar, aunque ajustó su objetivo de $1.50 a $1.65. BMO Capital Markets también mantuvo su calificación de infraponderar.
De cara al futuro, la compañía tiene una volatilidad implícita del 146% en el mercado de opciones, muy superior a su volatilidad histórica del 58%. Las opciones que vencen la próxima semana presentan una volatilidad implícita del 116%. La compañía tiene una ratio put/call de 0,17, lo que indica que hay más calls que puts.
Análisis técnico del precio de la acción de Plug Power
Gráfico de la acción PLUG | Fuente: TradingView
El gráfico en marco temporal diario muestra que la acción PLUG cayó desde un máximo de $4.3 el 2 de junio hasta un mínimo de $1.85. Este soporte coincide con el nivel más bajo de febrero de este año.
Ahora se ha situado por encima de la media móvil de 25 días y se aproxima al nivel fuerte de pivote/reversión de la herramienta Murrey Math Lines. El Índice de Fuerza Relativa (RSI) ha seguido subiendo este mes.
Por lo tanto, si la acción rebota, existe la probabilidad de que suba hasta el punto pivote mayor de S/R de $3.13. Por otro lado, una caída por debajo del soporte de $1.85 invalidaría la perspectiva alcista.
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