Canoon osakeennuste, kun GOEV kärsii ankarasta käänteestä

Canoon (NASDAQ: GOEV) osakekurssi on elpynyt takaisin muutaman viime viikon aikana sähköajoneuvojen yritysten elpyessä. Osake, jonka pohja oli kesäkuussa 1,44 dollarissa, on noussut lähes 60 % 2,30 dollariin.

Silti Canoo on pudonnut jyrkästi kaikkien aikojen ennätystään. Se on pudonnut 58 prosenttia tänä vuonna ja lähes 80 prosenttia viimeisen 12 kuukauden aikana, jolloin sen arvo on 173 miljoonaa dollaria.

Canoon viimeaikainen suorituskyky on linjassa muiden sähköajoneuvoyhtiöiden, kuten Teslan ja Rivianin, kanssa, jotka ovat hypänneet yli 40 % tämän vuoden alhaisimmalta tasoltaan.

Canoo edistyy

Canoon osakekurssi on romahtanut, vaikka yritys edistyi voimakkaasti ajoneuvojensa tutkimuksessa ja rakentamisessa.

Yritys on saanut huomattavia tilauksia laadukkailta yrityksiltä ja organisaatioilta, kuten Walmart, NASA, USPS ja Yhdysvaltain armeija

Juuri tässä kuussa yhtiö julkisti lopullisen sopimuksen 5 sähkötoimisen pakettiauton ostamisesta Go2 Deliveryn kautta. Go2 käyttää tätä pientä ostoa ajoneuvojen testaamiseen. Jos se rakastaa pakettiautoja, se on luvannut tulla takaisin tilaamaan 85 kuorma-autoa lisää.

Canoo toivoo saavansa lisää asiakkaita, jotka ovat huolissaan hiilidioksidipäästöistä ja halustaan saavuttaa nettonolla. Jos nykyiset asiakkaat menestyvät, Canoo voisi houkutella asiakkaita, kuten FedEx ja UPS, jotka ostavat tuhansia jakeluautoja vuodessa.

Lisäksi Canoo toivoo saavansa markkinaosuuttaan kansainvälisesti. Huhtikuussa se ilmoitti suunnitelmastaan aloittaa ajoneuvojensa myynti Saudi-Arabiassa, jonka markkinoiden arvioidaan olevan yli 30 miljardia dollaria. Se etsii myös muita kansainvälisiä markkinoita.

Keskeiset haasteet ovat edelleen

Vaikka Canoo on edistynyt huomattavasti, sitä on edessään valtava kilpailu. Ensinnäkin se on erittäin kilpailluilla markkinoilla. Rivian on avannut liiketoimintansa eikä myy vain jakeluautojaan Amazonille. Se on suuri uhka, koska Rivianilla on miljardeja dollareita taseessaan ja suurempi tuotemerkki.

Muut samankaltaisten pakettiautojen parissa työskentelevät amerikkalaiset yritykset ovat Workhorse Group ja Mullen Automotive, jotka ovat ilmoittaneet viime aikoina suurista tilauksista.

Maailmanlaajuisesti suurin kilpailu tulee Kiinasta, jossa BYD:n kaltainen yritys valmistaa halpoja jakeluautoja.

Lisäksi, kuten olen kirjoittanut aiemmin , Canoolla on rahaongelma, kuten näimme Fiskerin ja Lordstown Motorsin kanssa. Fisker ja Lordstown olivat edistyneet paljon tuotekehityksessä, mutta heidän kassaongelmansa pakottivat heidät hakeutumaan konkurssiin.

Canoo on samanlaisessa tilanteessa, koska sen käteisvarat loppuvat. Sen tuore asiakirja osoitti, että sillä oli alle 10 miljoonaa dollaria käteistä ja lyhytaikaisia sijoituksia. Yritykselle, joka polttaa satoja miljoonia dollareita neljännesvuosittain.

Siksi on todennäköistä, että yhtiö jatkaa osakkeenomistajiensa laimentamista pyrkiessään vahvistamaan tasettaan. Itse asiassa, kuten olen aiemmin ennustanut, yhtiö julkaisi hakemuksen, koska se pyrkii myymään 13,7 miljoonaa kantaosaketta. Päivää aiemmin yhtiö jätti esitteen 5,57 miljoonan osakkeen myymisestä.

Haasteena on, että Canoon 173 miljoonan dollarin arvostus ei riitä, koska yritys tarvitsee huomattavasti enemmän rahaa. Tästä syystä konkurssiriskit ovat edelleen olemassa, kuten havaitsimme Fiskerin kohdalla.

Canoon osakekurssianalyysi

4H-kaavio osoittaa, että GOEV:n osakekurssi on ryöminyt taaksepäin muutaman viime viikon aikana. Tämä elpyminen tapahtui sen jälkeen, kun yhtiö muodosti laskevan kiilakaaviokuvion. Useimmissa tapauksissa tämä kuvio on yksi nousevimmista merkeistä markkinoilla.

Osake on noussut yli 50 jakson eksponentiaalisen liukuvan keskiarvon (EMA), mikä on positiivinen merkki. Siksi osake todennäköisesti kumoaa viimeaikaiset voitot, kun laimennusriskit jatkuvat.