Zillow-osake nousi 13 % sisäpiirin ostojen seurauksena: Onko aika hypätä sisään?

12. kesäkuuta 2024 Zillow Group, Inc. (NASDAQ:Z) koki osakekurssin merkittävän nousun ja päätyi yli 13 %. Tämä piikki seurasi paljastusta, jonka mukaan Jay Hoag, riskipääomayhtiö TCV:n osakas ja Zillow'n hallituksen jäsen, oli ostanut Zillow'n osakkeita lähes 100 miljoonan dollarin arvosta kesäkuun 7. ja 11. kesäkuuta välisenä aikana.

Osakkeet ostettiin hintaan 42,275–43,144 dollaria, mikä osoitti vahvaa luottamusta sisäpiiriläiseltä, joka tuntee syvästi yhtiön mahdollisuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

Perusteellinen analyysi ja liiketoiminnan suorituskyky

Zillow'n taloudellinen matka tänä vuonna on ollut hieman myrskyisä. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiön liikevaihto oli 529 miljoonaa dollaria, 13 % enemmän kuin vuotta aiemmin, mikä ylitti analyytikoiden odotukset 20 miljoonalla dollarilla.

Erityisesti asuinrakennussegmentin, joka sisältää tärkeimmät agenttipalvelut, liikevaihto kasvoi 9 prosenttia 393 miljoonaan dollariin. Vuokrausliiketoiminnan kasvu oli vaikuttavaa 31 % edellisvuoteen verrattuna, mikä johtui 46 %:n kasvusta moniperheyritysten tuloissa.

Yhtiön oikaistu käyttökate oli 125 miljoonaa dollaria, mikä ylittää konsensusarvion 104 miljoonaa dollaria. Zillow raportoi kuitenkin myös 23 miljoonan dollarin GAAP-nettotappion, joka vaikka parani hieman edellisvuodesta, osoittaa jatkuvia kannattavuushaasteita.

Tulevaisuuden näkymät ja analyytikoiden näkemykset

Zillow'n ohje toiselle vuosineljännekselle oli vähemmän kuin rohkaiseva, sillä yritys ennusti tuloja 525–540 miljoonan dollarin välillä, mikä jäi Wall Streetin 559,6 miljoonan dollarin konsensuksesta.

Huolimatta eräiden segmenttien vaikuttavasta kasvusta, Zillow'n yleinen markkina-asema ja kannattavuus ovat olleet tarkastelun kohteena. Analyytikot näkevät potentiaalisen nousun, jos yritys pystyy hyödyntämään kasvavaa vuokraustoimintaansa ja integroimaan eri alustansa saumattomaksi "asunto-supersovellukseksi".

Etenkin vuokramarkkinat tarjoavat Zillowille merkittävän mahdollisuuden. Vain 1 %:n tunkeutuminen 25 miljardin dollarin ostettaville markkinoille tarjoaa runsaasti tilaa kasvulle.

Analyytikoilla on ristiriitaisia näkemyksiä Zillow'n näkymistä. JPMorgan Chase & Co. laski äskettäin osakkeen tavoitehintaa 65 dollarista 61 dollariin säilyttäen "ylipainoisen" luokituksen, kun taas Wedbush muutti tavoitehintaansa 60 dollarista 50 dollariin pitäen "neutraalin" kannan.

Zillow jatkaa innovointia ja laajentaa läsnäoloaan markkinoilla, joten on ratkaisevan tärkeää seurata, miten tämä kehitys heijastuu sen taloudelliseen tulokseen ja osakekurssiin. Katsotaan nyt, mitä kaavioilla on sanottavaa osakkeen hintakehityksestä. Tämä tekninen analyysi antaa kattavamman kuvan siitä, onko aika hypätä vai pysyä varovaisena nykyisessä markkinatilanteessa.

Sonnit ottavat vallan, shortsit varokaa

Noustuaan nopeasti yli 200 dollariin, Zillow'n osakkeet menivät vapaaseen pudotukseen, joka nosti sen alle 30 dollarin. Lokakuusta 2022 lähtien osake on pysynyt suurelta osin 30–60 dollarin välillä, mutta on ollut korkeammalla pohjalla, mikä on hyvä uutinen sonnien kannalta.

TradingView:n Z-kaavio
Keskiviikon liikkeestä huolimatta osake pysyy tällä hetkellä 30–60 dollarin vaihteluvälin puolivälissä. Lyhyen ja keskipitkän aikavälin indikaattorit ovat kääntyneet nousuun. Joten sijoittajat, jotka ovat nousujohteisia osakkeista, voivat ostaa sen nykyisellä tasolla 41,20 dollarin stop lossilla. Jos nousuvauhti jatkuu, osake voi jälleen saavuttaa 60 dollaria, josta lyhytaikaiset kauppiaat voivat kirjata voittoja.

Osakkeisiin laskevat sijoittajat eivät saa yrittää oikosulkea sitä tällä hetkellä, sillä eilinen siirtoon liittyi suuri ostovolyymi. Shortseja voi yrittää vain, kun osake alkaa käydä kauppaa alle 100 tunnin liukuvan keskiarvon, joka on tällä hetkellä kaukana 41,8 dollarista.