Hopean hintaennuste kulta/hopea-suhteen romahduksen jatkuessa

Hopean hinta jatkoi nousuaan maanantaina, kun sijoittajat ennustivat Federal Reserven seuraavia toimia. Se hyppäsi korkeimmalle 31,50 dollariin, korkeimmalle tasolle sitten kesäkuun 7. päivän. Se on noussut lähes 10 prosenttia tämän kuun alimmasta pisteestä.

Federal Reserve koronleikkaukset

Hopea ja kulta jatkoivat nousuaan maanantaina, kun sijoittajat heijastivat viime viikon talouslukuja.

Institute of Supply Management (ISM) mukaan valmistus- ja ei-valmistussektorin PMI putosi alle 50:n kesäkuussa, mikä osoittaa, että molemmat sektorit ovat supistumisvyöhykkeellä.

Työtilastoviraston (BLS) erillinen raportti paljasti, että työmarkkinat olivat hidastumassa. Talous loi kesäkuussa 202 000 työpaikkaa, mikä ylitti analyytikoiden arvion 186 000.

Muut luvut antoivat kuitenkin toisenlaisen kuvan, kun työttömyysaste nousi 4,1 prosenttiin, korkeimmalle tasolle kuukausiin. Palkkojen kasvu ja työvoimaosuus jäivät odotettua alhaisemmaksi.

Siksi on olemassa suuri mahdollisuus, että Federal Reserve alkaa laskea korkoja heti syyskuun kokouksessaan, jos inflaatio jatkaa laskuaan. Citigroupin analyytikot sanoivat, että he odottavat pankin aloittavan leikkaamisen syyskuussa ja jatkavan vielä kuukausia eteenpäin.

Seuraava tärkeä hopean katalysaattori on tämän viikon kuluttajainflaatiotiedot. Reutersin kyselyyn vastanneet taloustieteilijät odottavat tietojen osoittavan, että kuluttajahintaindeksi nousi toukokuun 0,0 prosentista 0,1 prosenttiin kesäkuussa. Vuositasolla luvun odotetaan hidastuvan 3,3 prosentista 3,1 prosenttiin.

Ydin kuluttajahintaindeksin, joka ei sisällä epävakaita elintarvikkeiden ja energian hintoja, odotetaan pysyvän vakaana 0,2 prosentissa MoM ja 3,4 prosentissa vuositasolla).

Hopean hinta reagoi myös Federal Reserve -virkamiesten, kuten Jerome Powellin ja Raphael Bosticin, tuleviin lausuntoihin. Useimmissa tapauksissa hopea ja kulta voivat hyvin, kun Fed ja muut keskuspankit laskevat korkoja.

Maailmanlaajuisesti Englannin keskuspankin (BoE) odotetaan aloittavan koronleikkauksen 1. elokuuta, kun taas Euroopan keskuspankki (EKP), Bank of England (BoE) ja Sveitsin keskuspankki ovat alkaneet laskea korkoja.

Samaan aikaan kulta/hopea-suhde on jatkanut laskuaan viime päivinä. Se on laskenut seitsemän päivää peräkkäin ja siirtynyt alimmalle tasolle sitten kesäkuun 7. päivän. Kaiken kaikkiaan suhdeluku on pudonnut yli 17,4 % tämän vuoden korkeimmasta pisteestään ja on siirtymässä karhumarkkinoille.

Kullan ja hopean välinen suhde muodosti kuoleman ristin kuvion toukokuussa, mikä osoitti lisää laskua tulevina viikkoina. Tämä on tärkeä suhde, joka mittaa kullan ja hopean hintaa. Suhteen pudotus lähettää yleensä signaalin hopean arvosta kultaan verrattuna.

Hopean hintaennuste

Hopeakaavio TradingView'lta

Päivittäinen kaavio osoittaa, että hopea oli huipussaan 32,50 dollarissa tämän vuoden toukokuun 20. päivänä ja sen jälkeen 28,55 dollarissa 26. kesäkuuta. Se on nyt elpynyt takaisin, kun ostajat tavoittelevat vuoden tähän mennessä korkeinta 32,50 dollaria.

Metalli on jatkuvasti pysynyt 50 päivän ja 200 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon (EMA) yläpuolella, mikä osoittaa, että härät ovat hallinnassa. Myös suhteellinen voimaindeksi (RSI) on jatkanut nousuaan.

Tästä syystä tämä kaavio osoittaa, että hopean hinta on vahvassa nousussa, mikä saattaa nähdä sen nousevan korkeimpaan pisteeseen tänä vuonna. Katko YTD:n korkeimman 32,50 dollarin yläpuolelle viittaa enemmän nousuun, ja seuraava psykologinen taso on 35 dollarissa. Tämä näkemys on edellisen hopeaennusteeni mukainen.

Kulta on myös näkemässä nousuvauhtia, kun ostajat tavoittelevat keskeistä vastustuspistettä 2 450 dollariin, joka on korkein piste tänä vuonna. Se on myös noussut 20 prosenttia tämän vuoden alimmasta pisteestään.