Cantor Fitzgerald asettaa 20 dollarin hintatavoitteen Core Scientificin osakkeelle: Pitäisikö sinun ostaa?

Core Scientific Inc (NASDAQ: CORZ) on viime aikoina kerännyt paljon huomiota rahoitusanalyytikoilta. Keskiviikkona Cantor Fitzgerald aloitti yrityksen tiedottamisen ja määritti "ylipainoisen" luokituksen pakottavalla 20,00 dollarin hintatavoitteella.

Tämä viittaa merkittävään, lähes 71 prosentin nousuun nykyisestä osakekurssista, mikä osoittaa vahvaa luottamusta yhtiön tulevaisuudennäkymiin.

Samanaikaisesti tänään B. Riley Securities nosti Core Scientificin luokituksensa neutraalista ostamiseen, mikä johtui yhtiön strategisesta laajentumisesta korkean suorituskyvyn laskennan (HPC) isännöintiin.

B. Riley Securitiesin päivitys johtuu Core Scientificin viimeaikaisista sopimuksista, erityisesti CoreWeaven kanssa. Analyytikko Lucas Pipes korosti yrityksen mahdollisuuksia tulla johtavaksi HPC-alalla.

Tätä optimismia tukee joukko pitkäaikaisia sopimuksia CoreWeaven kanssa, joiden odotetaan tuottavan yli 3,5 miljardia dollaria tuloja seuraavien 12 vuoden aikana.

Nämä sopimukset eivät tarkoita ainoastaan vahvaa tulovirtaa, vaan myös strategista käännekohtaa kohti Core Scientificin laajan infrastruktuurin hyödyntämistä tekoälyn palvelinkeskuksissa – alan kasvavaa kysyntää.

Bernsteinin analyytikko Gautam Chhugani tarjosi myös positiivisen näkymät heinäkuun 10. päivänä, jolloin Core Scientificin kattavuus "Outperform" -luokituksella aloitettiin.

Chhugani korosti yrityksen ihanteellista järjestelyä tekoälyn palvelinkeskusyhteistyölle sen tehoinfrastruktuurin ja toimintakyvyn ansiosta.

Hän ennakoi merkittävän osan, noin 20 %, yhtiön tehokapasiteetista siirtyvän tekoälyn tukemiseen vuoteen 2027 mennessä, mikä vahvistaa strategista siirtymistä kohti monipuolisia arvokkaita laskentapalveluja.

Taloudellinen suorituskyky ja liiketoiminnan haasteet

Core Scientificin taloudelliset tulokset korostavat näitä strategisia edistysaskeleita. Yhtiö raportoi GAAP:n EPS:ksi 0,78 dollaria vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä ja liikevaihto oli 179,29 miljoonaa dollaria, mikä merkitsee 48,6 prosentin kasvua vuoden 2024 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

Tämä vahva taloudellinen suorituskyky perustuu sekä sen perinteisiin bitcoinin louhintatoimintoihin että nousuun kasvaviin HPC-palveluihin, ja 210,7 miljoonan dollarin nettotulot korostavat toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta.

Core Scientificin matka on kuitenkin nähnyt haasteensa. Strategisista laajennuksista huolimatta yritys kohtasi hetkellisen laskun, kun se päivitti kesäkuun tuotantoluvut, mikä osoitti louhitun bitcoinin vähentymistä edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tämän kuitenkin varjosti nopeasti yleinen myönteinen vauhti, joka johtui analyytikkopäivityksistä ja toiminnallisesta menestyksestä.

CoreWeaven tarjous

Merkittävässä tapahtumassa aiemmin kesäkuussa Core Scientific hylkäsi CoreWeaven ei-toivotun ehdotuksen ostaa yritys hintaan 5,75 dollaria osakkeelta, minkä se piti aliarvostettuna.

Tämä ehdotus tuli pian sen jälkeen, kun Core Scientific julkisti tuottoiset 12 vuoden sopimukset CoreWeaven kanssa, mikä osoitti merkittävää ulkoista kiinnostusta ja koettua arvoa Core Scientificin toiminnallisessa ja strategisessa suunnassa.

Tämä kehityssarja – analyytikkopäivityksistä, strategisista käännöksistä kohti HPC:n isännöintiä, ei-toivottujen hankintatarjousten käsittelyyn – asettaa Core Scientificin positiivisesti sijoittajien silmissä.

Kaikki nämä näkökohdat huomioon ottaen Core Scientific on monipuolinen sijoitusmahdollisuus, joka on valmis potentiaaliseen kasvuun sekä vakiintuneilla että nousevilla liiketoiminta-alueilla.

Nyt, kun siirrymme kohti teknistä analyysiä, arvioimme, kuinka nämä perustavanlaatuiset vahvuudet ja strategiset aloitteet näkyvät Core Scientificin osakekurssien liikkeissä ja mitä kaaviot saattavat kertoa sen tulevasta kehityksestä.

Erittäin vahva lyhyen aikavälin vauhti

Tämän vuoden tammikuussa Core Scientific selvisi konkurssista, sai päätökseen saneerausprosessinsa ja listasi osakkeensa uudelleen Nasdaqissa.

Osake siirtyi nousuun tämän vuoden toukokuussa, kun sen kauppa oli alle 3 dollaria.

CORZ by TradingView

CoreWeaven tarjouksen jälkeen osake nousi pilviin kesäkuussa, ja vahva nousu on johtanut siihen, että se on noussut yli 400 % huhtikuun alimmillaan.

Osake jatkaa vahvaa nousuvauhtia, joten lyhytaikaisten kauppiaiden on pidättäydyttävä oikosulkemasta sitä tällä hetkellä.

Sijoittajien, jotka ovat nousussa yhtiön näkymistä ja jotka haluavat päästä pitkiin positioihin, on yritettävä kerätä se alle 11 dollarin tasolle 8,9 dollarin stop lossilla, mikä on toiminut vahvana tukena kesäkuun lopusta lähtien.

Jos nousuvauhti jatkuu, osake saattaa saavuttaa Cantor Fitzgeraldin asettaman hintatavoitteen lähikuukausina.