Älä lyhennä Tesla Inc:n (TSLA) osakkeita tänään – tässä on mitä tehdä sen sijaan

Yritykset kohtaavat toisinaan vedenjakaja hetkiä – kun seuraavat muutamat tunnit ja seuraava suuri ilmoitus voivat määrittää osakekurssin kehityksen tuleviksi vuosiksi.

Tuntuu varmasti siltä, että siellä Tesla (Nasdaq: TSLA) on tänään. Yhtiön on määrä raportoida tilikauden 2024 ensimmäisen neljänneksen taloudelliset tulokset myöhemmin tänään – ja eletään varmasti “mielenkiintoisia aikoja” yritykselle, kuten vanha kiinalainen kirous kuuluu.

Huonoja uutisia Teslassa

Tämän vuoden alussa Teslan osakekurssi avautui upeaan 250,08 dollarin osakekurssiin. Tänään se leijuu noin 140,50 dollarissa ja alimmillaan 138,80 dollaria eilen. Teslan osakkeet ovat pudonneet yli 40 % vuoden aikana – ja lähes 10 % pelkästään viimeisen viikon aikana.

Syitä tähän on lukemattomia. Hämmennys Teslan uudesta robotaksista, jota edelsi yrityksen tuhoisa Cybertruck, nosti kulmakarvoja. Ja aiemmin tässä kuussa yhtiö ilmoitti toteuttavansa brutaalin irtisanomiskierroksen – noin 14 000 henkilöä eli noin 10 prosenttia heidän koko yrityksestään. Vedessä näytti varmasti olevan verta.

Ikään kuin tämä ei olisi tarpeeksi, yhtiön ajoneuvojen myyntimäärät ovat laskeneet merkittävästi. Teslan itsensä mukaan tämä johtui osittain Fremontin tehtaallamme päivitetyn Model 3:n tuotantorampin alkuvaiheesta ja tehtaiden seisokeista, jotka johtuivat Punaisenmeren konfliktin aiheuttamista laivaushäiriöistä ja jopa “Gigafactory Berlinin tuhopolttohyökkäyksestä”. ¹

Teslan tekninen analyysi

Invezz-analyytikko Ritesh A. tiivistää Teslan elintärkeitä merkkejä:

Teslan osakkeet ovat vaikeassa paikassa ennen Q1:n tulosta. Kiinan hinnanalennukset ja kamppailut ovat pudonneet 43 prosenttia tänä vuonna. Äskettäin se putosi alle 152 dollariin listoilla, missä se sai tukea viime vuonna. Seuraava tuki on kaukana 108 dollarista. Tällä hetkellä asiat eivät näytä hyvältä osakkeen kannalta päiväkaavioiden perusteella. Viimeisten 90 päivän aikana 16 analyytikkoa 17:stä alensi Teslan tulosarvioita. Lyhyen aikavälin tekniset indikaattorit ovat nyt erittäin ylimyydyllä alueella.

Ei niin nopeasti

Mutta asiat eivät ole koskaan niin yksinkertaisia – ei silloin, kun puhumme Teslasta. Kuten Invezzin analyytikko Ritesh A. huomauttaa:

Mutta meidän tulee muistaa, että osakkeisiin on jo otettu huomioon paljon huonoja uutisia. Joten jos tulos ei ole niin huono kuin odotettiin tai herra Musk tekee merkittävän ilmoituksen tulospyynnön aikana, osake voi palautua voimakkaasti.”

Ja tälle on varmasti ennakkotapaus. Jos joku toimitusjohtaja todennäköisesti keinuttaa venettä vasemmanpuoleisella ilmoituksella lavalla tai X/Twitterissä, se on Elon Musk. Tietenkin osakkeen hintaa tarkkailemalla. Ja mitä menetettävää Teslalla on tällä hetkellä äkillisestä merkittävästä uutisesta?

Teslan kaupankäyntistrategia tänään

Mutta se on tietysti erittäin arvaamatonta. On aivan yhtä todennäköistä, että emme saa tänään viihdettä taloudellisilla tuloksillamme. Joten mitä kauppiaan tulee tehdä?

Jälleen kerran Ritesh A:lla on vastaus:

Ehdotan tässä ristiriitaista kauppaa – mutta älä osta osakkeita suoraan, koska se on riskialtista. Sen sijaan kauppiaat voivat ostaa Teslan 150 dollarin strike call -option, joka päättyy 17. toukokuuta noin 6,8 dollarilla tai vähemmän. Tällä tavalla, vaikka tulos olisi kauhea ja osake ei nouse yli 150 dollaria 17. toukokuuta mennessä, menetät vain 680 dollaria, mutta voit ansaita paljon, jos se palautuu takaisin. Ehdotan tässä päinvastaista epäsymmetristä vetoa, jossa, jos mitään suurta ei tapahdu tuottojen aikana ja osakkeet onnistuvat palautumaan, voidaan ansaita melko paljon rahaa samalla, kun riski on suhteellisen pieni.”

Haluatko nähdä tarkalleen, kuinka Ritesh A. tekee sen? Vieraile hänen tämänpäiväisessä Signals-julkaisussa Teslasta: https://invezz.com/p/signals/2024/04/23/long-tesla-may-17-150-call-option-contrarian-call-going-into-earnings /

Lähteet:

¹ Tesla, 2024.