Vitesse Energy -osake: Kuinka turvallinen on 9 %:n osinkotuotto?

Vitesse Energyn (VTS) osakekurssi on menestynyt hyvin sen jälkeen, kun se erotettiin Jefferiesistä vuonna 2023. Se on noussut jyrkästi alimmasta 12,18 dollarista ennätyskorkeaseen yli 26,70 dollariin energian vahvan hinnan ansiosta.

Vitesse on suurin osingonmaksaja

Vitesse Energy on johtava toimija energia-alalla, joka äskettäin erotettiin erilliseksi yritykseksi jättiläisrahoituspalveluyrityksestä Jefferiesistä.

Toisin kuin Chevronin ja Exxon Mobilin kaltaiset yritykset, Vitesse ei poraa öljyä ja kaasua. Sen sijaan yritys hankkii ja kehittää kenttiä, joita alan johtavat toimijat käyttävät. Se omistaa kenttiä Pohjois-Dakotassa, Montanassa, Coloradossa ja Wyomingissa. Se omistaa 7 018 tuotantokaivoa, jotka tuottavat 13,5 Mboe/d.

Tämä liiketoimintamalli varmistaa, että yrityksellä on korkeammat katteet kuin muilla energia-alan toimijoilla. Viimeisimpien tulosten mukaan yhtiön bruttokate oli 80,3 %, korkeampi kuin toimialan mediaani 44,65 %.

Sen liikevoittomarginaali oli 22,90 %, korkeampi kuin toimialan mediaani 19,6 %, kun taas sen EBITDA-marginaali oli 63,6 %, korkeampi kuin alan keskiarvo 34 %. Sen sijaan Yhdysvaltain suurimman öljy- ja kaasuyhtiön ExxonMobilin bruttokate on 31 % ja käyttökateprosentti 20,5 %.

Vitessellä on muita etuja sijoittajille. Se maksaa kiinteän 9 %:n osinkotuoton, joka on korkeampi kuin useimmat osinkoosakkeet ja ETF:t, kuten Schwab US Dividend Equity Fund (SCHD) ja SPDR US Dividend Aristocrats ETF (UDVD).

Vitessen viimeaikaiset tulot

Viimeisimpien tulosten mukaan yhtiöllä meni hyvin tämän vuoden toisella neljänneksellä. Sen nettotulos oli 10,9 miljoonaa dollaria vuosineljänneksen aikana, kun taas sen oikaistu nettotulos nousi 11,7 miljoonaan dollariin.

Vitesse Energyn oikaistu käyttökate oli yli 43,1 miljoonaa dollaria, kun taas sen liiketoiminnan kassavirta nousi yli 35,2 miljoonaan dollariin. Kasvu tapahtui, kun se tuotti yli 13 500 barrelia öljyekvivalenttia päivässä.

Analyytikot odottavat Vitesse Energyn menestyvän jatkossakin hyvin kannattavan öljyn hinnan ja sen suojausten myötä. Keskimääräinen arvio on, että yhtiön liikevaihto on 65 miljoonaa dollaria kuluvalla vuosineljänneksellä, mikä on 18 % kasvua vuoden 2023 vastaavan ajanjakson 55 miljoonasta dollarista.

Analyytikot odottavat myös sen liikevaihdon kasvavan 70,34 miljoonaan dollariin neljännellä vuosineljänneksellä. Jos tämä pitää paikkansa, sen vuositulot ovat 269 miljoonaa dollaria, mikä on enemmän kuin 233 miljoonaa dollaria vuonna 2023. Vuonna 2025 analyytikot näkevät yhtiön liikevaihdon nousevan lähes 300 miljoonaan dollariin.

Nämä arviot tarkoittavat, että Vitesse Energyn liiketoiminnan odotetaan menestyvän hyvin. Tämä suuntaus jatkuu, jos öljyn hinta pysyy korkealla tasolla.

Öljy on pysynyt korkeammalla tasolla tänä vuonna. Brentin kauppa oli 80 dollaria, kun taas West Texas Intermediate (WTI) nousi 77,7 dollariin. Nämä hinnat voivat jatkaa nousuaan Lähi-idän jännitteiden noustessa edelleen.

Useimmat analyytikot uskovat, että Israel ja Irab voivat joutua yhteenottoon, etenkin Netanjahun kongressissa pitämän puheen jälkeen.

Myös Federal Reserven tulevat koronleikkaukset voivat tukea öljyn hintaa vaikuttamalla kysyntään. Kaikki tämä tarkoittaa, että Vitesse Energyn kaltaiset öljy-yhtiöt voivat jatkaa hyvin.

Fedin leikkaukset voivat vaikuttaa myös Vitesse Energyn osakkeisiin, koska ne vähentävät sijoittajien saamia voittoja sijoittamalla joukkovelkakirjamarkkinoille. Itse asiassa 10- ja 30-vuotislainojen tuotot ovat laskeneet viime aikoina.

Useimmat analyytikot odottavat, että Vitesse Energyn osakekurssilla on enemmän nousua. Neljällä viidestä osaketta seuraavasta analyytikosta on ostoluokitus. Keskimääräinen osaketavoite on 27,15 dollaria, 20 % korkeampi kuin perjantain päätöskurssi 23,12 dollaria.

Siksi Vitesse Energy on yhtiö, jolla on vahva osinkotuotto, hyvä tase ja toimiala, jolla menee vaatimattomasti. Ainoa tärkeä riski muistaa, että se on erittäin epälikvidi osake, jonka volyymi oli perjantaina vain 76 540. Sen keskimääräinen volyymi oli 176 000.

Vitesse Energyn osakekurssianalyysi

Päiväkaaviota tarkasteltaessa näemme, että Vitesse Enervyn osakkeen kurssi oli viime vuoden tammikuussa 12,18 dollarissa ja nousi sitten ennätyskorkealle 26,70 dollariin. Se koki äskettäin ankaran käänteisyyden ja teki pohjan 22,15 dollariin, alimmalle tasolle 5. elokuuta. Kun se laski, se siirtyi 23,6 %:n paluupisteen alapuolelle.

Osake laski myös avaintukitason alle 24,6 dollariin, korkeimmalle tasolleen viime vuoden kesäkuun 7. päivänä, ja 23,82 dollariin, korkeimmalle lokakuun 19. päivälle. Se on edelleen alle 50 päivän liukuvan keskiarvon, kun taas suhteellinen voimaindeksi (RSI) on siirtynyt alle 50:n.

Se on myös muodostanut laskevan viirikaaviokuvion. Siksi osake todennäköisesti laskee ja testaa tuen uudelleen 19,50 dollarilla, sen 50 %:n palautuspisteellä. Pitkällä aikavälillä osake todennäköisesti palautuu takaisin ja testaa vastustuksen uudelleen 25 dollarilla.